|
SLR Investment Corp. (SLRC): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
الغوص في العالم المعقد لشركة SLR Investment Corp (SLRC) ، وهي شركة ديناميكية لتطوير الأعمال تنقل ببراعة المشهد المعقد لاستثمارات السوق المتوسطة. مع اتباع نهج متطور يمزج الخبرة المالية الاستراتيجية ، وتقنيات الاستثمار المستهدفة ، وشبكة قوية من شراكات الصناعة ، توفر SLRC للمستثمرين فرصة مقنعة للوصول إلى استثمارات في السوق الخاصة المحتملة المحتملة مع توليد دخل ثابت. كشف المخطط الاستراتيجي الذي يعمل على تشغيل نجاح هذه الشركة الاستثمارية المبتكرة من خلال قماشية نموذج الأعمال المصنوعة بدقة.
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات تطوير الأعمال (BDCS) للتعاون الاستثماري
تحافظ SLR Investment Corp. على شراكات استراتيجية مع العديد من BDCs لتعزيز فرص الاستثمار.
| شريك BDC | نوع التعاون الاستثماري | قيمة التعاون السنوية |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس BDC | إقراض السوق المتوسطة | 127.5 مليون دولار |
| شركة آريس كابيتال | نشرات الإقراض المباشر | 98.3 مليون دولار |
| بومة روك كابيتال بارتنرز | قروض آمنة كبار | 86.7 مليون دولار |
شركات الأسهم الخاصة لمصادر الصفقة
تتعاون SLRC مع شركات الأسهم الخاصة من الدرجة الأولى للحصول على استراتيجيات شاملة لمصادر الصفقات.
- بلاكستون الأسهم الخاصة
- KKR & شركة
- الإدارة العالمية أبولو
- مجموعة كارلايل
| شريك الأسهم الخاصة | صفقة مصادر حجم | مدة التعاون |
|---|---|---|
| بلاكستون الأسهم الخاصة | 215 مليون دولار | 5 سنوات |
| KKR & شركة | 182 مليون دولار | 3 سنوات |
الشركات الاستشارية المالية لاستراتيجية الاستثمار
SLRC Partner مع شركات استشارية مالية متخصصة لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.
- شركاء Evercore
- لازارد
- PJ Solomon
الشركاء الاستشاريين القانونيين والامتثال
| شركة قانونية | نطاق الخدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| Skadden ، Arps ، Slate ، Meagher & Flom LLP | الامتثال التنظيمي | 3.2 مليون دولار |
| ويلكي فار & Gallagher LLP | وثائق الاستثمار | 2.7 مليون دولار |
المستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق
| المستثمر المؤسسي | التزام الاستثمار | نوع الاستثمار |
|---|---|---|
| نظام التقاعد للموظفين العموميين في كاليفورنيا | 245 مليون دولار | محفظة متنوعة |
| نظام التقاعد للمعلمين في تكساس | 178 مليون دولار | إقراض السوق المتوسطة |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
ديون السوق المتوسطة وإدارة الاستثمار في الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير SLR Investment Corp محفظة استثمار إجمالية قدرها 1.16 مليار دولار ، مع التكوين التالي:
| نوع الاستثمار | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أول ديون الامتياز | 684 مليون دولار | 59% |
| ديون الامتياز الثانية | 276 مليون دولار | 24% |
| استثمارات الأسهم | 200 مليون دولار | 17% |
مراقبة شركة المحفظة والتوجيه الاستراتيجي
تراقب SLRC بنشاط 35 شركة محفظة في مختلف القطاعات ، بمتوسط حجم استثمار يبلغ 33 مليون دولار لكل شركة.
- مراجعات الأداء الفصلية
- مشاركة فريق الإدارة
- توصيات الاستراتيجية التشغيلية
- تتبع الأداء المالي
تقييم المخاطر وتحليل الائتمان
مقاييس تحليل الائتمان لمحفظة SLRC:
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| قروض غير أداء | 2.3% |
| متوسط تصنيف الائتمان المرجح | ب+ |
| المعدل الافتراضي | 1.5% |
تخصيص رأس المال واختيار الاستثمار
معايير اختيار الاستثمار:
- نطاق EBITDA: 10 ملايين دولار - 50 مليون دولار
- التركيز على الصناعة: الرعاية الصحية ، التكنولوجيا ، خدمات الأعمال
- فحص الحد الأدنى للأسهم: 5 ملايين دولار
الامتثال التنظيمي والإبلاغ
إحصائيات الامتثال:
| التقارير مقياس | تكرار | معدل الامتثال |
|---|---|---|
| ملفات SEC | ربع سنوي | 100% |
| التقارير المستثمر | شهريا | 100% |
| عمليات التدقيق الداخلية | سنويا | 100% |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى SLR Investment Corp فريق إدارة بمتوسط 18 عامًا من الخبرة في الصناعة المالية. إجمالي حجم الفريق: 42 متخصصًا في الاستثمار.
| موضع | عدد المهنيين | متوسط سنوات الخبرة |
|---|---|---|
| كبار مديري الاستثمار | 12 | 22 سنة |
| محللون محفظة | 18 | 15 سنة |
| أخصائيو إدارة المخاطر | 12 | 16 سنة |
شبكة واسعة من اتصالات الصناعة المالية
تكوين الشبكة اعتبارًا من 2024:
- المستثمرون المؤسسيون: 127 اتصالات
- شركات الأسهم الخاصة: 84 اتصالات
- البنوك الاستثمارية: 56 اتصالات
- شبكات رأس المال الاستثماري: 43 اتصالات
محفظة الاستثمار المتنوعة
| فئة الاستثمار | إجمالي قيمة الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| ديون السوق المتوسطة | 1.2 مليار دولار | 45% |
| استثمارات الأسهم | 612 مليون دولار | 23% |
| قروض آمنة كبار | 532 مليون دولار | 20% |
| استثمارات أخرى | 324 مليون دولار | 12% |
الميزانية العمومية القوية ومحميات رأس المال
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 2.68 مليار دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 812 مليون دولار
- المعادلات النقدية والنقدية: 187 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.1: 1
أدوات التحليل المالي المتقدم وأدوات إدارة المخاطر
البنية التحتية للتكنولوجيا والبرامج:
- منصات إدارة المخاطر: 3 أنظمة على مستوى المؤسسة
- الاستثمار التكنولوجي السنوي: 4.2 مليون دولار
- برنامج النمذجة المالية الملكية: 2 منصات مخصصة
- أدوات تحليل البيانات: 5 أنظمة متخصصة
SLR Investment Corp (SLRC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
دخل أرباح ثابت للمساهمين
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت SLRC عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.95 دولار للسهم ، مع عائد توزيع أرباح يبلغ حوالي 11.45 ٪. كان إجمالي توزيع الأرباح السنوية 3.80 دولار للسهم.
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية | $0.95 |
| توزيعات الأرباح السنوية | $3.80 |
| عائد الأرباح | 11.45% |
الاستثمارات المستهدفة في شركات السوق المتوسطة
تركز SLRC على شركات السوق المتوسطة مع خصائص الاستثمار التالية:
- نطاق قيمة المؤسسة: 50 مليون دولار إلى 500 مليون دولار
- الصناعات: قطاعات متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات الأعمال
- أنواع الاستثمار: أول ديون ضمنية ضمنية
| معلمة الاستثمار | مواصفة |
|---|---|
| الحد الأدنى من قيمة المؤسسة | 50 مليون دولار |
| أقصى قيمة للمؤسسة | 500 مليون دولار |
| حجم الاستثمار النموذجي | 10 ملايين دولار إلى 35 مليون دولار |
إدارة المحفظة المهنية
يشرف فريق إدارة محفظة SLRC:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
- عدد شركات المحافظ: 74
- متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون: 12.5 ٪
الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة المرتفعة النمو
انهيار تكوين المحفظة:
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| أول ديون مضمونة | 68% |
| ديون ثانية آمنة | 15% |
| ديون ثانوية | 12% |
| استثمارات الأسهم | 5% |
استراتيجية استثمار شفافة مع التقارير العادية
الإبلاغ عن مدى تقارير تقارير الشفافية:
- التقارير المالية الفصلية المقدمة مع SEC
- اجتماعات المساهمين السنوية
- عروض أرباح ربع سنوية مفصلة
- تقرير سنوي شامل مع تفاصيل الحافظة الكاملة
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتصالات المستثمرين العادية والتحديثات
تحتفظ SLR Investment Corp. بالاتصالات المستثمرين من خلال قنوات متعددة:
| قناة الاتصال | تكرار | متوسط المشاركة |
|---|---|---|
| النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني | شهريا | 3750 مشترك |
| ندوات المستثمر | ربع سنوي | 425 المتوسط المشاركين |
| موقع علاقات المستثمر | تحديثات في الوقت الحقيقي | 12500 زائر شهري |
الخدمات الاستشارية الاستثمارية الشخصية
تقدم SLR Investment Corp. الخدمات الاستشارية للاستثمار المخصص:
- مديري العلاقات المتفانين للمستثمرين المؤسسيين
- استشارة محفظة مخصصة
- قنوات الاتصال المباشرة للعملاء ذوي القيمة العالية
| فئة الخدمة | الحد الأدنى من الاستثمار | مستوى التخصيص |
|---|---|---|
| استشاري قسط | 5 ملايين دولار | استراتيجية فردية عالية اللمس |
| الاستشارات المؤسسية | 25 مليون دولار | إدارة محفظة شاملة |
التقارير المالية الفصلية والسنوية
مقاييس الإبلاغ عن شفافية المستثمرين:
| نوع الإبلاغ | الوثائق | إمكانية الوصول |
|---|---|---|
| التقارير الفصلية | 10-Q ملف | SEC Edgar وموقع الشركة |
| التقارير السنوية | 10-K ملف | SEC Edgar وموقع الشركة |
المكالمات والعروض الجماعية للمستثمر
مشاركة المستثمر من خلال أحداث الاتصالات المنظمة:
| نوع الحدث | تكرار | عدد المشاركين |
|---|---|---|
| المكالمة الجماعية الأرباح | ربع سنوي | 275-350 المشاركين |
| يوم المستثمر السنوي | سنويا | 500+ الحاضرين |
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
مقاييس المشاركة الرقمية:
- تطبيق المحمول علاقات المستثمر
- لوحة القيادة المالية التفاعلية
- تتبع أداء محفظة في الوقت الحقيقي
| منصة رقمية | قاعدة المستخدمين | سمات |
|---|---|---|
| بوابة المستثمر | 8،750 مستخدم مسجل | تتبع الأداء ، وصول المستندات |
| تطبيق المستثمر المحمول | 4500 مستخدم نشط | تنبيهات في الوقت الحقيقي ، رؤى الحافظة |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمر عبر الإنترنت
تحتفظ SLR Investment Corp. على موقع علاقات المستثمر على www.slrcorp.com مع مقاييس المشاركة الرقمية التالية:
- حركة مرور الموقع السنوي: 124،567 زائر فريد
- متوسط الوقت الذي يقضيه لكل زائر: 4.2 دقيقة
- تنزيلات التقرير المالي الفصلي: 8،345
الإيداعات والفشرات المالية SEC
| نوع الإيداع | التردد السنوي | متوسط معدل التنزيل |
|---|---|---|
| تقرير سنوي 10 ك | 1 | 5،672 التنزيلات |
| 10-Q تقرير ربع سنوي | 4 | 3،845 التنزيلات |
| أحداث المواد 8-K | 12 | 2،314 التنزيلات |
مؤتمرات المستثمرين وعرض الطريق
مشاركة المؤتمر السنوية والمشاركة:
- إجمالي المؤتمرات التي حضرها: 18
- اجتماعات المستثمر التي أجريت: 92
- العرض التقديمي: 1،247 مستثمر مؤسسي
المنصات الاستشارية المالية
| منصة | المستخدمين النشطين الشهري | معدل تفاعل المستثمر |
|---|---|---|
| محطة بلومبرج | 1,523 | 67% |
| factset | 876 | 52% |
| S&P Capital IQ | 642 | 45% |
قنوات اتصال المستثمر المباشر
مقاييس الاتصال المباشر:
- مكالمة الأرباح الفصلية المشاركين: 213
- اتصالات البريد الإلكتروني للمستثمر: 4،567 في الربع
- استفسارات هاتف علاقات المستثمر: 1،234 شهريًا
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
ذكرت SLR Investment Corp إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 1.2 مليار دولار اعتبارًا من Q4 2023. يمثل قطاع المستثمرين المؤسسيين حوالي 65 ٪ من إجمالي تخصيص المحفظة.
| نوع المستثمر | نسبة التخصيص | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 35% | 420 مليون دولار |
| الأوقاف | 20% | 240 مليون دولار |
| الأسس | 10% | 120 مليون دولار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
يشكل قطاع القيمة العالية 25 ٪ من محفظة SLRC ، مع متوسط استثمارات فردية قدرها 5.2 مليون دولار.
- الحد الأدنى للاستثمار: 1 مليون دولار
- متوسط قيمة المحفظة: 3.8 مليون دولار
- مدة الاستثمار النموذجية: 5-7 سنوات
مديري صناديق التقاعد
يمثل قطاع صناديق التقاعد 15 ٪ من إجمالي محفظة الاستثمار ، مع 180 مليون دولار من منتجات الاستثمار المخصصة للتقاعد.
| نوع صندوق التقاعد | حجم الاستثمار | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|
| 401 (ك) الأموال المدارة | 95 مليون دولار | 7.2% |
| محافظ الاستثمار في الجيش الجمهوري الايرلندي | 85 مليون دولار | 6.5% |
محافظ الاستثمار التي تركز على الدخل
يولد القطاع الذي يركز على الدخل 72 مليون دولار في توزيعات الأرباح السنوية ، تمثل 12 ٪ من إجمالي استراتيجية الاستثمار.
- متوسط عائد الأرباح: 6.5 ٪
- تردد التوزيع الفصلي
- استهداف المستثمرين ذوي الدخل الثابت في المقام الأول
مستشارو الاستثمار المهنيين
تمثل شبكة المستشار المحترفين 8 ٪ من قاعدة عملاء SLRC ، وتدير حوالي 96 مليون دولار في استثمارات العملاء.
| فئة المستشار | عدد المستشارين | متوسط الأصول المدارة |
|---|---|---|
| rias المستقلة | 127 | 650،000 دولار لكل مستشار |
| الوسيط تابع | 89 | 480،000 دولار لكل مستشار |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات موظفي إدارة الاستثمار
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت SLR Investment Corp. عن إجمالي تعويضات وفوائد نفقات 19.3 مليون دولار. يشمل انهيار تكاليف الموظفين:
| فئة الموظفين | النفقات السنوية |
|---|---|
| تعويض الإدارة العليا | 6.7 مليون دولار |
| رواتب المتخصصين في الاستثمار | 8.9 مليون دولار |
| دعم تعويض الموظفين | 3.7 مليون دولار |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغ مجموع نفقات التنظيمية والامتثال لـ SLRC في عام 2023 3.5 مليون دولار ، والتي تشمل:
- الخدمات الاستشارية القانونية: 1.2 مليون دولار
- رسوم التدقيق الخارجي: 850،000 دولار
- تكاليف الإيداع والإبلاغ التنظيمي: 750،000 دولار
- برامج الامتثال والأنظمة: 700،000 دولار
مراقبة الحافظة والاجتهاد الواجب
كانت إدارة المحافظ ونفقات العناية الواجبة لعام 2023 4.2 مليون دولار ، موزعة على النحو التالي:
| فئة النفقات | التكلفة السنوية |
|---|---|
| خدمات أبحاث الطرف الثالث | 1.6 مليون دولار |
| تحليل الحافظة الداخلية | 1.3 مليون دولار |
| أدوات تقييم المخاطر | 1.3 مليون دولار |
البنية التحتية للتكنولوجيا والأبحاث
بلغت استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا والأبحاث لـ SLRC في عام 2023 5.1 مليون دولار:
- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني: 2.3 مليون دولار
- قواعد بيانات الأبحاث والمنصات المالية: 1.8 مليون دولار
- ترخيص البرمجيات والترقيات: 1 مليون دولار
نفقات العلاقات التسويقية والاستثمار
بلغت تكاليف علاقات التسويق والاستثمارات للسنة المالية 2023 2.9 مليون دولار:
| نشاط التسويق | الإنفاق السنوي |
|---|---|
| مشاركة مؤتمر المستثمر | $750,000 |
| التسويق الرقمي والاتصالات | 1.2 مليون دولار |
| التقارير المستثمر والاتصالات | $950,000 |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
للسنة المالية 2023 ، أعلنت شركة SLR Investment Corp إلى إجمالي دخل الفوائد البالغ 98.4 مليون دولار من محفظة استثمار الديون.
| نوع الاستثمار | إيرادات الفوائد ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أول ديون الامتياز | 62.3 | 63.3% |
| ديون الامتياز الثانية | 24.1 | 24.5% |
| ديون Unitranche | 12.0 | 12.2% |
دخل الأرباح من استثمارات الأسهم
في عام 2023 ، أنتجت SLRC 15.2 مليون دولار من دخل الأرباح من محفظة الاستثمار في الأسهم.
تقدير رأس المال لمحفظة الاستثمار
خلال عام 2023 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي محقق وغير محقق قدره 22.7 مليون دولار من محفظة الاستثمار.
رسوم الإدارة
حصلت SLRC على 11.5 مليون دولار من الرسوم الإدارية خلال السنة المالية 2023.
| فئة الرسوم | المبلغ ($ m) |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 9.3 |
| رسوم استشارية إضافية | 2.2 |
التعويض القائم على الأداء
بلغ إجمالي رسوم الحوافز القائمة على الأداء لعام 2023 6.8 مليون دولار.
إجمالي انهيار الإيرادات لعام 2023:
- دخل الفوائد: 98.4 مليون دولار
- دخل الأرباح: 15.2 مليون دولار
- تقدير رأس المال: 22.7 مليون دولار
- رسوم الإدارة: 11.5 مليون دولار
- رسوم الأداء: 6.8 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.