SLR Investment Corp. (SLRC): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die komplizierte Welt der SLR Investment Corp. (SLRC), einer dynamischen Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die die komplexe Landschaft der Mittelmarktinvestitionen meisterhaft navigiert. Mit einem ausgefeilten Ansatz, der strategisches finanzielles Know -how, gezielte Investitionstechniken und ein robustes Netzwerk von Branchenpartnerschaften verbindet, bietet SLRC den Anlegern eine überzeugende Möglichkeit, auf potenziell lukrative private Marktinvestitionen zuzugreifen und gleichzeitig konsequentes Dividendenerträge zu erzielen. Entschlüsseln Sie den strategischen Blaupause, der den Erfolg dieses innovativen Investmentunternehmens durch seine akribisch gestaltete Geschäftsmodell -Leinwand mitwirkt.

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Business Development Companies (BDCS) für Investitionskollaborationen

SLR Investment Corp. unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren BDCs, um die Investitionsmöglichkeiten zu verbessern.

Partner BDC	Investitionskollaborationstyp	Jährlicher Kollaborationswert
Goldman Sachs BDC	Kredite im mittleren Markt	127,5 Millionen US -Dollar
Ares Capital Corporation	Direkte Kreditvergabe -Syndikationen	98,3 Millionen US -Dollar
Owl Rock Capital Partners	Senior gesicherte Kredite	86,7 Millionen US -Dollar

Private -Equity -Unternehmen für Deal Sourcing

SLRC arbeitet mit erstklassigen Private-Equity-Unternehmen zusammen, um umfassende Strategien für die Beschaffung von Deal Sourcing zu erhalten.

• Blackstone Private Equity
• KKR & Co.
• Apollo Global Management
• Carlyle Group

Private -Equity -Partner	Deal Sourcing Volumen	Zusammenarbeitdauer
Blackstone Private Equity	215 Millionen Dollar	5 Jahre
KKR & Co.	182 Millionen Dollar	3 Jahre

Finanzberatungsunternehmen für Anlagestrategie

SLRC arbeitet mit spezialisierten Finanzberatungsunternehmen zusammen, um Anlagestrategien zu verbessern.

• Evercore -Partner
• Lazard
• PJ Solomon

Legal- und Compliance -Beratungspartner

Anwaltskanzlei	Service -Umfang	Jährlicher Vertragswert
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp	Vorschriftenregulierung	3,2 Millionen US -Dollar
Willkie Farr & Gallagher LLP	Investitionsdokumentation	2,7 Millionen US -Dollar

Institutionelle Anleger und Fondsmanager

Institutioneller Investor	Investitionsbindung	Investitionstyp
California Public Employees 'Retirement System	245 Millionen Dollar	Diversifiziertes Portfolio
Lehrer -Ruhestandssystem von Texas	178 Millionen Dollar	Kredite im mittleren Markt

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Middle-Market-Schulden- und Aktieninvestitionsmanagement

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die SLR Investment Corp. ein Gesamtinvestitionsportfolio von 1,16 Milliarden US -Dollar mit der folgenden Komposition:

Investitionstyp	Gesamtwert	Prozentsatz
Erste Pfandrechtsschuld	684 Millionen Dollar	59%
Zweite Pfandrecht Schulden	276 Millionen US -Dollar	24%
Aktieninvestitionen	200 Millionen Dollar	17%

Überwachung des Portfolios -Unternehmens und strategische Anleitung

SLRC überwacht aktiv 35 Portfoliounternehmen in verschiedenen Sektoren mit einer durchschnittlichen Investitionsgröße von 33 Mio. USD pro Unternehmen.

• Vierteljährliche Leistungsbewertungen
• Engagement des Managementteams
• Empfehlungen zur Betriebsstrategie
• Finanzielle Leistungsverfolgung

Risikobewertung und Kreditanalyse

Kreditanalyse -Metriken für das Portfolio von SLRC:

Risikometrik	Wert
Notleidende Kredite	2.3%
Gewichtete durchschnittliche Bonität	B+
Standardrate	1.5%

Kapitalallokation und Investitionsauswahl

Investitionsauswahlkriterien:

• EBITDA -Bereich: 10 Millionen US -Dollar - 50 Millionen US -Dollar
• Branchenfokus: Gesundheitswesen, Technologie, Geschäftsdienstleistungen
• Mindestkapitalprüfung: 5 Millionen US -Dollar

Vorschriften und Berichterstattung

Compliance -Statistik:

Berichterstattung Metrik	Frequenz	Compliance -Rate
SEC -Anmeldungen	Vierteljährlich	100%
Anlegerberichterstattung	Monatlich	100%
Interne Audits	Jährlich	100%

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab dem vierten Quartal 2023 verfügt die SLR Investment Corp. über ein Managementteam mit durchschnittlich 18 Jahren Erfahrung in der finanziellen Branche. Gesamtteamgröße: 42 Investmentprofis.

Position	Anzahl der Profis	Durchschnittliche Jahre der Erfahrung
Senior Investment Manager	12	22 Jahre
Portfolio -Analysten	18	15 Jahre
Risikomanagementspezialisten	12	16 Jahre

Umfangreiches Netzwerk von Kontakten der Finanzbranche

Netzwerkzusammensetzung ab 2024:

• Institutionelle Anleger: 127 Verbindungen
• Private -Equity -Unternehmen: 84 Verbindungen
• Investmentbanken: 56 Verbindungen
• Risikokapitalnetzwerke: 43 Verbindungen

Diversifiziertes Anlageportfolio

Anlagekategorie	Gesamtinvestitionswert	Prozentsatz des Portfolios
Mittelmarktschuld	1,2 Milliarden US -Dollar	45%
Aktieninvestitionen	612 Millionen US -Dollar	23%
Senior gesicherte Kredite	532 Millionen US -Dollar	20%
Andere Investitionen	324 Millionen US -Dollar	12%

Starke Bilanz- und Kapitalreserven

Finanzielle Metriken zum 31. Dezember 2023:

• Gesamtvermögen: 2,68 Milliarden US -Dollar
• Eigenkapital der Aktionäre: 812 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 187 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: 2.1: 1

Fortgeschrittene Finanzanalyse- und Risikomanagement -Tools

Technologie- und Software -Infrastruktur:

• Risikomanagementplattformen: 3 Systeme auf Unternehmensebene
• Jährliche Technologieinvestition: 4,2 Millionen US -Dollar
• Proprietäre Finanzmodellierungssoftware: 2 benutzerdefinierte Plattformen
• Datenanalyse -Tools: 5 Spezialsysteme

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Konsequente Dividendenerträge für Aktionäre

Ab dem vierten Quartal 2023 verzeichnete SLRC eine vierteljährliche Dividende von 0,95 USD pro Aktie mit einer Dividendenrendite von ca. 11,45%. Die jährliche Dividendenverteilung der gesamten Dividenden betrug 3,80 USD pro Aktie.

Dividendenmetrik	Wert
Vierteljährliche Dividende	$0.95
Jährliche Dividende	$3.80
Dividendenrendite	11.45%

Gezielte Investitionen in Mittelmarktunternehmen

SLRC konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit folgenden Investitionsmerkmalen:

• Enterprise Value Range: 50 Mio. USD bis 500 Millionen US -Dollar
• Branchen: verschiedene Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie und Geschäftsdienstleistungen
• Investitionstypen: Erstleitungsgesicherte Schulden

Investitionsparameter	Spezifikation
Minimum Enterprise -Wert	50 Millionen Dollar
Maximaler Unternehmenswert	500 Millionen Dollar
Typische Investitionsgröße	10 bis 35 Millionen US -Dollar

Professionelles Portfoliomanagement

Das Portfolio -Management -Team von SLRC überwacht:

• Gesamtinvestitionsportfolio: 1,2 Milliarden US -Dollar zum 31. Dezember 2023
• Anzahl der Portfoliounternehmen: 74
• Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen: 12,5%

Zugang zu potenziell wachstumsstarken privaten Marktinvestitionen

Aufschlüsselung der Portfolio -Komposition:

Investitionstyp	Prozentsatz des Portfolios
First-Lien gesicherte Schulden	68%
Second-Lien gesicherte Schulden	15%
Untergeordnete Schulden	12%
Aktieninvestitionen	5%

Transparente Anlagestrategie mit regelmäßiger Berichterstattung

Berichterstattung Häufigkeit und Transparenzmetriken:

• Vierteljährliche Finanzberichte, die bei SEC eingereicht wurden
• Jährliche Aktionärssitzungen
• Detaillierte vierteljährliche Gewinnpräsentationen
• Umfassender Jahresbericht mit vollständigen Portfoliodetails

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Reguläre Investorenkommunikation und Updates

SLR Investment Corp. unterhält die Investorenkommunikation über mehrere Kanäle:

Kommunikationskanal	Frequenz	Durchschnittliches Engagement
E -Mail -Newsletter	Monatlich	3.750 Abonnenten
Investor -Webinare	Vierteljährlich	425 durchschnittliche Teilnehmer
Website von Investor Relations	Echtzeit-Updates	12.500 monatliche Besucher

Personalisierte Anlageberatungsdienste

SLR Investment Corp. bietet maßgeschneiderte Anlageberatungsdienste an:

• Engagierte Beziehungsmanager für institutionelle Anleger
• Customisierte Portfolioberatung
• Direkte Kontaktkanäle für Kunden mit hohem Netzwerk

Servicestufe	Mindestinvestition	Personalisierungsstufe
Premium -Beratung	5 Millionen Dollar	Hochtourige individuelle Strategie
Institutioneller Beratung	25 Millionen Dollar	Umfassendes Portfoliomanagement

Vierteljährliche und jährliche Finanzberichterstattung

Meldungsmetriken für die Transparenz von Investoren:

Berichtstyp	Dokumentation	Zugänglichkeit
Vierteljährliche Berichte	10-Q-Einreichung	SEC Edgar and Company Website
Jahresberichte	10-k-Einreichung	SEC Edgar and Company Website

Anrufe und Präsentationen der Investorkonferenz

Investor Engagement durch strukturierte Kommunikationsereignisse:

Ereignisart	Frequenz	Teilnehmerzahl
Telefonkonferenz	Vierteljährlich	275-350 Teilnehmer
Jährlicher Investorentag	Jährlich	500 Teilnehmer

Plattformen für digitale Investorenbeziehungen

Metriken für digitale Engagements:

• Mobile App für Investorenbeziehungen
• Interaktives Finanz Dashboard
• Echtzeit-Portfolio Performance Tracking

Digitale Plattform	Benutzerbasis	Merkmale
Investorportal	8.750 registrierte Benutzer	Leistungsverfolgung, Dokumentzugriff
Mobile Investor App	4.500 aktive Benutzer	Echtzeitwarnungen, Portfolio-Erkenntnisse

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Online -Investor -Relations -Website

SLR Investment Corp. unterhält eine Website für Investor Relations unter www.slrcorp.com mit den folgenden Digital Engagement Metrics:

• Jahreswebsiteverkehr: 124.567 Besucher Besucher
• Durchschnittliche Zeit pro Besucher: 4,2 Minuten
• Vierteljährlicher Finanzbericht Downloads: 8.345

SEC -Finanzanträge und Angaben

Anmeldetyp	Jährliche Frequenz	Durchschnittlicher Download -Rate
10-k-Jahresbericht	1	5.672 Downloads
10-Q-Quartal-Bericht	4	3.845 Downloads
8-k-Materialereignisse	12	2.314 Downloads

Investorkonferenzen und Roadshows

Jährliche Beteiligung und Engagement der Konferenz:

• Gesamtkonferenzen besucht: 18
• Investorenversammlungen durchgeführt: 92
• Präsentation Reichweite: 1.247 institutionelle Anleger

Finanzberatungsplattformen

Plattform	Monatliche aktive Benutzer	Interaktionsrate der Anleger
Bloomberg Terminal	1,523	67%
FactSet	876	52%
S & P Capital IQ	642	45%

Direktinvestorenkommunikationskanäle

Direkte Kommunikationsmetriken:

• Vierteljährliche Gewinnanruf -Teilnehmer: 213
• Investor -E -Mail -Kommunikation: 4.567 pro Quartal
• Telefonanfragen in Anlegerbeziehungen: 1.234 pro Monat

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Die SLR Investment Corp. meldete im vierten Quartal 2023, das institutionelle Anlegersegment, rund 65% der gesamten Portfolioallokation entspricht.

Anlegertyp	Allokationsprozentsatz	Durchschnittliche Investitionsgröße
Pensionsfonds	35%	420 Millionen US -Dollar
Stiftungen	20%	240 Millionen Dollar
Fundamente	10%	120 Millionen Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

Hochnetzwerge Segment macht 25% des SLRC-Portfolios aus, wobei durchschnittliche individuelle Investitionen von 5,2 Mio. USD.

• Mindestinvestitionsschwelle: 1 Million US -Dollar
• Durchschnittlicher Portfoliowert: 3,8 Mio. USD
• Typische Investitionsdauer: 5-7 Jahre

Rentenfondsmanager

Das Segment des Retirement Fund macht 15% des gesamten Anlageportfolios aus, wobei engagierte Rentenanlageprodukte von 180 Millionen US -Dollar betroffen sind.

Rentenfondsart	Investitionsvolumen	Jährliche Wachstumsrate
401 (k) verwaltete Fonds	95 Millionen Dollar	7.2%
IRA -Anlageportfolios	85 Millionen Dollar	6.5%

Einkommensorientierte Anlageportfolios

Das einkommensorientierte Segment generiert jährliche Dividendenverteilungen in Höhe von 72 Mio. USD, was 12% der gesamten Anlagestrategie entspricht.

• Durchschnittliche Dividendenrendite: 6,5%
• Vierteljährliche Verteilungsfrequenz
• In erster Linie an Investoren mit festen Einkommen abzielen

Professionelle Anlageberater

Professional Advisor Network macht 8% der Kundenbasis von SLRC aus und verwaltet Kundeninvestitionen in Höhe von rund 96 Millionen US -Dollar.

Beraterkategorie	Anzahl der Berater	Durchschnittliche Vermögenswerte verwaltet
Unabhängige Rias	127	650.000 USD pro Berater
Broker-Dealer verbunden	89	480.000 USD pro Berater

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Personalkosten für das Investmentmanagement

Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete die SLR Investment Corp. die Gesamtausgleichs- und Leistungskosten von 19,3 Mio. USD. Die Aufschlüsselung der Personalkosten umfasst:

Personalkategorie	Jährliche Kosten
Geschäftsleitung Vergütung	6,7 Millionen US -Dollar
Investmentprofis Gehälter	8,9 Millionen US -Dollar
Unterstützung der Personalabteilung	3,7 Millionen US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Die Regulierungs- und Compliance -Kosten für SLRC im Jahr 2023 beliefen sich auf 3,5 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Rechtsberatungsdienste: 1,2 Millionen US -Dollar
• Externe Prüfungsgebühren: 850.000 US -Dollar
• Anmeldungs- und Berichterstattungskosten: 750.000 US -Dollar
• Compliance -Software und -Systeme: 700.000 US -Dollar

Portfolioüberwachung und Due Diligence

Das Portfoliomanagement und die Sorgfaltspflicht für 2023 betrugen 4,2 Mio. USD und verteilt wie folgt:

Kostenkategorie	Jährliche Kosten
Forschungsdienste von Drittanbietern	1,6 Millionen US -Dollar
Interne Portfolioanalyse	1,3 Millionen US -Dollar
Risikobewertungsinstrumente	1,3 Millionen US -Dollar

Technologie- und Forschungsinfrastruktur

Technologie- und Forschungsinfrastrukturinvestitionen für SLRC im Jahr 2023 belief sich auf 5,1 Mio. USD:

• IT -Infrastruktur und Cybersicherheit: 2,3 Millionen US -Dollar
• Forschungsdatenbanken und Finanzplattformen: 1,8 Millionen US -Dollar
• Software -Lizenzen und -Abgrades: 1 Million US -Dollar

Marketing- und Anlegerbeziehungskosten

Die Kosten für Marketing- und Investorenbeziehungen für das Geschäftsjahr 2023 betrugen 2,9 Millionen US -Dollar:

Marketingaktivität	Jahresausgaben
Beteiligung der Investorkonferenz	$750,000
Digitales Marketing und Kommunikation	1,2 Millionen US -Dollar
Berichterstattung von Investoren und Kommunikation	$950,000

SLR Investment Corp. (SLRC) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Schuldeninvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die SLR Investment Corp. einen Gesamtzinseinkommen von 98,4 Mio. USD gegenüber dem Schuldeninvestitionsportfolio.

Investitionstyp	Zinserträge ($ m)	Prozentsatz der Gesamt
Erste Pfandrechtsschuld	62.3	63.3%
Zweite Pfandrecht Schulden	24.1	24.5%
Unitranche Schulden	12.0	12.2%

Dividendenerträge aus Aktieninvestitionen

Im Jahr 2023 erzielte SLRC ein Dividendenergebnis von 15,2 Mio. USD aus seinem Aktieninvestitionsportfolio.

Kapitalzuwachs des Anlageportfolios

Für das Jahr 2023 meldete das Unternehmen ein nettiertes realisiertes und nicht realisiertes Gewinn von 22,7 Mio. USD gegenüber seinem Anlageportfolio.

Verwaltungsgebühren

SLRC verdiente im Geschäftsjahr 2023 die Verwaltungsgebühren in Höhe von 11,5 Millionen US -Dollar.

Gebührenkategorie	Betrag ($ m)
Basismanagementgebühr	9.3
Zusätzliche Beratungsgebühren	2.2

Leistungsbasierte Kompensation

Leistungsbasierte Incentive-Gebühren für 2023 beliefen sich auf 6,8 Mio. USD.

Gesamtumsatzaufschlüsselung für 2023:

• Zinserträge: 98,4 Mio. USD
• Dividendeneinkommen: 15,2 Millionen US -Dollar
• Kapitalanerkennung: 22,7 Millionen US -Dollar
• Verwaltungsgebühren: 11,5 Millionen US -Dollar
• Leistungsgebühren: 6,8 Millionen US -Dollar