3-statement-Modellierung mit Excel

Einführung

Die 3-statende Modellierung ist ein Finanzmodellierungsprozess, bei dem drei Jahresabschlüsse-die Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow-Erklärung-ein vollständiges Bild der Gesamtleistung eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum erstellt werden. Es wird üblicherweise für Prognose, Unternehmensbewertung, Finanzprojektionen und andere strategische Finanzplanung verwendet.

Die drei Aussagen bieten einen umfassenden Überblick über die finanzielle Leistung und Gesundheit eines Unternehmens und können verwendet werden, um zukünftige Erträge abzuschätzen, Risiken zu berechnen und Unternehmen zu bewerten. Die Anweisungsarten umfassen:

• Gewinn- und Verlustrechnung - Overview der Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens
• Bilanz - Overview der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital des Unternehmens
• Cashflow -Erklärung - Overview des Cashing, der in das Geschäft fließt und aus dem Geschäft ausgeht

Verständnis der Rolle von Excel bei der 3-statenden Modellierung

Excel ist eine weit verbreitete Computerplattform für eine Vielzahl von Zwecken, kann jedoch für die Finanzanalyse von unschätzbarem Wert sein. Die Modellierung mit Drei-Statement-Modellierung umfasst den Aufbau der drei Kernabschlüsse, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Erklärung der Cashflows von Grund auf. Durch die Untersuchung der Struktur der Modelle und der Zusammenbindung gibt es einem Analysten einen tieferen Einblick in die Gesundheit eines Unternehmens und seiner Operationen. Excel ist das wichtigste Tool, das zum Bau dieser Modelle verwendet wird. Hier werfen wir einen Blick auf die Rolle von Excel bei der Modellierung von 3-Statements und verstehen, wie Finanzdaten importiert, manipuliert und formatiert werden können, um diese Aussagen zu bilden.

Finanzdaten in Excel importieren

Finanzinformationen wie die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung der Organisation können häufig durch direktes Herunterladen der Investor Relations -Website des Unternehmens oder anderer Quellen erhalten werden. Von hier aus können die Daten mit dem integrierten "Datenimport" -Tool in Excel einfach importiert werden. Dies ermöglicht den schnellen Import größerer Datensätze in das Programm, sodass eine effiziente 3-Statement-Modellierung ermöglicht wird.

Verwenden von Excel -Funktionen zum Erstellen von Anweisungen

Die Roh-Finanzdaten können dann manipuliert und aufgebaut werden, um umfassende 3-statement-Modelle zu bilden. Mit Excels Vielfalt von Formeln und Funktionen können der Analyst diese Modelle problemlos konstruieren. Anstatt jede Berechnung von Hand durchzuführen, können die Formeln in Excel mehrere Zahlen schnell zusammenfassen, z. B. für eine Gesamtwerbe in einer Bilanz.

Verwendung von Excel -Formatierung für Präsentationszwecke

Nachdem die Aussagen zusammengestellt und analysiert wurden, können sie schließlich in einem visuell ansprechenden Format vorgestellt werden. Excel besitzt eine Reihe von Funktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, seine Informationen auf attraktive und verständliche Weise zu präsentieren. Dies kann die Verwendung der Farbcodierung zum Abtenden von Abbildungen auf einer Seite, Datentabellen umfassen, die Anweisungen erleichtern, und grundlegende grafische Anzeigefunktionen wie Diagramme und Diagramme.

• Zellformatierung zur Formatierung und Ausrichtung von Figuren
• Farbkodierung, um Schlüsselfiguren hervorzuheben
• Bedingte Formatierung, um Trends auszuwählen
• Datentabellen für einfach zu lesen tabellarische Daten
• Grundlegende Diagramme und Diagramme zur Visualisierung von Daten

Tipps, um effektiv mit Excel zu modellieren

Die 3-Statement-Modellierung mit Excel ist ein Prozess, der von Finanzfachleuten und Geschäftsanalysten verwendet wird, um ein umfassendes finanzielles Bild eines Unternehmens zu erstellen. Entwickeln Sie nicht nur beeindruckende Modelle, sondern auch den richtigen Rahmen effizienter, wiederholbarer Prozesse. Durch die Befolgung bestimmter vorbestimmter Best Practices-Schritte und -Tipps können Sie Excel effektiver verwenden, um das 3-statement-Modell zu konstruieren.

Vorlagen für den zukünftigen Gebrauch festlegen

Durch das Erstellen von Vorlagen für zukünftige Finanzmodelle können Sie bei der Erstellung eines 3-Statement-Modells bei der Wiederholung und Effizienz helfen. Ein gutes Modell sollte wie ein Jahresabschnitt mit Abschnitten zur Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow -Erklärung strukturiert werden. Sobald Sie eine Vorlage in Excel erstellt haben, ist es viel schneller, andere 3-statement-Modelle zu bevölkern. Dies wird dazu beitragen, die Konsistenz zwischen den Modellen aufrechtzuerhalten und die Genauigkeit sicherzustellen.

Verwenden Sie geeignete Formeln

Die Modellgenauigkeit ist eng mit der Genauigkeit der verwendeten Formeln verbunden. Benutzer sollten ihre Formeln bei der Erstellung eines 3-Statement-Modells überprüfen und sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß mit anderen Abschnitten des Modells verknüpft werden. Automatisierungswerkzeuge wie Makros oder Visual Basic können auch festgelegt werden, um die Modellgenauigkeit über größere Modelle aufrechtzuerhalten und ein robustes Modell zu entwickeln.

Richten Sie Tische mit geeigneten Namenskonventionen ein

Bevor Sie Tabellen einrichten, sollten Sie die Struktur der Tabellen definieren. Nennen Sie die Tabellen so, dass sie Sinn macht und die Art der Daten widerspiegelt, die sie enthalten. Dadurch wird das Modell leichter zu lesen und zu erhalten. Verwenden Sie die dynamische Filterung und Sortierung der Tabellen, um Trends in den Daten zu isolieren. Erstellen Sie außerdem mehrere Tabellen für verschiedene Informationsfacetten und verknüpfen Sie sie mit gemeinsamen Feldern für eine effiziente und organisierte Referenzierung von Daten.

Cashflow -Modelle in Excel erstellen

In der Finanzwelt können verschiedene analytische Instrumente - wie das 3 -statende Modell - verwendet werden, um die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten. Excel ist eine beliebte Wahl für die Erstellung von ausgefeilten Finanzmodellen und kann verwendet werden, um robuste Cashflow -Modelle zu erstellen. In diesem Blog -Beitrag werden wir zwei Ansätze zum Erstellen von Cashflow -Modellen in Excel untersuchen. Verwenden von Excel -Funktionen zum Erstellen von Aktivitäten und zur Erstellung von Berichten zur Analyse des Cashflows.

Verwenden von Excel -Funktionen zur Konstruktion von Betriebs- und Investitionstätigkeiten

Eine Möglichkeit, ein Cashflow -Modell mit Excel zu erstellen, besteht darin, die verschiedenen im Programm verfügbaren Finanzierungsfunktionen zu verwenden. Mit diesem Ansatz können Benutzer das Modell mithilfe mathematischer Gleichungen erstellen, und die verschiedenen Betriebs- und Investitionsaktivitäten können automatisch berechnet werden. Durch die Verwendung von Funktionen wie PV, FV, NPV, IRR und PMT können Benutzer ein Cashflow -Modell mit minimalem Aufwand genau konstruieren.

Berichte vorbereiten, die den Cashflow analysieren

Nach dem Erstellen des Cashflow-Modells können Benutzer die Bericht über den Bericht über Excel nutzen, um Berichte zu erstellen, mit denen das Modell analysiert werden kann. Diese Berichte können verwendet werden, um potenzielle Risikobereiche im Modell zu identifizieren, Spot -Trends in Cashflow -Mustern und Aktivitäten über verschiedene Zeiträume hinweg zu vergleichen. Die Diagramm- und Graphenfunktionen von Excel können verwendet werden, um visuelle Darstellungen von Cashflow -Modellen zu erstellen, wodurch sie schneller zu interpretieren und Probleme zu identifizieren.

• Cashflow -Analyseberichte
• Erstellen von Grafiken zur Visualisierung des Cashflows
• Vergleich der Aktivitäten über verschiedene Zeiträume hinweg verglichen

Verwenden von Excel, um Bewertungsmodelle zu erstellen

Bewertungsmodelle werden von Anlegern verwendet, um den finanziellen Wert von Unternehmen zu bewerten, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden. Diese Modelle berücksichtigen eine Vielzahl von finanziellen Metriken und generieren Produktion auf der Grundlage eines vorgegebenen Satzes von Inputs. Excel -Tabellen können verwendet werden, um solche Modelle zu erstellen, und können so angepasst werden, dass die Finanzdaten eines Unternehmens eine schnelle Bewertung der Unternehmen ermöglichen.

Zweck von Bewertungsmodellen

Bewertungsmodelle werden verwendet, um den finanziellen Wert eines Unternehmens oder eines Vermögenswerts zu bewerten. Solche Modelle bestehen in der Regel aus einer Reihe von Formeln, die die Leistung, Rentabilität und zukünftige Aussichten des Unternehmens bewerten sollen. Durch die Bewertung dieser Metriken können potenzielle Anleger oder Kreditgeber fundierte Entscheidungen treffen, ob das Unternehmen investieren oder nicht investieren sollen oder nicht.

Daten in Excel -Tabellen eingeben

Um ein Bewertungsmodell zu erstellen, besteht der erste Schritt darin, die erforderlichen Finanzdaten in eine Excel -Tabelle einzugeben. Diese Daten können Metriken wie Nettoeinkommen, Cashflows, Eigenkapital und Verbindlichkeiten enthalten. Sobald diese Werte eingegeben wurden, können Formeln einbezogen werden, die die Berechnung bestimmter Ausgaben wie dem Marktwert des Unternehmens oder des Barwerts zukünftiger Einnahmen ermöglichen.

Eingabe von Formeln, die Ausgänge berechnen

Mit Excel können Formeln leicht in Berechnungen umgewandelt werden, die die Schaffung von Finanzprojektionen ermöglichen. Dies kann durch die Verwendung einer Vielzahl fortschrittlicher Formeln wie dem Barwert einer einzelnen Zahlungsformel oder der internen Rückgabeformel erfolgen. Durch die Verwendung dieser Formeln und die Kombination mit Finanzdaten können Anleger die Bewertung eines Unternehmens schnell und genau bewerten.

• Nettoeinkommen
• Cashflows
• Eigenkapital
• Verbindlichkeiten
• Barwert einer einzelnen Zahlungsformel
• Interne Rendite -Formel

Fachberichte mit Excel machen

Die Verwendung des 3-Statement-Modellierungssystems mit Microsoft Excel kann eine großartige Möglichkeit sein, detailliertere Finanzberichte schneller und zusammenhängender zu erstellen. Excel stellt die Tools zur Verfügung, um Informationen schnell und genau zu analysieren, damit Geschäftsinhaber die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz- und Cashflow -Statements in ein einzelnes Master -Blatt zusammenkleben können. Dies gibt ihnen einen umfassenderen Überblick über ihre finanzielle Leistung und eine bessere Vorhersage, wie sich dieses Geschäft in Zukunft ergeben wird.

Beispiele für spezielle Berichte

Finanzberichte, die mit der in Excel in Excel 3-statenden Modellierungstechnik erzeugt werden, können eine Reihe von Datenpunkten detailliert beschreiben, einschließlich Umsatz, Kosten, Verbindlichkeiten, Vermögenswerten und mehr. Diese Berichte können verwendet werden, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen, z. Mit Excel können Unternehmen auch nichtfinanzielle Faktoren in ihre Berichte einbeziehen, wodurch die Nützlichkeit der Informationen fördert.

Einrichten von Excel Sheets to Analyze -Verhältnissen einrichten

Excel bietet eine Reihe von Funktionen, die auf die Analyse von Finanzdaten mit einer 3-statenden Modellierung ausgerichtet sind. Zum Beispiel können Geschäftsinhaber die Software verwenden, um ihre Tabellenkalkulationen einzustellen, um verschiedene Arten von Verhältnissen zu messen. Diese Verhältnisse bieten einen Einblick in die Rentabilität und den Cashflow, sodass Geschäftsinhaber besser fundierte Entscheidungen treffen können. Darüber hinaus können die erweiterten Graphing -Funktionen von Excel dazu beitragen, die finanzielle Leistung besser darzustellen.

Präsentationen in Excel mit Erklärungen der Formatierung machen

Sobald die Daten gesammelt wurden, können Geschäftsinhaber Präsentationen für Anleger und andere Stakeholder direkt in Excel erstellen. Dies kann durch Auswahl der Zellen erfolgen, die in die Präsentation aufgenommen werden müssen und auf die Schaltfläche „Präsentation erstellen“ klicken. Von dort aus können Sie aus verschiedenen Themen und Formatierungsoptionen auswählen, um ein visuell attraktives Dokument zu erstellen.

Zusätzlich zur Präsentation selbst können Benutzer auch ihren Diagrammen und Diagramme Erklärungen und Anmerkungen hinzufügen. Auf diese Weise können Geschäftsinhaber den Kontext hinter den Daten und die Auswirkungen auf ihre Entscheidungen oder Investitionen erklären.

Abschluss

Die 3-statende Modellierung ist ein leistungsstarkes Tool, das von vielen Finanz- und Buchhaltungsfachleuten verwendet wird, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die Geschäftsziele fördern und stärken können. Mit dem richtigen Wissen und der richtigen Fähigkeiten ist Excel ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug, um die Modellierung von 3-statement zu erleichtern. Dieser Beitrag hat einige der wichtigsten Vorteile für die Verwendung von Excel für die Modellierung von 3-statement hervorgehoben, wodurch sie zu einer zugänglichen und kostengünstigen Option für alle, die daran interessiert sind, ihre 3-statenden Modellierungsstrategien auf die nächste Ebene zu bringen, zugänglich gemacht werden.

Zusammenfassung der behandelten Themen

In diesem Beitrag wurden einige der wichtigsten Vorteile für die Verwendung von Excel für die 3-statende Modellierung erörtert. Insbesondere wurde beschrieben, wie:

• Excel ist ein leistungsstarkes und dennoch zugängliches Tool für die meisten Unternehmen, die eine Microsoft Office -Lizenz und einen Computer besitzen
• Excel ermöglicht komplexere und genauere Modelle mit leistungsstarken Funktionen wie Pivot -Tabellen, um Datenpunkte und Formeln zusammenzufassen, um die Berechnungen zu automatisieren
• Excel ist eine kostengünstigere Option als viele andere Softwarelösungen
• Excel kann dazu beitragen, Modellierungsprozesse von 3-statement zu optimieren

Overview von Vorteilen von Excel für die 3-statende Modellierung

Mit seinem leistungsstarken, aber zugänglichen Feature-Set und kostengünstigen Kosten wurde nachgewiesen, dass Excel ein ideales Werkzeug für die Durchführung von fortschrittlichen 3-statement-Modellierung ist. Durch das Verständnis, wie die Kraft von Excel effektiv nutzt, kann die 3-statende Modellierung schnell und kostengünstig erreicht werden. Mit den richtigen Kenntnissen der vielen Funktionen und Formeln von Excel kann die Modellierung von 3-statement zu einem Kinderspiel werden und genauere Modelle erzeugen, die dazu beitragen können, dass ein Unternehmen seine Ziele erreicht.