Modelagem de 3 Estaturas usando o Excel

Introdução

A modelagem de 3 estatatos é um processo de modelagem financeira que usa três demonstrações financeiras-a demonstração de resultados, o balanço e a demonstração do fluxo de caixa-para criar uma imagem completa do desempenho financeiro geral de uma empresa por um período específico de tempo. É comumente usado para previsão, avaliação corporativa, projeções financeiras e outro planejamento financeiro estratégico.

As três declarações fornecem uma visão abrangente do desempenho e saúde financeira de uma empresa e podem ser usadas para estimar ganhos futuros, calcular riscos e valorizar empresas. Os tipos de declaração incluem:

• Demonstração de resultados - Overview das receitas e despesas da empresa
• Balanço - Overview dos ativos, passivos e patrimônio da empresa
• Declaração de fluxo de caixa - Overview do caixa que flui para dentro e fora do negócio

Compreendendo o papel do Excel na modelagem de 3 estatatos

O Excel é uma plataforma de computação amplamente usada para uma variedade de propósitos, mas pode ser inestimável para análise financeira. A modelagem de três estatatos envolve a construção das três demonstrações financeiras principais, balanço patrimonial, demonstração de resultados e demonstração dos fluxos de caixa, do zero. Examinar como os modelos estão estruturados e como eles se unem fornecem a um analista uma visão mais profunda da saúde de uma empresa e de suas operações, e o Excel é a ferramenta principal usada para construir esses modelos. Aqui, vamos dar uma olhada no papel do Excel na modelagem de 3 estatamentos e entenderemos como os dados financeiros podem ser importados, manipulados e formatados para formar essas declarações.

Importando dados financeiros para o Excel

Informações financeiras, como o balanço da organização ou a demonstração do resultado, geralmente podem ser obtidas baixando diretamente no site de relações com investidores da empresa ou em outras fontes. A partir daqui, os dados podem ser importados para o Excel facilmente usando a ferramenta 'Data Importo' integrada. Isso permite a importação rápida de conjuntos de dados maiores no programa, permitindo uma modelagem eficiente de 3 estatamentos.

Usando funções do Excel para construir declarações

Os dados financeiros brutos podem ser manipulados e construídos para formar modelos abrangentes de três estatatos. A ampla variedade de fórmulas e funções do Excel permite que o analista construa esses modelos com facilidade. Em vez de fazer cada cálculo manualmente, as fórmulas no Excel podem agregar rapidamente vários números, como para um item total de linha em um balanço patrimonial.

Usando a formatação do Excel para fins de apresentação

Finalmente, uma vez que as declarações fossem montadas e analisadas, elas podem ser apresentadas em um formato visualmente atraente. O Excel possui uma variedade de recursos que permitem ao usuário apresentar suas informações de uma maneira atraente e compreensível. Isso pode incluir o uso da codificação de cores para separar as figuras em uma página, tabelas de dados que facilitam a leitura de instruções e os recursos básicos de exibição gráfica, como gráficos e gráficos.

• Formatação celular para formatar e alinhar figuras
• Codificação de cores para destacar as principais figuras
• Formatação condicional para escolher tendências
• Tabelas de dados para dados tabulares fáceis de ler
• Gráficos e gráficos básicos para visualizar dados

Dicas para modelar efetivamente com o Excel

A modelagem de 3 estatamentos usando o Excel é um processo usado por profissionais financeiros e analistas de negócios para construir uma imagem financeira abrangente de uma empresa. Além de criar modelos impressionantes, desenvolva a estrutura adequada de processos eficientes e repetíveis. Seguindo determinadas etapas e dicas de práticas recomendadas predeterminadas, você pode usar o Excel com mais eficiência para construir o modelo de 3 estatamentos.

Estabelecer modelos para uso futuro

A criação de modelos para futuros modelos financeiros pode ajudá-lo com repetição e eficiência na construção de um modelo de 3 estatatos. Um bom modelo deve ser estruturado como uma demonstração financeira com seções para produzir a demonstração do resultado, o balanço patrimonial e a demonstração do fluxo de caixa. Depois de construir um modelo no Excel, será muito mais rápido preencher outros modelos de 3 estatatos. Isso ajudará a manter a consistência entre os modelos e garantir a precisão.

Utilizar fórmulas apropriadas

A precisão do modelo está intimamente ligada à precisão das fórmulas usadas. Os usuários devem verificar suas fórmulas ao construir um modelo de 3 estatatos e garantir que se vinculem corretamente a outras seções do modelo. Ferramentas de automação, como macros ou Visual Basic, também podem ser estabelecidas para manter a precisão do modelo em relação a modelos maiores e desenvolver um modelo robusto.

Configurar tabelas com convenções de nomeação apropriadas

Antes de configurar as tabelas, você deve definir a estrutura das tabelas. Nomeie as tabelas de uma maneira que faça sentido e reflita o tipo de dados que eles contêm. Isso tornará o modelo mais fácil de ler e mais fácil de manter. Utilize filtragem dinâmica e classificação nas tabelas para isolar as tendências nos dados. Além disso, crie várias tabelas para diferentes facetas de informações e vincule -as a campos comuns para referência eficiente e organizada de dados.

Criando modelos de fluxo de caixa no Excel

No mundo das finanças, uma variedade de ferramentas analíticas - como o modelo de três estatamentos - pode ser usada para avaliar a saúde geral de uma empresa. O Excel é uma escolha popular para criar modelos financeiros sofisticados e pode ser usado para construir modelos robustos de fluxo de caixa. Nesta postagem do blog, exploraremos duas abordagens para criar modelos de fluxo de caixa no Excel - usando funções do Excel para construir atividades e preparar relatórios para analisar o fluxo de caixa.

Usando funções do Excel para construir atividades de operação e investimento

Uma maneira de criar um modelo de fluxo de caixa com o Excel é usar as várias funções financeiras disponíveis no programa. Essa abordagem permite que os usuários criem o modelo usando equações matemáticas, e as várias atividades operacionais e de investimento podem ser calculadas automaticamente. Ao usar funções como PV, FV, VPL, TIR e PMT, os usuários podem construir com precisão um modelo de fluxo de caixa com um esforço mínimo.

Preparando relatórios que analisam o fluxo de caixa

Depois de construir o modelo de fluxo de caixa, os usuários podem aproveitar os recursos de geração de relatórios do Excel para criar relatórios que ajudam a analisar o modelo. Esses relatórios podem ser usados ​​para identificar possíveis áreas de risco no modelo, tendências spot nos padrões de fluxo de caixa e comparar atividades em diferentes períodos. Os recursos de gráfico e gráfico do Excel podem ser usados ​​para criar representações visuais dos modelos de fluxo de caixa, facilitando a interpretação e identificação rapidamente.

• Relatórios de análise de fluxo de caixa
• Produzindo gráficos para visualizar o fluxo de caixa
• Comparando atividades em diferentes períodos de tempo

Usando o Excel para criar modelos de avaliação

Os modelos de avaliação são usados ​​pelos investidores para avaliar o valor financeiro das empresas antes de tomar decisões de investimento. Esses modelos levam em consideração uma variedade de métricas financeiras e geram saída com base em um conjunto predeterminado de entradas. As planilhas do Excel podem ser usadas para criar esses modelos e podem ser personalizadas para permitir uma avaliação rápida das finanças de qualquer empresa.

Propósito de modelos de avaliação

Os modelos de avaliação são usados ​​para avaliar o valor financeiro de uma empresa ou ativo. Tais modelos geralmente são compostos por uma série de fórmulas projetadas para avaliar o desempenho, a lucratividade e as perspectivas futuras da empresa. Ao avaliar essas métricas, potenciais investidores ou credores podem tomar decisões educadas sobre se devem ou não investir ou emprestar à empresa.

Inserindo dados em planilhas do Excel

Para criar um modelo de avaliação, a primeira etapa é inserir os dados financeiros necessários em uma planilha do Excel. Esses dados podem incluir métricas como lucro líquido, fluxos de caixa, patrimônio líquido e responsabilidades. Depois que esses valores forem inseridos, as fórmulas podem ser incluídas que permitirão o cálculo de certas saídas, como o valor de mercado da Companhia ou o valor presente de ganhos futuros.

Inscrição de fórmulas que calculam saídas

Usando o Excel, as fórmulas podem ser facilmente transformadas em cálculos que permitem a criação de projeções financeiras. Isso pode ser feito através do uso de uma variedade de fórmulas avançadas, como o valor presente de uma única fórmula de pagamento ou a taxa de retorno interna. Ao utilizar essas fórmulas e combiná -las com dados financeiros, os investidores podem avaliar com rapidez e precisão a avaliação de uma empresa.

• Resultado líquido
• Fluxos de caixa
• Equidade
• Passivos
• Valor presente de uma única fórmula de pagamento
• Taxa interna de fórmula de retorno

Fazendo relatórios financeiros especializados com Excel

O uso do sistema de modelagem de 3 estatatos com o Microsoft Excel pode ser uma ótima maneira de criar relatórios financeiros mais detalhados mais rapidamente e de uma maneira mais coesa. O Excel fornece as ferramentas necessárias para analisar com rapidez e precisão informações, permitindo que os proprietários de empresas colam as demonstrações de resultados, o balanço e as extratos de fluxo de caixa em uma única folha mestre. Isso lhes confere uma visão mais abrangente do desempenho financeiro dos negócios e fornece uma melhor previsão de como esse negócio se sairá no futuro.

Exemplos de relatórios especializados

Os relatórios financeiros gerados com a técnica de modelagem de 3 estatatos no Excel podem detalhar uma série de pontos de dados, incluindo coisas como receita, custos, passivos, ativos e muito mais. Esses relatórios podem ser usados ​​para tomar decisões de negócios importantes, como investir ou não em um determinado projeto ou onde cortar custos para reduzir as despesas. O Excel também permite que as empresas incorporem fatores não financeiros em seus relatórios, aumentando a utilidade das informações.

Configurando folhas do Excel para analisar índices

O Excel fornece uma gama de recursos voltados para analisar dados financeiros com modelagem de 3 estatamentos. Por exemplo, os empresários podem usar o software para configurar suas planilhas para medir diferentes tipos de proporções. Esses índices fornecem informações sobre a lucratividade e o fluxo de caixa, permitindo que os empresários tomem decisões mais bem informadas. Além disso, os recursos de gráfico avançados do Excel podem ajudar a representar melhor o desempenho financeiro.

Fazendo apresentações no Excel com explicações de formatação

Depois que os dados forem coletados, os empresários podem criar apresentações para investidores e outras partes interessadas diretamente no Excel. Isso pode ser feito selecionando as células que precisam ser incluídas na apresentação e clicando no botão "Criar apresentação". A partir daí, você pode escolher entre uma variedade de temas e opções de formatação para criar um documento visualmente atraente.

Além da própria apresentação, o Excel também permite que os usuários adicionem explicações e anotações aos seus gráficos e gráficos. Isso permite que os empresários expliquem o contexto por trás dos dados e como isso pode afetar suas decisões ou investimentos.

Conclusão

A modelagem de 3 estatatos é uma ferramenta poderosa usada por muitos profissionais de finanças e contabilidade para ajudar a tomar decisões informadas que podem promover e fortalecer os objetivos de negócios. Com o conhecimento e a habilidade certos, o Excel é uma ferramenta extremamente poderosa para facilitar a modelagem de três estatamentos. Esta postagem destacou alguns dos principais benefícios do uso do Excel para modelagem de 3 estatamentos, tornando-a uma opção acessível e econômica para qualquer pessoa interessada em levar suas estratégias de modelagem de 3 estatamentos para o próximo nível.

Resumo dos tópicos cobertos

Este post discutiu algumas das principais vantagens do uso do Excel para modelagem de 3 estatamentos. Especificamente, descreveu como:

• O Excel é uma ferramenta poderosa e acessível disponível para a maioria das empresas que possuem uma licença do Microsoft Office e um computador
• O Excel permite modelos mais complexos e precisos, com funções poderosas, como tabelas dinâmicas para resumir pontos de dados e fórmulas para automatizar os cálculos
• O Excel é uma opção mais econômica do que muitas outras soluções de software
• O Excel pode ajudar a otimizar processos de modelagem de 3 estatatos

Overview de benefícios do Excel para modelagem de 3 estatatos

Com seu conjunto de recursos poderosos, mas acessíveis e baixo custo, o Excel demonstrou ser uma ferramenta ideal para realizar modelagem avançada de 3 estatatos. Ao entender como aproveitar efetivamente o poder do Excel, a modelagem de 3 estatamentos pode ser alcançada de maneira rápida e econômica. Com o conhecimento correto das muitas funções e fórmulas do Excel, a modelagem de três estatamentos pode se tornar uma brisa e produzir modelos mais precisos que podem ajudar uma empresa a alcançar seus objetivos.