Modelado de 3 estates usando Excel

Introducción

El modelado de 3 estados es un proceso de modelado financiero que utiliza tres estados financieros (el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo) para crear una imagen completa del desempeño financiero general de una empresa durante un período de tiempo específico. Se usa comúnmente para el pronóstico, la valoración corporativa, las proyecciones financieras y otra planificación financiera estratégica.

Las tres declaraciones proporcionan una visión integral del desempeño y la salud financieros de una empresa, y pueden usarse para estimar las ganancias futuras, calcular el riesgo y el valor de las empresas. Los tipos de declaración incluyen:

• Estado de resultados - Overview de los ingresos y gastos de la compañía
• Balance general - Overview de los activos, pasivos y capital de la empresa
• Estado de flujo de efectivo - Overview del efectivo que fluye dentro y fuera del negocio

Comprender el papel de Excel en el modelado de 3 estates

Excel es una plataforma informática ampliamente utilizada para una variedad de fines, pero puede ser invaluable para el análisis financiero. El modelado de tres estados implica la construcción de los tres estados financieros centrales, el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo, desde cero. Examinar cómo se estructuran los modelos y cómo se unen le da a un analista una visión más profunda de la salud de una empresa y sus operaciones, y Excel es la herramienta clave utilizada para construir estos modelos. Aquí, echaremos un vistazo al papel de Excel en el modelado de 3 declaraciones y comprenderemos cómo los datos financieros se pueden importar, manipular y formatearse para formar estas declaraciones.

Importar datos financieros en Excel

La información financiera, como el balance o el estado de resultados de la organización, a menudo se puede obtener descargando directamente del sitio web de relaciones con los inversores de la Compañía u otras fuentes. A partir de aquí, los datos se pueden importar a Excel utilizando fácilmente la herramienta incorporada 'Importación de datos'. Esto permite la importación rápida de conjuntos de datos más grandes en el programa, lo que permite un modelado eficiente de 3 estates.

Uso de funciones de Excel para construir declaraciones

Los datos financieros sin procesar se pueden manipular y construir para formar modelos integrales de 3 estates. La amplia variedad de fórmulas y funciones de Excel permite al analista construir estos modelos con facilidad. En lugar de hacer cada cálculo a mano, las fórmulas en Excel pueden agregar rápidamente múltiples cifras, como para una línea de línea total en un balance general.

Uso del formato de Excel para fines de presentación

Finalmente, una vez que las declaraciones se han reunido y analizado, pueden presentarse en un formato visualmente atractivo. Excel posee una variedad de características que permiten al usuario presentar su información de una manera atractiva y comprensible. Esto puede incluir el uso de la codificación de color para separar las hallazgos en una página, tablas de datos que hacen que las declaraciones sean más fáciles de leer y características de visualización gráfica básica, como gráficos y gráficos.

• Formato celular para formatear y alinear figuras
• Codificación de colores para resaltar figuras clave
• Formato condicional para elegir tendencias
• Tablas de datos para datos tabulares fáciles de leer
• Gráficos y gráficos básicos para visualizar datos

Consejos para modelar efectivamente con Excel

El modelado de 3 declaraciones utilizando Excel es un proceso utilizado por profesionales financieros y analistas de negocios para construir un cuadro financiero integral de una empresa. Además de crear modelos impresionantes, desarrolle el marco adecuado de procesos eficientes y repetibles. Siguiendo ciertos pasos y consejos de las mejores prácticas predeterminadas, puede usar Excel de manera más efectiva para construir el modelo de 3 estados.

Establecer plantillas para uso futuro

La creación de plantillas para futuros modelos financieros puede ayudarlo con la repetición y la eficiencia al construir un modelo de 3 declaraciones. Un buen modelo debe estructurarse como un estado financiero con secciones para producir el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Una vez que haya construido una plantilla en Excel, será mucho más rápido llenar otros modelos de 3 estates. Esto ayudará a mantener la consistencia entre los modelos y garantizar la precisión.

Utilizar fórmulas apropiadas

La precisión del modelo está estrechamente vinculada a la precisión de las fórmulas utilizadas. Los usuarios deben verificar dos fórmulas al construir un modelo de 3 estates y asegurarse de que se vinculen correctamente a otras secciones del modelo. También se pueden establecer herramientas de automatización como MacRos o Visual Basic para mantener la precisión del modelo en modelos más grandes y desarrollar un modelo robusto.

Configurar tablas con convenciones de nombres apropiadas

Antes de configurar tablas, debe definir la estructura de las tablas. Nombra las tablas de una manera que tenga sentido y refleje el tipo de datos que contienen. Esto hará que el modelo sea más fácil de leer y más fácil de mantener. Utilice el filtrado dinámico y la clasificación en las tablas para aislar las tendencias en los datos. Además, cree múltiples tablas para diferentes facetas de información y vincularlas con campos comunes para una referencia eficiente y organizada de datos.

Creación de modelos de flujo de efectivo en Excel

En el mundo de las finanzas, se puede utilizar una variedad de herramientas analíticas, como el modelo de 3 declaraciones, para evaluar la salud general de un negocio. Excel es una opción popular para crear modelos financieros sofisticados y puede usarse para construir modelos de flujo de efectivo robustos. En esta publicación de blog, exploraremos dos enfoques para crear modelos de flujo de efectivo en Excel, utilizando funciones de Excel para construir actividades y preparar informes para analizar el flujo de efectivo.

Uso de las funciones de Excel para construir actividades operativas e de inversión

Una forma de crear un modelo de flujo de efectivo con Excel es utilizar las diversas funciones financieras disponibles en el programa. Este enfoque permite a los usuarios construir el modelo utilizando ecuaciones matemáticas, y las diversas actividades operativas e inversores se pueden calcular automáticamente. Mediante el uso de funciones como PV, FV, NPV, IRR y PMT, los usuarios pueden construir con precisión un modelo de flujo de efectivo con un esfuerzo mínimo.

Preparación de informes que analizan el flujo de caja

Después de construir el modelo de flujo de efectivo, los usuarios pueden aprovechar las capacidades de generación de informes de Excel para crear informes que ayuden a analizar el modelo. Estos informes se pueden utilizar para identificar posibles áreas de riesgo en el modelo, tendencias detectares en los patrones de flujo de efectivo y comparar actividades en diferentes períodos. Las características del gráfico y el gráfico de Excel se pueden usar para crear representaciones visuales de modelos de flujo de efectivo, lo que hace que sean más fáciles de interpretar e identificar problemas rápidamente.

• Informes de análisis de flujo de efectivo
• Producir gráficos para visualizar el flujo de caja
• Comparación de actividades en diferentes períodos de tiempo

Uso de Excel para crear modelos de valoración

Los inversores utilizan modelos de valoración para evaluar el valor financiero de las empresas antes de tomar decisiones de inversión. Estos modelos tienen en cuenta una variedad de métricas financieras y generan resultados basados ​​en un conjunto predeterminado de entradas. Las hojas de cálculo de Excel se pueden usar para crear dichos modelos y se pueden personalizar para permitir una evaluación rápida de las finanzas de cualquier empresa.

Propósito de los modelos de valoración

Los modelos de valoración se utilizan para evaluar el valor financiero de una empresa o activo. Dichos modelos generalmente se componen de una serie de fórmulas diseñadas para evaluar el rendimiento, la rentabilidad y las perspectivas futuras de la empresa. Al evaluar estas métricas, los inversores o prestamistas potenciales pueden tomar decisiones educadas sobre si invertir o prestar a la empresa.

Introducción de datos en hojas de cálculo de Excel

Para crear un modelo de valoración, el primer paso es ingresar los datos financieros necesarios en una hoja de cálculo de Excel. Estos datos pueden incluir métricas tales como ingresos netos, flujos de efectivo, capital y pasivos. Una vez que se ingresan estos valores, se pueden incluir fórmulas que permitirán el cálculo de ciertos resultados, como el valor de mercado de la Compañía o el valor presente de las ganancias futuras.

Introducción de fórmulas que calculan salidas

Usando Excel, las fórmulas se pueden transformar fácilmente en cálculos que permiten la creación de proyecciones financieras. Esto se puede hacer mediante el uso de una variedad de fórmulas avanzadas, como el valor presente de una sola fórmula de pago o la tasa interna de fórmula de rendimiento. Al utilizar estas fórmulas y combinarlas con datos financieros, los inversores pueden evaluar de manera rápida y precisa la valoración de una empresa.

• Lngresos netos
• Flujos de efectivo
• Equidad
• Pasivo
• Valor presente de una sola fórmula de pago
• Fórmula de tasa interna de rendimiento

Hacer informes financieros especializados con Excel

El uso del sistema de modelado de 3 estates con Microsoft Excel puede ser una excelente manera de crear informes financieros más detallados más rápido y de una manera más cohesiva. Excel proporciona las herramientas necesarias para analizar de manera rápida y precisa la información, lo que permite a los propietarios de negocios pegar el estado de resultados, el balance y los estados de flujo de efectivo en una sola hoja maestra. Esto les brinda una visión más integral de su desempeño financiero comercial y proporciona una mejor predicción de cómo le irá a ese negocio en el futuro.

Ejemplos de informes especializados

Los informes financieros generados con la técnica de modelado de 3 declaraciones en Excel pueden detallar una variedad de puntos de datos, incluidas cosas como ingresos, costos, pasivos, activos y más. Estos informes pueden usarse para tomar decisiones comerciales importantes, como si invertir o no en un determinado proyecto o dónde reducir los costos para reducir los gastos. Excel también permite a las empresas incorporar factores no financieros en sus informes, promoviendo la utilidad de la información.

Configuración de las hojas de Excel para analizar relaciones

Excel proporciona una gama de capacidades orientadas al análisis de datos financieros con modelado de 3 estados. Por ejemplo, los dueños de negocios pueden usar el software para configurar sus hojas de cálculo para medir diferentes tipos de proporciones. Estas proporciones proporcionan información sobre la rentabilidad y el flujo de efectivo, lo que permite a los propietarios de negocios tomar decisiones mejor informadas. Además, las capacidades de gráficos avanzados de Excel pueden ayudar a representar mejor el desempeño financiero.

Hacer presentaciones en Excel con explicaciones de formato

Una vez que se han recopilado los datos, los dueños de negocios pueden crear presentaciones para inversores y otras partes interesadas directamente en Excel. Esto se puede hacer seleccionando las celdas que deben incluirse en la presentación y haciendo clic en el botón "Crear presentación". A partir de ahí, puede elegir entre una variedad de temas y opciones de formato para crear un documento visualmente atractivo.

Además de la presentación en sí, Excel también permite a los usuarios agregar explicaciones y anotaciones a sus gráficos y gráficos. Esto permite a los propietarios de negocios explicar el contexto detrás de los datos y cómo podría afectar sus decisiones o inversiones.

Conclusión

El modelado de 3 estados es una herramienta poderosa utilizada por muchos profesionales de finanzas y contabilidad para ayudar a tomar decisiones informadas que puedan fomentar y fortalecer los objetivos comerciales. Con el conocimiento y la habilidad adecuados, Excel es una herramienta extremadamente poderosa para facilitar el modelado de 3 estates. Esta publicación ha resaltado algunos de los beneficios clave para usar Excel para el modelado de 3 estates, por lo que es una opción accesible y rentable para cualquier persona interesada en llevar sus estrategias de modelado de 3 estates al siguiente nivel.

Resumen de temas cubiertos

Esta publicación discutió algunas de las ventajas clave de usar Excel para el modelado de 3 estados. Específicamente, describió cómo:

• Excel es una herramienta poderosa pero accesible disponible para la mayoría de las empresas que poseen una licencia de Microsoft Office y una computadora
• Excel permite modelos más complejos y precisos con funciones potentes como tablas de pivote para resumir los puntos de datos y las fórmulas para automatizar los cálculos
• Excel es una opción más rentable que muchas otras soluciones de software
• Excel puede ayudar a racionalizar los procesos de modelado de 3 estates

Overview de beneficios de Excel para el modelado de 3 estates

Con su poderoso pero accesible conjunto de características y su bajo costo, se demostró que Excel era una herramienta ideal para realizar un modelado avanzado de 3 estados. Al comprender cómo aprovechar de manera efectiva el poder de Excel, el modelado de 3 estados se puede lograr de manera rápida y rentable. Con el conocimiento correcto de las muchas funciones y fórmulas de Excel, el modelado de 3 estates puede convertirse en una brisa y puede producir modelos más precisos que pueden ayudar a una empresa a alcanzar sus objetivos.