Verwenden des aktuellen Verhältnisses, um ein Unternehmen zu bewerten

Einführung

Das aktuelle Verhältnis ist ein wichtiges finanzielles Instrument, um den Wert eines Unternehmens zu berücksichtigen. Es ist ein Maß für die Liquidität, das die Fähigkeit eines Unternehmens bewertet, seine kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Das aktuelle Verhältnis vergleicht das aktuelle Vermögen eines Unternehmens mit seinen derzeitigen Verbindlichkeiten und gibt den Anlegern ein Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Definition des aktuellen Verhältnisses

Das aktuelle Verhältnis ist eine Berechnung, die die Fähigkeit eines Unternehmens misst, seine derzeitigen Verbindlichkeiten bei der Fälligkeit zu zahlen. Das aktuelle Verhältnis wird als Anteil (Stromvermögen/Stromverbindlichkeiten) ausgedrückt. Ein ideales Stromverhältnis wird als 1,5 oder höher angesehen. Dies weist darauf hin, dass ein Unternehmen eine angemessene kurzfristige Liquidität zur Bezahlung seiner Verbindlichkeiten aufweist.

Overview vom Zweck des aktuellen Verhältnisses

Anleger verwenden das aktuelle Verhältnis, um den Wert eines Unternehmens besser zu bewerten, da es einen Hinweis auf die Liquidität und finanzielle Solvenz des Unternehmens gibt. Ein niedriges aktuelles Verhältnis kann darauf hindeuten, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, und möglicherweise ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen unzureichendes Betriebskapital hat. Auf der anderen Seite könnte ein hohes Stromverhältnis bedeuten, dass ein Unternehmen seine Mittel nicht effizient nutzt, da zu viel liquidiertes Bargeld in aktuellen Vermögenswerten gebunden ist.

Kurzzeitanalyse des aktuellen Verhältnisses

Die kurzfristige Analyse des aktuellen Verhältnisses hilft Anlegern und Analysten, die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu messen und seine kurzfristige Zukunft vorherzusagen. Das aktuelle Verhältnis ist eine Maßnahme, in der die Fähigkeit eines Unternehmens bewertet wird, kurzfristige Schuldenverpflichtungen und andere aktuelle Verbindlichkeiten zu erfüllen, indem er sein aktuelles Vermögen in Bargeld umwandelt. Ein aktuelles Verhältnis von 1: 1 bedeutet, dass ein Unternehmen den gleichen Stand der aktuellen Vermögenswerte wie kurzfristige Schuldenverpflichtungen aufweist, während ein aktuelles Verhältnis von mehr als 1: 1 angibt, dass das Unternehmen mehr aktuelle Vermögenswerte als Schulden aufweist.

Faktoren, die die kurzfristige Liquidität eines Unternehmens beeinflussen

Bei der Bewertung des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens müssen Analysten die damit verbundenen Liquiditätsrisiken und Schlüsselfaktoren berücksichtigen, die die kurzfristige Liquidität beeinflussen können. Diese Faktoren umfassen:

• Betrag der Forderungen
• Timing des von Kunden gesammelten Bargeldes
• Bestandsverwaltung und Umsatz
• Gesamtmarktbedingungen
• Umschuldung

Langzeitanalyse

Das aktuelle Verhältnis wird häufig für die Langzeitanalyse verwendet. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, über einen längeren Zeitraum löslich zu bleiben, und wie fähig es ist, seine kurzfristigen Anforderungen zu erfüllen. Durch die Berechnung des aktuellen Verhältnisses für aufeinanderfolgende Quartale über einige Jahre können Anleger und Analysten einen Hinweis auf die langfristige finanzielle Gesundheit eines Unternehmens erhalten.

Erläuterung, wie das aktuelle Verhältnis verwendet wird, um die langfristige Lösung zu bewerten

In der langfristigen Analyse suchen die Anleger auf das aktuelle Verhältnis, um die finanzielle Stärke und Liquidität eines Unternehmens zu bestimmen. Es ist wichtig, dass die aktuellen Vermögenswerte die aktuellen Verbindlichkeiten im Laufe der Zeit überschreiten, um anzuzeigen, dass das Unternehmen löslich ist und über genügend Liquidität verfügt, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Ein konstant niedriges Stromverhältnis kann ein Indikator für eine mögliche zukünftige Insolvenz sein.

Wie man die Fähigkeit eines Unternehmens misst, in Zukunft Verpflichtungen weiter zu erfüllen

Wenn Anleger eine längerfristige Sicht auf die Liquidität eines Unternehmens benötigen, können sie flüssige Verhältnisse betrachten. Diese Analyse befasst sich mit dem tatsächlichen liquiden Bargeld, das ein Unternehmen mit seinen Gesamtverbindlichkeiten verglichen hat. Zu den Flüssigkeitsverhältnissen gehören das Schnellverhältnis, das Cash -Verhältnis und das Zinsen -Verhältnis von Times. Diese Verhältnisse zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, seine langfristigen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Ein positiver Trend in diesen Verhältnissen zeigt, dass das Unternehmen in einer besseren finanziellen Position ist und zukünftige Verpflichtungen nachkommen kann.

Das aktuelle Verhältnis ist eine nützliche Metrik für die Bewertung der langfristigen Liquidität eines Unternehmens. Durch die Bewertung des aktuellen Verhältnisses über mehrere Berichtszeiten können Anleger und Analysten langfristig einen Hinweis auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erhalten. Liquid -Verhältnisse liefern inzwischen Informationen über die Fähigkeit eines Unternehmens, zukünftige Verpflichtungen nachzukommen. Indem sich die Zeit für die Analyse dieser Metriken nehmen, können Anleger Einblick in die langfristige finanzielle Gesundheit eines Unternehmens erhalten.

Branchenvergleiche

Eine hervorragende Möglichkeit, die Leistung eines Unternehmens zu analysieren, besteht darin, sein aktuelles Verhältnis mit denen seiner Branchenkollegen zu vergleichen. Dies hilft zu identifizieren, wie es dem Unternehmen im Vergleich zu anderen im selben Bereich in Bezug auf die Liquidität geht. Ein Vergleich beleuchtet das Potenzial eines Unternehmens sofort, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Bewertung des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens angesichts des Branchensektors, zu dem er gehört, wird das Benchmark -Verhältnis von anderen ähnlichen Unternehmen und die existierenden Unterschiede ergeben. Ein hohes Verhältnis könnte auf eine starke Liquidität hinweisen, während ein niedriges Verhältnis darauf hindeutet, dass das Unternehmen signifikant weniger flüssig ist als seine Kollegen und möglicherweise auf Schwierigkeiten bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen und daraus resultierender Liquiditätsrisiken hinweisen.

A. Erläuterung, wie das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens mit denen in seiner Branche verglichen werden kann

Das aktuelle Verhältnis kann mit einem Branchenstandard verglichen werden, indem das durchschnittliche aktuelle Verhältnis aller Unternehmen in der Branche oder auf das Verhältnis eines bestimmten Unternehmens untersucht wird. Manchmal sind Ziele und Ziele für die gesamte Branche nicht leicht sichtbar, sondern in einem einzigen Unternehmen offensichtlicher. Der Vergleich dieses Unternehmens mit der gesamten Branche wird veranschaulichen, ob es dem Standard entspricht oder nicht.

Die Berechnung des mittleren aktuellen Verhältnisses aller Unternehmen in der Branche ist ein nützliches Instrument, da es Ausreißer oder lächerliche Ergebnisse wegnimmt, die auftreten würden, wenn wir einen Durchschnitt hätten. Dies kann wiederum mit dem individuellen aktuellen Verhältnis eines Unternehmens verglichen werden.

B. Vorteile der Verwendung von Branchenvergleiche für die Analyse

Die Verwendung von Branchenvergleiche zur Analyse des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens hat seinen Vorteil. Es gibt Anlegern, Kreditgebern und Gläubigern eine Vorstellung von Liquiditätsrisiken, denen ein Unternehmen möglicherweise sowie Einblicke in die finanzielle Berichte auf potenzielle Investitionen oder zum Starten neuer Projekte unterliegt.

Darüber hinaus ist es ein nützliches Instrument zur Ermittlung potenzieller Möglichkeiten, in neue Projekte zu investieren, oder für eine Darlehens- oder Kreditvereinbarung in einer bestimmten Branche, die sich gut abschneidet und sowohl für den Kreditgeber als auch für den Kreditnehmer niedrige Liquiditätsrisiken bietet.

Historische Verhältnisse verstehen

Das aktuelle Verhältnis ist eine der wichtigsten Metriken bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Es ist wichtig, die historischen Verhältnisse eines Unternehmens zu verstehen, da die Anleger die dynamische finanzielle Gesundheit der Organisation bewerten können. Die Analyse des Trends des aktuellen Verhältnisses im Laufe der Zeit kann wertvolle Erkenntnisse liefern und den Anlegern helfen, potenzielle Risikofaktoren zu identifizieren, die berücksichtigt werden sollten.

Verwenden historischer aktueller Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens kann verwendet werden, um seine aktuelle finanzielle Leistung mit den Vorjahren zu vergleichen. Durch die Analyse des Trends im Laufe der Zeit können Anleger Verbesserungs- oder Rückgangmuster identifizieren sowie Bereiche bestimmen, die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. Das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens kann auch verwendet werden, um seine finanzielle Leistung mit der seiner Branchenkollegen zu vergleichen, um den Wettbewerbsvorteil besser zu verstehen.

Vorteile der Analyse der aktuellen Verhältnisse im Laufe der Zeit

Unter Berücksichtigung der historischen aktuellen Verhältnisse eines Unternehmens können die Anleger ein besseres Verständnis für seine finanzielle Gesundheit erlangen. Dies ermöglicht es den Anlegern, potenzielle Sorten zu identifizieren und proaktive Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen kann. Darüber hinaus kann das Verständnis des historischen Trends eines aktuellen Verhältnisses den Anlegern auch helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln, um die Renditen zu maximieren.

• Die Analyse des Trends des aktuellen Verhältnisses im Laufe der Zeit kann wertvolle Erkenntnisse liefern.
• Durch den Vergleich der Leistung eines Unternehmens mit den Vorjahren können Anleger Verbesserungs- oder Rückgangmuster identifizieren.
• Der Vergleich des aktuellen Verhältnisses eines Unternehmens mit Kollegen der Branche kann den Anlegern helfen, ein besseres Verständnis für seinen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.
• Unter Berücksichtigung der historischen aktuellen Verhältnisse eines Unternehmens können Anleger potenzielle Sorgebereiche identifizieren und proaktive Schritte unternehmen.
• Die Analyse des historischen Trends eines aktuellen Verhältnisses kann den Anlegern auch helfen, Verbesserungsbereiche zu identifizieren, um die Rendite zu maximieren.

Hebelverhältnisse

Die Hebelquoten versuchen, die Auswirkungen dieser Schulden oder der Finanzierung im Allgemeinen auf die Renditen des Unternehmens zu messen. Das aktuelle Verhältnis ist ein solches Verleihungsverhältnis, das die Fähigkeit eines Unternehmens misst, seine aktuellen Verbindlichkeiten mit seinem aktuellen Vermögen zurückzuzahlen. Unternehmen gelten als genutzter, wenn das aktuelle Verhältnis niedriger ist, und umgekehrt.

Erläuterung, wie das aktuelle Verhältnis verwendet werden kann, um die Hebelwirkung zu messen

Das aktuelle Verhältnis für ein Unternehmen wird als Gesamtstromvermögen geteilt durch die gesamten Stromverbindlichkeiten berechnet. Dieses Verhältnis misst die Liquidität oder die Fähigkeit eines Unternehmens, genügend aktuelle Vermögenswerte zu generieren, um seine aktuelle Schulden zu decken. Eine hohe aktuelle Quote zeigt, dass das Unternehmen eine gute finanzielle Gesundheit hat und weniger von der Finanzierung angewiesen ist. Ein niedriges aktuelles Verhältnis zeigt jedoch, dass das Unternehmen möglicherweise in finanzieller Belastung liegt und Schwierigkeiten hat, seine Schuldenverpflichtungen zu erfüllen.

Wie es als Indikator für das finanzielle Risiko verwendet werden kann

Das aktuelle Verhältnis kann als Indikator für das finanzielle Risiko verwendet werden, indem die aktuelle Kapitalstruktur eines Unternehmens bewertet wird. Wenn ein Unternehmen ein sehr geringes aktuelles Verhältnis hat - weniger als 1,0 - kann es ein Zeichen für finanzielle Not sein, da das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine derzeitigen Verbindlichkeiten mit seinen aktuellen Vermögenswerten zu erfüllen. Dies kann zu potenziellen Kreditrisiken und potenziellen Liquiditätsproblemen führen, sodass die Anleger bei Unternehmen mit einem niedrigen aktuellen Verhältnis vorsichtig sein sollten.

Wenn das aktuelle Verhältnis eines Unternehmens höher als 1,0 liegt, zeigt dies an, dass das Unternehmen in der Lage ist, genügend aktuelle Vermögenswerte zu generieren, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu bezahlen, und in Bezug auf die Liquidität stabil ist. Ein hohes Stromverhältnis kann jedoch darauf hinweisen, dass das Unternehmen seine aktuellen Vermögenswerte nicht effektiv investiert, da ein höheres Verhältnis impliziert, dass das Unternehmen seine überschüssigen aktuellen Vermögenswerte nicht nutzt, um mehr Investitionen zu tätigen, die zu höheren Renditen führen könnten.

Abschluss

In diesem Blog -Beitrag wurde die Bedeutung der Verwendung des aktuellen Verhältnisses, einer häufig verwendeten Methode zur Bewertung eines Unternehmens, als Teil Ihrer Analyse erörtert. Wir haben die Komponenten dieses Verhältnisses erörtert und wie es zur Messung der Liquidität verwendet wird. Wir haben auch die Einschränkungen der Verwendung des aktuellen Verhältnisses als Teil Ihrer gesamten Finanzanalyse eines Unternehmens erörtert und wie potenzielle Fallstricke vermieden werden.

Zusammenfassend ist das aktuelle Verhältnis ein wichtiges Instrument zur Messung der Liquidität und damit das Solvenzniveau des Unternehmens. Das aktuelle Verhältnis wird berechnet, indem die aktuellen Vermögenswerte durch aktuelle Verbindlichkeiten geteilt und dieses Verhältnis verwendet werden, um die Fähigkeit des Unternehmens kurzfristig zu bestimmen, Schulden zu zahlen. Kurzfristige Solvenz ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Gesamtfinanzlage eines Unternehmens.

Obwohl das aktuelle Verhältnis seine Einschränkungen aufweist, wie erörtert, wie z. B. Unterschiede in den Rechnungslegungstechniken, der Managementqualität und der branchenspezifischen Variationen, ist es immer noch ein wichtiges Instrument für die Bewertung eines Unternehmens. Zusammenfassend ist das aktuelle Verhältnis ein wertvolles Instrument, das als Teil Ihrer Gesamtanalyse eines Unternehmens verwendet werden sollte.

Empfehlung

Es wird empfohlen, das aktuelle Verhältnis als Teil Ihrer Gesamtanalyse eines Unternehmens zu verwenden. Dieses Verhältnis kann dazu beitragen, Einblicke in die Liquidität eines Unternehmens zu liefern, und ist ein wichtiges Instrument zur Ermittlung seiner allgemeinen finanziellen Gesundheit.

Um potenzielle Fallstricke zu vermeiden, wird auch empfohlen, andere finanzielle Merkmale wie Cashflow-Erklärungen, Verschuldungsquoten und die Rendite der Vermögenswerte zu bewerten, wenn Sie Ihre Gesamtfinanzanalyse eines Unternehmens durchführen.