Breaking Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Jiangsu Shuangxing Color Plastik Neues Materialien Co., Ltd. Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. verfügt über eine Vielzahl von Einnahmenströmen, die hauptsächlich aus der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffmaterialien und -produkten stammen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in verschiedene Kategorien unterteilt, einschließlich Polyethylen, Polypropylen und anderen Spezialmaterialien.

• Produkte: 80% des Gesamtumsatzes
• Dienstleistungen: 10% des Gesamtumsatzes
• Regionalverkäufe:
  • Inland: 70%
  • International: 30%

In Bezug auf das Umsatzwachstum im Vorjahr meldete Jiangsu Shuangxing die folgenden Wachstumsraten in den letzten Geschäftsjahren:

Zu den bedeutendsten Geschäftsbereichen des Unternehmens, die zu den Gesamteinnahmen beitragen, gehören:

• Polyethylen: 50%
• Polypropylen: 30%
• Spezialmaterialien: 20%

Insbesondere gab es eine erhebliche Verschiebung der Einnahmequellen, insbesondere mit der steigenden Nachfrage nach Spezialmaterialien, bei denen eine Wachstumsrate von verzeichnet wurde 15% Jahr-über-Jahr. Diese Veränderung entspricht dem globalen Trend zu nachhaltigen Materialien und kommt Jiangsu Shuangxing zugute, während sie seine Produktangebote erweitert.

Zusammenfassend hat Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. das konsistente Umsatzwachstum nachgewiesen, das durch die Erweiterung der Produktpalette gestärkt und neue Märkte aufgenommen wurden. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Spezialmaterialien ist bereit, seine Einnahmequellen für die Zukunft zu verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in Jiangsu Shuangxing Farbe Kunststoff Neues Material Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte finanzielle Leistung in den Rentabilitätsmetriken gezeigt. Das Verständnis dieser Metriken bietet Investoren unschätzbare Einblicke.

Bruttogewinnmarge: Ab dem letzten Geschäftsjahr meldete Jiangsu Shuangxing eine Bruttogewinnspanne von 20.5%. Dies weist auf ein effektives Kostenmanagement in der Produktion im Vergleich zu Einnahmen hin.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge steht bei 12.3%die Fähigkeit des Unternehmens, seine Betriebskosten effizient zu verwalten.

Nettogewinnmarge: Für das Geschäftsjahr wird die Nettogewinnmarge bei gemeldet 8.7%, was einen gesunden Gewinn nach Berücksichtigung aller Ausgaben, einschließlich Steuern und Zinsen, vorschlägt.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Analyse von Trends hat Jiangsu Shuangxing in den letzten drei Jahren einen stetigen Anstieg der Rentabilitätskennzahlen gezeigt:

Dieser Aufwärtstrend in der Rentabilität zeigt erfolgreiche strategische Initiativen und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von Jiangsu Shuangxing mit der Durchschnittswerte der Branche entstehen die folgenden Beobachtungen:

• Bruttogewinnmarge: Branchendurchschnitt ist 18%, positionieren jiangsu shuangxing über der norm.
• Betriebsgewinnmarge: Der Branchendurchschnitt liegt bei 9%wieder auf eine überlegene Leistung.
• Nettogewinnmarge: Der Durchschnitt in der Branche ist 6%Präsentation von Jiangsu Shuangxings robuster Rentabilität.

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz bei Jiangsu Shuangxing spiegelt positiv in den Rentabilitätsmaßnahmen wider:

Die Kosten des Unternehmens für verkaufte Waren (COGS) sind stabil geblieben, mit einem COGS -to -Revenue -Ratio von 79.5%Angabe effektiver Kostenmanagementpraktiken. Darüber hinaus hat der Bruttomarge einen konsistenten Aufwärtstrend gezeigt, der verbesserte Preisstrategien und Kostenkontrollmechanismen bedeutet.

Darüber hinaus hat Jiangsu Shuangxing effektiv in Technologie und Automatisierung investiert, was zu verbesserten Betriebswirksamkeiten geführt hat. Die operativen Effizienzverhältnisse geben an:

• Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.2%
• Eigenkapitalrendite (ROE): 14.5%

Diese Zahlen weist auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, Gewinne im Vergleich zu seiner Vermögensbasis und der Aktionärsberechtigung zu erzielen und einen positiven Ausblick für potenzielle Anleger zu verstärken.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jiangsu Shuangxing Farbe Kunststoff New Materials Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Schulden und die Strategien zur Aktienfinanzierung.

Nach dem jüngsten Finanzbericht steht die langfristige Schulden von Jiangsu Shuangxing auf ¥ 150 Millionen, während seine kurzfristigen Schulden bei erheblich niedriger sind ¥ 50 Millionen. Dies führt zu einer Gesamtverschuldung von ¥ 200 Millionen. Der Verschuldungsumbruch zeigt eine Abhängigkeit von langfristigen Darlehen für ein anhaltendes Wachstum.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr 0.5, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.0. Dieses niedrigere Verhältnis deutet auf einen konservativen Schuldenansatz hin, der ein Kissen gegen die Marktvolatilität und die Verbesserung der finanziellen Stabilität bietet.

In Bezug auf die Schuldverschreibungen hat Jiangsu Shuangxing kürzlich ein Darlehen von gesichert ¥ 100 Millionen von einer lokalen Bank zur Finanzierung ihrer neuen Produktionsstätte, die voraussichtlich die Betriebskapazität durch erhöhen wird 25%. Das Kreditrating des Unternehmens wurde durch konsequent beibehalten Baa3 von einer führenden Bewertungsagentur, die auf ein moderates Risikoniveau hinweist.

Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung zeigt eine strategische Wahl. Etwa 60% Das Kapital des Unternehmens ergibt sich aus der Eigenkapitalfinanzierung, wobei die Gewinne eine wichtige Rolle bei der Unterstützung neuer Projekte spielen. Diese Kombination ermöglicht es dem Unternehmen, übermäßige Hebelwirkung zu mindern und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen.

Die obige Tabelle beschreibt die Schuldenstruktur des Unternehmens. Die Betonung der langfristigen Schulden spiegelt Jiangsu Shuangxs Engagement für die Finanzierung des Wachstums unter Berücksichtigung der Stabilität wider.

Zusammenfassend zeigt Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. eine ausgewogene Schulden- und Eigenkapitalstruktur. Mit einem günstigen Verhältnis von Schulden zu Equity und einem strategischen kurzfristigen Schuldenmanagement scheint das Unternehmen für zukünftiges Wachstum gut positioniert zu sein und gleichzeitig die finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten.

Bewertung von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. Liquidität

Bewertung der Liquidität von Jiangsu Shuangxing Colf Plastic New Materials Co., Ltd.

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. hat eine bemerkenswerte Leistung in Bezug auf die Liquidität gezeigt, was für die Abdeckung kurzfristiger Verpflichtungen von entscheidender Bedeutung ist. Das Verständnis seiner Liquiditätsposition beginnt mit der Untersuchung der aktuellen und schnellen Verhältnisse.

Das aktuelle Verhältnis zum jüngsten Finanzbericht liegt bei 1.75, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat 1.75 Yuan der aktuellen Vermögenswerte für jeden Yuan der aktuellen Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird bei berechnet 1.20. Diese Zahl legt nahe, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann, ohne sich stark auf den Verkauf des Inventars zu verlassen.

Die Analyse der Trends im Betriebskapital zeigt, dass das Betriebskapital von Jiangsu Shuangxing aus dem Betrieb von ¥ 150 Millionen im Jahr 2021 bis ¥ 200 Millionen Im Jahr 2022 spiegelt sich eine robuste Verbesserung seiner kurzfristigen finanziellen Gesundheit wider.

Die Prüfung der Cashflow -Erklärungen liefert weitere Erkenntnisse. Im Jahr 2022 meldete Jiangsu Shuangxing den operativen Cashflow von ungefähr ¥ 120 Millionen, was ein effektives Management von Kerngeschäftsbetrieb zeigt. Der Investitionscashflow war negativ bei ¥ 50 Millionen, widerspiegeln die Investitionsausgaben, die auf zukünftiges Wachstum abzielen. Die Finanzierung des Cashflows stand bei ¥ 30 Millionen, was auf einen Nettozufluss aus Finanzierungsaktivitäten hinweist.

Potenzielle Liquiditätsstärken umfassen eine konsistente Erhöhung des operativen Cashflows und ein solides Stromverhältnis, was Widerstandsfähigkeit gegen kurzfristige Verbindlichkeiten zeigt. Der zunehmende negative Cashflow aus Investitionstätigkeiten kann jedoch Bedenken hinsichtlich der künftigen Verfügbarkeit von Bargeld und der Nachhaltigkeit des Wachstums aufnehmen. Für Anleger ist es entscheidend, diese Trends auf unvorhergesehene Liquiditätsprobleme genau zu überwachen.

Ist Jiangsu Shuangxing Colf Plastic New Materials Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. konzentriert sich auf mehrere wichtige finanzielle Metriken, die die Marktposition des Unternehmens beleuchten. Es ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab Oktober 2023 steht Jiangsu Shuangxings P/E -Verhältnis um 15.2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt relativ attraktiv ist 20.5. Dies deutet auf eine potenzielle Unterbewertung hin, wodurch die Aktien für Anleger appelliert werden, die nach Wertschöpfungsmöglichkeiten suchen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis des Unternehmens wird derzeit unter gemeldet 2.8, während der Sektordurchschnitt in der Nähe ist 3.2. Ein niedrigeres P/B-Verhältnis zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert unterbewertet werden kann, was häufig einen guten Einstiegspunkt für langfristige Anleger bedeutet.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA): Jiangsu Shuangxing hat ein EV/EBITDA -Verhältnis von 11.5unter dem Branchendurchschnitt von 13.0. Diese Bewertungsmetrik deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise in Bezug auf seine Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation unterbewertet ist.

Aktienkurstrends: In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Jiangsu Shuangxing eine Leistungssteigerung von ungefähr gezeigt 12%. Der Aktienkurs zu Beginn des Jahres war CNY 25, steigt zu ungefähr CNY 28 bis Oktober 2023.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten: Das Unternehmen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.8%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 30%. Diese Zahlen weisen auf eine Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre hin, während eine gesunde Reinvestitionsstrategie beibehalten wird.

Analystenkonsens: Der Konsens unter den Analysten über die Aktien von Jiangsu Shuangxing ist vorwiegend ein "Halt", wobei mehrere Analysten "Kaufpositionen" vorschlagen, die auf den Wachstumsaussichten und den Marktbedingungen des Unternehmens basieren. Nach jüngsten Berichten um 60% von Analysten empfehlen, die Aktie zu halten, während 25% Schlagen Sie einen Kauf vor, was auf Optimismus in der zukünftigen Leistung hinweist.

Wichtige Risiken gegenüber Jiangsu Shuangxing Farbe Kunststoff New Materials Co., Ltd.

Wichtige Risiken gegenüber Jiangsu Shuangxing Farbe Kunststoff New Materials Co., Ltd.

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. arbeitet in einem stark wettbewerbsintensiven Markt und sieht sich mit verschiedenen internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken können. Das Verständnis dieser Risiken ist für potenzielle Investoren von wesentlicher Bedeutung.

1. Branchenwettbewerb: Das Unternehmen befindet sich im Plastik- und Materialsektor, wo der Wettbewerb intensiv ist. Im Jahr 2022 mögen wichtige Konkurrenten China National Chemical Corporation Und Basf se meldete erhebliche Marktanteile, die sich auf die Fähigkeit von Jiangsu Shuangxing auswirken, die Preisgestaltung aufrechtzuerhalten.

2. Regulatorische Änderungen: Regulatorische Rahmenbedingungen entwickeln sich ständig weiter. Im Jahr 2023 wurden die Umweltvorschriften in China strenger und zielten auf a 30% Verringerung der Kohlenstoffemissionen bis 2030. Solche Änderungen könnten zu erhöhten Compliance -Kosten für Jiangsu Shuangxing führen.

3. Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise können die Rentabilität erheblich beeinflussen. Im zweiten Quartal 2023 stiegen die Preise für Polyethylen, ein großer Rohstoff, durch 15% Aufgrund von Störungen der Lieferkette. Diese Volatilität birgt ein Risiko für stabile Margen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte zeigen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Erhöhte Arbeitskosten mit einem durchschnittlichen Anstieg von 10% gemeldet im Jahr 2023 aufgrund von Arbeitskräftemangel.
• Abhängigkeit von einigen Schlüssellieferanten mit 60% von Rohstoffen, die von drei Hauptanbietern bezogen wurden, was zu potenziellen Versorgungsstörungen führt.
• Währungsschwankungen beeinflussen den internationalen Umsatz, insbesondere die Stärke des Renminbi gegenüber dem US -Dollar.

4. Minderungsstrategien: Jiangsu Shuangxing unternimmt mehrere Schritte, um diese Risiken zu beheben:

• Diversifizierung der Lieferantenbasis, um die Abhängigkeit zu verringern, weniger als 50% von Vorräten von einem einzelnen Lieferanten bis 2025.
• Investitionen in nachhaltige Praktiken zur Minderung der Compliance -Risiken und zur Übereinstimmung mit den regulatorischen Erwartungen.
• Absicherungsstrategien zur Verwaltung des Währungsrisikos und zur Stabilisierung der Cashflows.

Diese Erkenntnisse bieten ein umfassendes Verständnis der primären Risiken, die Jiangsu Shuangxing Colf Plastic New Materials Co., Ltd. Faces und die proaktiven Maßnahmen des Unternehmens zur Minderung des Unternehmens.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Wachstumschancen

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. hat mehrere Wachstumswege, die Anleger berücksichtigen sollten. Der Fokus des Unternehmens auf Produktinnovation, Markterweiterung und strategische Partnerschaften wird für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung sein.

Einer der wichtigsten Wachstumstreiber für Jiangsu Shuangxing ist das Engagement für Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen ungefähr zugeteilt 8% seines Gesamtumsatzes zu F & E, was zur Einführung mehrerer neuer Produkte führt, darunter fortschrittliche Farbmasterbatches und umweltfreundliche Materialien.

Der globale Plastikmarkt wird voraussichtlich in einem CAGR von wachsen 4.0% Von 2023 bis 2028.

In Bezug auf die Umsatzprojektionen schätzen Analysten, dass die Einnahmen von Jiangsu Shuangxing um wachsen könnten 10% jährlich In den nächsten fünf Jahren. Dieses Wachstum wird durch den erwarteten Anstieg der Nachfrage aus wichtigen Endverbrauchssektoren, einschließlich Automobil, Bau und Verpackung, unterstützt.

Strategische Partnerschaften spielen auch eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie von Jiangsu Shuangxing. Das Unternehmen hat sich kürzlich mit führenden Herstellern im Automobilsektor zusammengetan, um spezielle Materialien zu entwickeln, die strenge Branchenvorschriften entsprechen. Es wird erwartet, dass diese Kooperationen die Marktposition des Unternehmens verbessern und ihre Produktangebote diversifizieren.

Die Wettbewerbsvorteile von Jiangsu Shuangxing, einschließlich der etablierten Lieferkette, der starken Marken -Reputation und dem Engagement für Nachhaltigkeit, werden es weiterhin günstig für das Wachstum. Das Unternehmen wurde für seine umweltfreundlichen Initiativen anerkannt, die nicht nur umweltbewusste Verbraucher ansprechen, sondern es auch von Wettbewerbern unterscheidet.

Da Jiangsu Shuangxing weiterhin innoviert und erweitert wird, bleibt sein Wachstumspotenzial robust. Die Anleger sollten ihre strategischen Bewegungen in Bezug auf Produktentwicklung und Marktbindung im Auge behalten, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich erhebliche Renditen erzielen werden.