Coupe Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Analyse des revenus

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. a une gamme diversifiée de sources de revenus principalement dérivées de la fabrication et des ventes de matériaux et de produits plastiques. Les opérations de l'entreprise sont segmentées en différentes catégories, notamment le polyéthylène, le polypropylène et d'autres matériaux de spécialité.

• Produits: 80% des revenus totaux
• Services: 10% des revenus totaux
• Ventes régionales:
  • Domestique: 70%
  • International: 30%

En termes de croissance des revenus d'une année sur l'autre, Jiangsu Shuangxing a déclaré les taux de croissance suivants pour les récentes exercices:

Les segments commerciaux les plus importants de l'entreprise contribuant aux revenus globaux comprennent:

• Polyéthylène: 50%
• Polypropylène: 30%
• Matériaux spécialisés: 20%

Notamment, il y a eu un changement significatif des sources de revenus, en particulier avec la demande croissante de matériaux spécialisés, qui a connu un taux de croissance de 15% d'une année à l'autre. Ce changement s'aligne sur la tendance mondiale vers des matériaux durables, bénéficiant au jangsu shuangxing lorsqu'il élargit ses offres de produits.

En résumé, Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. a démontré une croissance cohérente des revenus renforcée en élargissant sa gamme de produits et en appuyant sur de nouveaux marchés. L'accent stratégique de l'entreprise sur les matériaux spécialisés est sur le point d'améliorer ses sources de revenus à l'avenir.

Une plongée profonde dans Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Métriques de rentabilité

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. a démontré des performances financières notables dans ses mesures de rentabilité au cours des dernières années. La compréhension de ces mesures fournit des informations inestimables aux investisseurs.

Marge bénéficiaire brute: Depuis le dernier exercice, Jiangsu Shuangxing a signalé une marge bénéficiaire brute de 20.5%. Cela indique une gestion efficace des coûts dans la production par rapport aux revenus.

Marge bénéficiaire opérationnelle: La marge de bénéfice d'exploitation se situe à 12.3%, reflétant la capacité de l'entreprise à gérer efficacement ses dépenses opérationnelles.

Marge bénéficiaire nette: Pour l'exercice, la marge bénéficiaire net est signalée à 8.7%, suggérant un bénéfice sain après avoir pris en compte toutes les dépenses, y compris les impôts et les intérêts.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Analysant les tendances, le shuangxing du Jiangsu a montré une augmentation constante des mesures de rentabilité au cours des trois dernières années:

Cette tendance à la hausse de la rentabilité indique des initiatives stratégiques réussies et des améliorations de l'efficacité opérationnelle.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

En comparant les ratios de rentabilité de Jiangsu Shuangxing avec les moyennes de l'industrie, les observations suivantes émergent:

• Marge bénéficiaire brute: La moyenne de l'industrie est 18%, positionnant le jiangsu shuangxing au-dessus de la norme.
• Marge bénéficiaire opérationnelle: La moyenne de l'industrie se trouve à 9%, indiquant à nouveau des performances supérieures.
• Marge bénéficiaire nette: La moyenne de l'industrie est 6%, présentant la solide rentabilité de Jiangsu Shuangxing.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle à Jiangsu Shuangxing reflète positivement ses mesures de rentabilité:

Le coût des marchandises vendues de la société (COGS) est resté stable, avec un ratio COG / Revenue de 79.5%, indiquant des pratiques de gestion des coûts efficaces. En outre, la marge brute a montré une tendance à la hausse cohérente, ce qui signifie des stratégies de tarification améliorées et des mécanismes de contrôle des coûts.

En outre, Jiangsu Shuangxing a effectivement investi dans la technologie et l'automatisation, ce qui a conduit à une amélioration des efficacités opérationnelles. Les ratios d'efficacité opérationnelle indiquent:

• Retour sur les actifs (ROA): 7.2%
• Retour sur l'équité (ROE): 14.5%

Ces chiffres indiquent la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à sa base d'actifs et à ses capitaux propres, renforçant une perspective positive pour les investisseurs potentiels.

Dette vs Équité: Comment Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. a une approche distinctive pour financer ses opérations et sa croissance. La structure du capital de l'entreprise révèle des informations importantes sur ses niveaux d'endettement et ses stratégies de financement par actions.

Depuis le dernier rapport financier, la dette à long terme de Jiangsu Shuangxing 150 millions de ¥, alors que sa dette à court terme est nettement plus faible à 50 millions de ¥. Il en résulte une dette totale de 200 millions de ¥. La rupture de la dette indique une dépendance à l'égard des prêts à long terme pour une croissance soutenue.

Le ratio dette / investissement de l'entreprise est approximativement 0.5, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de 1.0. Ce ratio inférieur suggère une approche conservatrice de la dette, offrant un coussin contre la volatilité du marché et améliorant la stabilité financière.

En termes d'émission de dette, Jiangsu Shuangxing a récemment obtenu un prêt de 100 millions de ¥ d'une banque locale pour financer sa nouvelle installation de production, qui devrait augmenter la capacité opérationnelle en 25%. La cote de crédit de la société a été systématiquement maintenue à Baa3 par une agence de notation principale, indiquant un niveau de risque modéré.

L'équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions révèle un choix stratégique. Environ 60% Parmi les capitaux de l'entreprise, proviennent du financement par actions, les bénéfices conservés jouant un rôle important dans le soutien de nouveaux projets. Cette combinaison permet à l'entreprise d'atténuer l'effet de levier excessif tout en poursuivant des opportunités de croissance.

Le tableau ci-dessus décrit la structure de la dette de l'entreprise. L'accent mis sur la dette à long terme reflète l'engagement du Jiangsu Shuangxing à financer la croissance en pensant à la stabilité.

En résumé, Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. présente une dette et une structure en actions équilibrées. Avec un ratio dette / capital-investissement favorable et une gestion stratégique de la dette à court terme, la société semble bien positionnée pour une croissance future tout en maintenant une santé financière.

Évaluation du Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. Liquidité

Évaluation du Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.'s Liquidité

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. a montré des performances notables en termes de liquidité, qui est essentielle pour couvrir les obligations à court terme. Comprendre sa position de liquidité commence par l'examen des ratios actuels et rapides.

Le ratio actuel à partir du dernier rapport financier se situe à 1.75, indiquant que l'entreprise a 1.75 Yuan des actifs actuels pour chaque yuan de passifs actuels. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est calculé à 1.20. Ce chiffre suggère que l'entreprise peut respecter ses obligations à court terme sans s'appuyer fortement sur la vente de l'inventaire.

L'analyse des tendances du fonds de roulement révèle que le fonds de roulement de Jiangsu Shuangxing est passé de 150 millions de ¥ en 2021 à 200 millions de ¥ en 2022, reflétant une amélioration solide de sa santé financière à court terme.

L'examen des états de trésorerie fournit des informations supplémentaires. En 2022, Jiangsu Shuangxing a déclaré un flux de trésorerie d'exploitation d'environ 120 millions de yens, qui montre une gestion efficace des opérations commerciales principales. Investir les flux de trésorerie était négatif à 50 millions de ¥, reflétant les dépenses en capital visant une croissance future. Le financement des flux de trésorerie se tenait à 30 millions de ¥, indiquant un afflux net des activités de financement.

Les résistances potentielles de liquidité comprennent une augmentation cohérente des flux de trésorerie d'exploitation et un ratio de courant solide, qui démontre la résilience contre les responsabilités à court terme. Cependant, l'augmentation des flux de trésorerie négatifs provenant des activités d'investissement peut susciter des préoccupations concernant la disponibilité future en espèces et la durabilité de la croissance. Il est crucial pour les investisseurs de surveiller de près ces tendances pour tout problème de liquidité imprévu.

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. se concentre sur plusieurs mesures financières clés qui illuminent la position du marché de l'entreprise. Comprendre si le stock est surévalué ou sous-évalué est crucial pour les investisseurs.

Ratio de prix / bénéfice (P / E): En octobre 2023, le ratio P / E de Jiangsu Shuangxing se situe à 15.2, ce qui est relativement attrayant par rapport à la moyenne de l'industrie de 20.5. Cela suggère une sous-évaluation potentielle, ce qui rend le stock attrayant aux investisseurs à la recherche de possibilités de valeur.

Ratio de prix / livre (P / B): Le ratio P / B de la société est actuellement signalé à 2.8, tandis que la moyenne du secteur est là 3.2. Un ratio P / B inférieur indique que l'action peut être sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable, ce qui signifie souvent un bon point d'entrée pour les investisseurs à long terme.

Entreprise Value-to-Ebitda (EV / EBITDA): Jiangsu Shuangxing a un rapport EV / EBITDA de 11.5, en dessous de la moyenne de l'industrie de 13.0. Cette métrique d'évaluation suggère que la Société est potentiellement sous-évaluée par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Tendances des cours des actions: Au cours des 12 derniers mois, le stock de Jiangsu Shuangxing a montré une augmentation des performances d'environ 12%. Le cours de l'action au début de l'année était CNY 25, s'élevant à environ CNY 28 en octobre 2023.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes: La société propose actuellement un rendement de dividende de 1.8%, avec un ratio de paiement de 30%. Ces chiffres indiquent un engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires tout en maintenant une stratégie de réinvestissement saine.

Consensus d'analyste: Le consensus parmi les analystes concernant les actions de Jiangsu Shuangxing est principalement une `` retenue '', plusieurs analystes suggérant des positions «acheter» en fonction des perspectives de croissance et des conditions de marché de la société. Selon des rapports récents, autour 60% des analystes recommandent de tenir le stock, tandis que 25% Suggérez de l'achat, indiquant l'optimisme dans les performances futures.

Risques clés face à Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Risques clés face à Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. opère sur un marché hautement concurrentiel, confronté à divers risques internes et externes qui peuvent affecter ses performances financières. Comprendre ces risques est essentiel pour les investisseurs potentiels.

1. Concurrence de l'industrie: L'entreprise est située dans le secteur du plastique et des matériaux, où la concurrence est intense. En 2022, des concurrents clés comme China National Chemical Corporation et Basf se A déclaré des parts de marché importantes, ce qui a un impact sur la capacité de Jiangsu Shuangxing à maintenir le pouvoir de tarification.

2. Modifications réglementaires: Les cadres réglementaires évoluent constamment. En 2023, les réglementations environnementales en Chine sont devenues plus strictes, visant un 30% Réduction des émissions de carbone d'ici 2030. De tels changements pourraient entraîner une augmentation des coûts de conformité pour le shuangxing du Jiangsu.

3. Conditions du marché: Les fluctuations des prix des matières premières peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité. Au T2 2023, les prix du polyéthylène, une matière première majeure, ont augmenté par 15% en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cette volatilité présente un risque pour les marges stables.

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques

Les rapports de bénéfices récents indiquent plusieurs risques opérationnels et financiers:

• Augmentation des coûts de main-d'œuvre, avec une augmentation moyenne de 10% signalé en 2023 en raison de la pénurie de main-d'œuvre.
• Dépendance à l'égard de quelques fournisseurs clés, avec 60% des matières premières provenant de trois fournisseurs principaux, conduisant à des perturbations potentielles de l'offre.
• Les fluctuations des devises ayant un impact sur les ventes internationales, en particulier la force du renminbi par rapport au dollar américain.

4. Stratégies d'atténuation: Jiangsu Shuangxing prend plusieurs mesures pour faire face à ces risques:

• Diversifier la base des fournisseurs pour réduire la dépendance, visant moins que 50% des fournitures de tout fournisseur unique d'ici 2025.
• Les investissements dans des pratiques durables pour atténuer les risques de conformité et s'aligner sur les attentes réglementaires.
• Stratégies de couverture pour gérer le risque de change et stabiliser les flux de trésorerie.

Ces idées fournissent une compréhension complète des risques primaires Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. Faces et les mesures proactives de la société pour les atténuer.

Perspectives de croissance futures pour Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

Opportunités de croissance

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. a plusieurs voies de croissance que les investisseurs devraient considérer. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation des produits, l'expansion du marché et les partenariats stratégiques sera crucial pour stimuler la croissance future.

L'un des principaux moteurs de croissance de Jiangsu Shuangxing est son engagement à recherche et développement. En 2022, la société a alloué approximativement 8% de ses revenus totaux à la R&D, conduisant à l'introduction de plusieurs nouveaux produits, notamment des maîtrises en couleur avancées et des matériaux écologiques.

Le marché mondial du plastique devrait se développer à un TCAC de 4.0% De 2023 à 2028. Jiangsu Shuangxing vise à capitaliser sur cette tendance en élargissant ses opérations dans des marchés émergents tels que l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, où la demande de plastiques augmente rapidement.

En termes de projections de revenus, les analystes estiment que les revenus de Jiangsu Shuangxing pourraient augmenter 10% par an Au cours des cinq prochaines années. Cette croissance sera soutenue par une augmentation prévue de la demande des secteurs principaux de l'utilisation finale, notamment l'automobile, la construction et l'emballage.

Les partenariats stratégiques jouent également un rôle important dans la stratégie de croissance de Jiangsu Shuangxing. La société s'est récemment associée aux principaux fabricants du secteur automobile pour développer des matériaux spécialisés qui respectent les réglementations strictes de l'industrie. Ces collaborations devraient améliorer la position du marché de l'entreprise et diversifier ses offres de produits.

Les avantages concurrentiels de Jiangsu Shuangxing, y compris sa chaîne d'approvisionnement établie, sa forte réputation de marque et son engagement envers la durabilité, le positionnent favorablement pour la croissance. L'entreprise a été reconnue pour ses initiatives écologiques, qui non seulement plaisent aux consommateurs soucieux de l'environnement, mais le distinguent également des concurrents.

Alors que Jiangsu Shuangxing continue d'innover et de se développer, son potentiel de croissance reste robuste. Les investisseurs devraient garder un œil sur ses mouvements stratégiques dans le développement de produits et l'engagement du marché, qui sont susceptibles de produire des rendements importants dans les années à venir.