Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Bundle
Verständnis von Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 660,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 5.9% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr 624,3 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Spielvorgänge | 456,2 Millionen US -Dollar | 69.0% |
| Umsatz von Spielgeräten | 147,5 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| Interaktives Spielen | 57,1 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Gaming Operations -Segment erzielte den höchsten Umsatz und brachte dazu bei 69.0% des Gesamtumsatzes
- Die Verkäufe von Spielgeräten stieg um um 4.2% im Vergleich zum Vorjahr
- Interaktives Gaming -Segment wurde gezeigt 12.5% Wachstum von 2022 bis 2023
Der regionale Umsatzaufbruch zeigt eine starke Leistung in mehreren Märkten mit 78.6% von Einnahmen im Inland generiert und 21.4% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Accel Entertainment, Inc. zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 52.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 11.2% |
Rentabilitätsleistung Highlights:
- Bruttogewinn für 2023: 187,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 76,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 52,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $425,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 35.4% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbsposition mit Gleichaltrigen im Spiele und Unterhaltungssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Accel Entertainment, Inc. (Acel) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 265,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 308,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.85 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.25%
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 166,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 87,6 Millionen Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement mit einer ausgewogenen Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt die Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 42,6 Millionen US -Dollareine stabile finanzielle Position demonstrieren.
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -37,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 89,3 Millionen US -Dollar
- Ausreichendes Stromverhältnis über 1,4
- Erhaltung der Betriebskapital von 42,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2
Das Unternehmen behält eine ausgewogene Liquidität bei profile mit 156,7 Millionen US -Dollar Insgesamt Bargeld und liquiden Vermögenswerte.
Ist Accel Entertainment, Inc. (Acel) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die finanziellen Metriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse in seine derzeitige Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $15.67 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $12.45 - $18.93
- Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsmetriken:
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14,2x
- Branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis: 2.1x
- Sektor Median EV/EBITDA: 9.7x
Wichtige Risiken gegenüber Accel Entertainment, Inc. (Acel)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | Potenzielle Systemfehler | Medium |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Umsatzunterbrechung | Niedrig |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Datenschutzpotential | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Marktvolatilität verursacht Potenzial 15.3% Einnahmenschwankungen
- Zinsänderungen, die die Kreditkosten beeinflussen
- Wechselkursrisiken
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar in Compliance-bezogenen Kosten
- Sich entwickelnde Vorschriften der Spielebranche entwickeln
- Potenzielle rechtliche Beschränkungen in bestimmten Gerichtsbarkeiten
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | Potenzial 7.2% Umsatzreduzierung |
| Technologische Innovation | Medium | Potenzieller Wettbewerbsnachteil |
Strategische Risiken
- Potenzielle Fusions- und Akquisitionsherausforderungen
- Geografische Expansionsrisiken
- Volatilität des Anlageportfolios
Zukünftige Wachstumsaussichten für Accel Entertainment, Inc. (Acel)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 3,4 Milliarden US -Dollar | 2024-2026 |
| Potenzielle geografische Expansion | 7 neue Staaten | 2024-2025 |
| Erwartete Marktdurchdringung | 12.5% | Nächste 3 Jahre |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 22 Millionen Dollar Investition
- Targeting von Technologieinfrastruktur -Upgrade 35% Effizienzverbesserung
- Strategische Partnerschaften in aufstrebenden Spielmärkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 485 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 528 Millionen US -Dollar | 8.9% |
| 2026 | 575 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieinfrastruktur mit 99,7% Betriebszeit
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
- Proprietäre Technologieplattform mit 45 Millionen Dollar jährliche F & E -Investition
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) DCF Excel Template
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