Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Accel Entertainment ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 660.8 مليون دولار، يمثل أ 5.9% زيادة على أساس سنوي عن العام السابق 624.3 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الألعاب | 456.2 مليون دولار | 69.0% |
| مبيعات معدات الألعاب | 147.5 مليون دولار | 22.3% |
| الألعاب التفاعلية | 57.1 مليون دولار | 8.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- ولدت قطاع عمليات الألعاب أعلى الإيرادات ، والمساهمة 69.0% من إجمالي الإيرادات
- زادت مبيعات معدات الألعاب 4.2% مقارنة بالعام السابق
- أظهر قطاع الألعاب التفاعلية 12.5% النمو من 2022 إلى 2023
يوضح انهيار الإيرادات الإقليمية أداءً قوياً في أسواق متعددة ، مع 78.6% من الإيرادات الناتجة محليا و 21.4% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في ربحية Accel Entertainment ، Inc. (ACEL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Accel Entertainment ، Inc. عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 11.2% |
يبرز أداء الربحية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 187.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 76.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $425,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.4% |
تُظهر نسب الربحية المقارنة في الصناعة تحديد موقع تنافسي مع أقرانهم في قطاع الألعاب والترفيه.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Accel Entertainment ، Inc. (ACEL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 265.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 308.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.25%
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 166.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 87.6 مليون سهم |
يكشف انهيار التمويل عن نهج استراتيجي لإدارة هيكل رأس المال ، مع مزيج متوازن من الديون وأدوات الأسهم.
تقييم سيولة Accel Entertainment ، Inc. (ACEL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح القدرة على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 42.6 مليون دولار، إظهار وضع مالي مستقر.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 89.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -37.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 89.3 مليون دولار
- نسبة تيار كافية أعلى من 1.4
- الحفاظ على رأس المال العامل 42.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.2
تحافظ الشركة على سيولة متوازنة profile مع 156.7 مليون دولار في إجمالي الأصول النقدية والأصول السائلة.
هل Accel Entertainment ، Inc. (ACEL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى أساسية في تقييمها الحالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x |
| سعر السهم الحالي | $15.67 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $12.45 - $18.93
- عائد الأرباح: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس التقييم المقارنة:
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.2x
- متوسط نسبة P/B في الصناعة: 2.1x
- قطاع متوسط EV/EBITDA: 9.7x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Accel Entertainment ، Inc. (ACEL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | فشل النظام المحتمل | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | انقطاع الإيرادات المحتملة | قليل |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب السوق يسبب الإمكانات 15.3% تقلب الإيرادات
- تغييرات سعر الفائدة التي تؤثر على تكاليف الاقتراض
- مخاطر سعر صرف العملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- محتمل 2.5 مليون دولار في النفقات المتعلقة بالامتثال
- لوائح صناعة الألعاب المتطورة
- القيود القانونية المحتملة في بعض الولايات القضائية
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | محتمل 7.2% الحد من الإيرادات |
| الابتكار التكنولوجي | واسطة | عيب تنافسي محتمل |
المخاطر الاستراتيجية
- تحديات الاندماج والاستحواذ المحتملة
- مخاطر التوسع الجغرافي
- تقلبات محفظة الاستثمار
آفاق النمو المستقبلية لـ Accel Entertainment ، Inc. (ACEL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والتشغيلية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 3.4 مليار دولار | 2024-2026 |
| التوسع الجغرافي المحتمل | 7 دول جديدة | 2024-2025 |
| اختراق السوق المتوقع | 12.5% | 3 سنوات القادمة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع المنصة الرقمية مع 22 مليون دولار استثمار
- استهداف ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا 35 ٪ تحسين الكفاءة
- الشراكات الاستراتيجية في أسواق الألعاب الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 485 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 528 مليون دولار | 8.9% |
| 2026 | 575 مليون دولار | 9.1% |
المزايا التنافسية
- البنية التحتية للتكنولوجيا مع 99.7 ٪ وقت التشغيل
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 45 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.