Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 660,8 milhões, representando a 5.9% aumento de um ano a ano em relação ao ano anterior US $ 624,3 milhões.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de jogo | US $ 456,2 milhões | 69.0% |
| Vendas de equipamentos para jogos | US $ 147,5 milhões | 22.3% |
| Jogos interativos | US $ 57,1 milhões | 8.7% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- O segmento de operações de jogos gerou a mais alta receita, contribuindo 69.0% de receita total
- As vendas de equipamentos para jogos aumentaram por 4.2% comparado ao ano anterior
- Segmento de jogos interativo mostrou 12.5% crescimento de 2022 a 2023
A quebra da receita regional demonstra forte desempenho em vários mercados, com 78.6% de receita gerada internamente e 21.4% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo na Accel Entertainment, Inc. (ACEL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Accel Entertainment, Inc. O desempenho financeiro revela as principais informações sobre lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.9% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 11.2% |
O desempenho da lucratividade destaca:
- Lucro bruto para 2023: US $ 187,5 milhões
- Receita operacional: US $ 76,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,6 milhões
Métricas principais de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $425,000 |
| Índice de despesa operacional | 35.4% |
Os índices de lucratividade comparativa do setor demonstram posicionamento competitivo com colegas no setor de jogos e entretenimento.
Dívida vs. Equidade: How Accel Entertainment, Inc. (ACEL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 265,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
| Dívida total | US $ 308,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
As principais características da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados: 6.25%
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 166,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 87,6 milhões de ações |
A repartição do financiamento revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital, com uma mistura equilibrada de instrumentos de dívida e patrimônio.
Avaliando a Accel Entertainment, Inc. (ACEL) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Sugere capacidade de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 42,6 milhões, demonstrando uma posição financeira estável.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 89,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 37,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 89,3 milhões
- Proporção de corrente suficiente acima de 1,4
- Capital de giro mantido de US $ 42,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2
A empresa mantém uma liquidez equilibrada profile com US $ 156,7 milhões em dinheiro total e ativos líquidos.
A Accel Entertainment, Inc. (ACEL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações importantes sobre sua avaliação atual:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
| Preço atual das ações | $15.67 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $12.45 - $18.93
- Rendimento de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Razão P/E média da indústria: 14.2x
- Razão P/B média da indústria: 2.1x
- Mediana do setor EV/Ebitda: 9.7x
Riscos -chave enfrentados pela Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Possíveis falhas do sistema | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Interrupção potencial de receita | Baixo |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade do mercado causando potencial 15.3% flutuação de receita
- Alterações de taxa de juros que afetam os custos de empréstimos
- Riscos de taxa de câmbio
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Potencial US $ 2,5 milhões em despesas relacionadas à conformidade
- Regulamentos da indústria de jogos em evolução
- Possíveis restrições legais em certas jurisdições
Riscos de concorrência no mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | Potencial 7.2% Redução de receita |
| Inovação tecnológica | Médio | Desvantagem potencial competitiva |
Riscos estratégicos
- Possíveis desafios de fusão e aquisição
- Riscos de expansão geográfica
- Volatilidade do portfólio de investimentos
Perspectivas de crescimento futuro da Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e operacionais específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 3,4 bilhões | 2024-2026 |
| Expansão geográfica potencial | 7 novos estados | 2024-2025 |
| Penetração de mercado esperada | 12.5% | Próximos 3 anos |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 22 milhões investimento
- Atualização de infraestrutura de tecnologia segmentação Melhoria de 35% de eficiência
- Parcerias estratégicas em mercados emergentes de jogos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 485 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 528 milhões | 8.9% |
| 2026 | US $ 575 milhões | 9.1% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de tecnologia com 99,7% de tempo de atividade
- Recursos avançados de análise de dados
- Plataforma de tecnologia proprietária com US $ 45 milhões Investimento anual de P&D
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.