AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Verständnis von Audioye, Inc. (AEYE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 28,9 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| 2023 | 35,2 Millionen US -Dollar | 21.8% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Abonnementdienste: 24,6 Millionen US -Dollar (70% des Gesamtumsatzes)
- Professionelle Dienstleistungen: 7,5 Millionen US -Dollar (21% des Gesamtumsatzes)
- Software -Lizenzierung: 3,1 Millionen US -Dollar (9% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 82% |
| Europa | 12% |
| Rest der Welt | 6% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate: 19.5%
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 42,3 Millionen US -Dollar
- Kundenbindungsrate: 88%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Audioye, Inc. (AEYE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Überprüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 82.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -12.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -14.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 24,5 Millionen US -Dollar Zu 29,3 Millionen US -Dollar
- Die Betriebskosten nahmen um 3.2%
- Umsatzwachstumsrate von 19.6% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 35,7 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 12,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung mit Benchmarks der Softwaretechnologie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Audioye, Inc. (AEYE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Audioye, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 20 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 6.5% - 7.2%
- Fälligkeitsdatum, die sich auf Dezember 2025
Aktienstruktur Details:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 16,7 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 8,4 Millionen Aktien |
Finanzierungsaufschlüsse Highlights:
- Fremdfinanzierung repräsentiert 45% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung ist 55% der Gesamtkapitalstruktur
Bewertung der Liquidität von Audioye, Inc. (AEYE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Betriebskapital | 4,2 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 6,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,8 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine marginale Verbesserung der finanziellen Flexibilität:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 16,2 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schuldenverpflichtungen und aktuelle Verbindlichkeiten bleiben in den bestehenden Bargeldreserven überschaubar.
Ist Audioye, Inc. (Aeye) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.41 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Details:
- 52 Wochen niedrig: $2.50
- 52 Wochen hoch: $7.80
- Aktueller Aktienkurs: $4.25
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 123,4 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 3.62
Wichtige Risiken für Audioeye, Inc. (AEYE)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Zum jetzigen Finanzberichterstattung steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Technologiesektors | $ 3,2m Potenzielle Umsatzstörung |
| Betriebsrisiko | Cybersecurity -Schwachstellen | $ 1,7m potenzielle Minderungskosten |
| Regulierungsrisiko | Compliance -Änderungen | $ 2,5 m potenzielle Rechts-/Anpassungskosten |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Wettbewerbsfähiger Landschaftsdruck mit 4.3% Marktanteilsvolatilität
- Herausforderungen bei der Einführung von Technologien
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Kassenverbrennungsrate: $850,000 pro Quartal
- Umsatzvolatilität: ±6.5% vierteljährliche Variation
Bewertung der operativen Verwundbarkeit
| Risikobereich | Wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktentwicklungsverzögerungen | 35% | $ 1,2m potenzieller Umsatzverlust |
| Kundenbindung | 22% | $750,000 Potenzielle Umsatzreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Audioye, Inc. (AEYE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Lösungen für digitale Zugänglichkeit | 18.5% CAGR | 3,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Web -Compliance -Dienste | 22.3% CAGR | 2,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Technologieplattform
- Unternehmenskundenakquisition
- Internationales Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 54,6 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| 2025 | 63,2 Millionen US -Dollar | 17.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre KI-gesteuerte Zugänglichkeitstechnologie
- Umfassende Compliance -Lösung Suite
- Skalierbare Cloud-basierte Plattform
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Potenzielle strategische Partnerschaften mit Targeting 75 Millionen Dollar in neuen Geschäftsmöglichkeiten bis 2025.
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
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