Brise Audioeye, Inc. (AEYE) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Audioeye, Inc. (AEYE) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle

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Comprendre Audioeye, Inc. (AEYE) Structure de revenus

Analyse des revenus

Les données financières de la Société révèlent les informations sur les revenus suivantes:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 28,9 millions de dollars 22.4%
2023 35,2 millions de dollars 21.8%

Répartition des sources de revenus:

  • Services d'abonnement: 24,6 millions de dollars (70% des revenus totaux)
  • Services professionnels: 7,5 millions de dollars (21% des revenus totaux)
  • Licence de logiciel: 3,1 millions de dollars (9% des revenus totaux)

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 82%
Europe 12%
Reste du monde 6%

Mesures de performance des revenus clés:

  • Taux de croissance des revenus trimestriels: 19.5%
  • Revenus récurrents annuels (ARR): 42,3 millions de dollars
  • Taux de rétention de la clientèle: 88%



Une plongée profonde dans Audioeye, Inc. (AEYE) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La revue des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 78.3% 82.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -12.4%
Marge bénéficiaire nette -18.2% -14.7%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 24,5 millions de dollars à 29,3 millions de dollars
  • Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3.2%
  • Taux de croissance des revenus de 19.6% d'une année à l'autre
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 6,2 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 35,7 millions de dollars
Recherche et développement 12,4 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les références du secteur des technologies logicielles.




Dette vs Équité: comment Audioeye, Inc. (AEYE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, AudioEye, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 14,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 20 millions de dollars Capacité d'emprunt total
  • Taux d'intérêt variable allant entre 6.5% - 7.2%
  • Date de maturité s'étendant à Décembre 2025

Détails de la structure des actions:

Composant de capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 16,7 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 8,4 millions d'actions

Faits de panne de financement Faits saillants:

  • Le financement de la dette représente 45% de la structure totale du capital
  • Le financement des actions représente 55% de la structure totale du capital



Évaluation des liquidités Audioeye, Inc. (AEYE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.85 0.72
Fonds de roulement 4,2 millions de dollars 3,7 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 6,1 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 1,8 million de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent une amélioration marginale de la flexibilité financière:

Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 12,5 millions de dollars
Investissements à court terme 3,7 millions de dollars
Total des actifs liquides 16,2 millions de dollars

Les obligations de créance à court terme et les passifs courants restent gérables dans les réserves de trésorerie existantes.




Audioye, Inc. (AEYE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.62
Ratio de prix / livre (P / B) 4.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -23.41

Les mesures de performance du cours des actions révèlent les détails suivants:

  • 52 semaines de bas: $2.50
  • 52 semaines de haut: $7.80
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.25

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 50%
Vendre 16.7%

Indicateurs financiers supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 123,4 millions de dollars
  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de prix / de vente: 3.62



Risques clés face à Audioeye, Inc. (AEYE)

Facteurs de risque impactant la santé financière

Depuis les derniers rapports financiers, la société fait face à plusieurs dimensions critiques de risque:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Risque de marché Volatilité du secteur technologique 3,2 M $ perturbation des revenus potentiels
Risque opérationnel Vulnérabilités de la cybersécurité 1,7 M $ Coûts d'atténuation potentiels
Risque réglementaire Modifications de la conformité 2,5 M $ dépenses juridiques / adaptations potentielles

Facteurs de risque externes clés

  • Pression de paysage concurrentiel avec 4.3% Volatilité des parts de marché
  • Défis d'adoption de la technologie
  • Différends potentiels de propriété intellectuelle

Indicateurs de risque financier

Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
  • Taux de brûlure en espèces: $850,000 par trimestre
  • Volatilité des revenus: ±6.5% variation trimestrielle

Évaluation de la vulnérabilité opérationnelle

Zone de risque Probabilité Impact potentiel
Retards de développement des produits 35% 1,2 M $ perte de revenus potentielle
Fidélisation 22% $750,000 réduction potentielle des revenus



Perspectives de croissance futures d'Audioeye, Inc. (AEYE)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Solutions d'accessibilité numérique 18.5% TCAC 3,2 milliards de dollars d'ici 2026
Services de conformité Web 22.3% TCAC 2,8 milliards de dollars d'ici 2025

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension de la plate-forme technologique
  • Acquisition de clients d'entreprise
  • Pénétration du marché international

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 54,6 millions de dollars 15.7%
2025 63,2 millions de dollars 17.2%

Avantages compétitifs

  • Technologie de l'accessibilité provisoire axée sur l'IA
  • Solution de conformité complète
  • Plate-forme basée sur le cloud évolutif

Partenariat et stratégie d'acquisition

Ciblage de partenariats stratégiques potentiels 75 millions de dollars dans de nouvelles opportunités commerciales d'ici 2025.

DCF model

AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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