AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Comprendre Audioeye, Inc. (AEYE) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 28,9 millions de dollars | 22.4% |
| 2023 | 35,2 millions de dollars | 21.8% |
Répartition des sources de revenus:
- Services d'abonnement: 24,6 millions de dollars (70% des revenus totaux)
- Services professionnels: 7,5 millions de dollars (21% des revenus totaux)
- Licence de logiciel: 3,1 millions de dollars (9% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 82% |
| Europe | 12% |
| Reste du monde | 6% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Taux de croissance des revenus trimestriels: 19.5%
- Revenus récurrents annuels (ARR): 42,3 millions de dollars
- Taux de rétention de la clientèle: 88%
Une plongée profonde dans Audioeye, Inc. (AEYE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La revue des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | 82.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -14.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 24,5 millions de dollars à 29,3 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3.2%
- Taux de croissance des revenus de 19.6% d'une année à l'autre
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 6,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 35,7 millions de dollars |
| Recherche et développement | 12,4 millions de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les références du secteur des technologies logicielles.
Dette vs Équité: comment Audioeye, Inc. (AEYE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, AudioEye, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 20 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Taux d'intérêt variable allant entre 6.5% - 7.2%
- Date de maturité s'étendant à Décembre 2025
Détails de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 16,7 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 8,4 millions d'actions |
Faits de panne de financement Faits saillants:
- Le financement de la dette représente 45% de la structure totale du capital
- Le financement des actions représente 55% de la structure totale du capital
Évaluation des liquidités Audioeye, Inc. (AEYE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars | 3,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 6,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,8 million de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une amélioration marginale de la flexibilité financière:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 12,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 16,2 millions de dollars |
Les obligations de créance à court terme et les passifs courants restent gérables dans les réserves de trésorerie existantes.
Audioye, Inc. (AEYE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.41 |
Les mesures de performance du cours des actions révèlent les détails suivants:
- 52 semaines de bas: $2.50
- 52 semaines de haut: $7.80
- Prix actuel de l'action: $4.25
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 123,4 millions de dollars
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de prix / de vente: 3.62
Risques clés face à Audioeye, Inc. (AEYE)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis les derniers rapports financiers, la société fait face à plusieurs dimensions critiques de risque:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du secteur technologique | 3,2 M $ perturbation des revenus potentiels |
| Risque opérationnel | Vulnérabilités de la cybersécurité | 1,7 M $ Coûts d'atténuation potentiels |
| Risque réglementaire | Modifications de la conformité | 2,5 M $ dépenses juridiques / adaptations potentielles |
Facteurs de risque externes clés
- Pression de paysage concurrentiel avec 4.3% Volatilité des parts de marché
- Défis d'adoption de la technologie
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Taux de brûlure en espèces: $850,000 par trimestre
- Volatilité des revenus: ±6.5% variation trimestrielle
Évaluation de la vulnérabilité opérationnelle
| Zone de risque | Probabilité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Retards de développement des produits | 35% | 1,2 M $ perte de revenus potentielle |
| Fidélisation | 22% | $750,000 réduction potentielle des revenus |
Perspectives de croissance futures d'Audioeye, Inc. (AEYE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Solutions d'accessibilité numérique | 18.5% TCAC | 3,2 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Services de conformité Web | 22.3% TCAC | 2,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme technologique
- Acquisition de clients d'entreprise
- Pénétration du marché international
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 54,6 millions de dollars | 15.7% |
| 2025 | 63,2 millions de dollars | 17.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie de l'accessibilité provisoire axée sur l'IA
- Solution de conformité complète
- Plate-forme basée sur le cloud évolutif
Partenariat et stratégie d'acquisition
Ciblage de partenariats stratégiques potentiels 75 millions de dollars dans de nouvelles opportunités commerciales d'ici 2025.
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
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