AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita AudioEye, Inc. (AEYE)
Análise de receita
Dados financeiros para a empresa revela os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 28,9 milhões | 22.4% |
| 2023 | US $ 35,2 milhões | 21.8% |
Receita Remons Remons:
- Serviços de assinatura: US $ 24,6 milhões (70% da receita total)
- Serviços profissionais: US $ 7,5 milhões (21% da receita total)
- Licenciamento de software: US $ 3,1 milhões (9% da receita total)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 82% |
| Europa | 12% |
| Resto do mundo | 6% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Taxa trimestral de crescimento da receita: 19.5%
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 42,3 milhões
- Taxa de retenção de clientes: 88%
Um mergulho profundo na Audioeye, Inc. (AEYE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A revisão de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 82.1% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -12.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -14.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 24,5 milhões para US $ 29,3 milhões
- As despesas operacionais diminuíram por 3.2%
- Taxa de crescimento de receita de 19.6% ano a ano
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 6,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 35,7 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 12,4 milhões |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo com os benchmarks do setor de tecnologia de software.
Dívida vs. patrimônio: como a AudioEye, Inc. (AEYE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a AudioEye, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 20 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxa de juros variável variando entre 6.5% - 7.2%
- Data de maturidade se estendendo a Dezembro de 2025
Detalhes da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 16,7 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 8,4 milhões de ações |
Destaques de detalhamento de financiamento:
- O financiamento da dívida representa 45% de estrutura total de capital
- O financiamento de ações representa 55% de estrutura total de capital
Avaliando a Audioeye, Inc. (AEYE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
| Capital de giro | US $ 4,2 milhões | US $ 3,7 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 6,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,8 milhão
Os principais indicadores de liquidez demonstram melhora marginal na flexibilidade financeira:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 12,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 3,7 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 16,2 milhões |
As obrigações de dívida de curto prazo e o passivo circulante permanecem gerenciáveis nas reservas de caixa existentes.
A AudioEye, Inc. (AEYE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.41 |
Preço das ações As métricas de desempenho revelam os seguintes detalhes:
- Baixa de 52 semanas: $2.50
- Alta de 52 semanas: $7.80
- Preço atual das ações: $4.25
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 123,4 milhões
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 3.62
Riscos -chave enfrentados pela AudioEye, Inc. (Aeye)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do setor de tecnologia | US $ 3,2M Receita potencial de receita |
| Risco operacional | Vulnerabilidades de segurança cibernética | US $ 1,7 milhão Custos de mitigação potenciais |
| Risco regulatório | Mudanças de conformidade | US $ 2,5M Despesas legais/de adaptação potenciais |
Principais fatores de risco externos
- Pressão da paisagem competitiva com 4.3% Volatilidade da participação de mercado
- Desafios de adoção de tecnologia
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de queima de caixa: $850,000 por trimestre
- Volatilidade da receita: ±6.5% variação trimestral
Avaliação de vulnerabilidade operacional
| Área de risco | Probabilidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Atrasos no desenvolvimento de produtos | 35% | US $ 1,2 milhão Perda de receita potencial |
| Retenção de clientes | 22% | $750,000 redução potencial de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para AudioEye, Inc. (AEYE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Soluções de acessibilidade digital | 18.5% Cagr | US $ 3,2 bilhões até 2026 |
| Serviços de conformidade na Web | 22.3% Cagr | US $ 2,8 bilhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de tecnologia
- Aquisição de clientes corporativos
- Penetração do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 54,6 milhões | 15.7% |
| 2025 | US $ 63,2 milhões | 17.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de acessibilidade orientada pela IA
- Suíte de solução de conformidade abrangente
- Plataforma escalável baseada em nuvem
Estratégia de parceria e aquisição
Potenciais parcerias estratégicas direcionadas US $ 75 milhões em novas oportunidades de negócios até 2025.
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
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