Agenus Inc. (AGEN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Agenus Inc. (AGEN)
Einnahmeanalyse
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigen die Umsatzströme des Unternehmens die folgenden Merkmale:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 78,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Forschungskooperationen | 35,6 Millionen US -Dollar | 28% |
| Lizenzvereinbarungen | 12,2 Millionen US -Dollar | 10% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 8.3%
- Jahresumsatz: 126,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 45,7 Millionen US -Dollar
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 72% |
| Europa | 18% |
| Asiatisch-pazifik | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Agenus Inc. (AGEN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das analysierte Biotechnologieunternehmen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die betriebliche Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsspanne | -206.8% | -229.5% |
| Nettogewinnmarge | -214.7% | -237.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährliche Einnahmen für 2023: 20,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 109,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 132,6 Millionen US -Dollar
Die vergleichende Branchen -Biotechnologie -Margenanalyse zeigt kontinuierliche Herausforderungen bei der Erreichung positiver Rentabilitätsmetriken.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 31,2 Millionen US -Dollar | 26,8 Millionen US -Dollar |
| Forschungseffizienzverhältnis | 5.36x | 4.92x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Agenus Inc. (AGEN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 41,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 256 Millionen Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 138,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 156,7 Millionen Aktien |
Kapitalstrukturausfall
- Schuldenprozentsatz: 64.8%
- Eigenkapitalanteil: 35.2%
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 9.3%
Bewertung der Liquidität von Agenus Inc. (AGEN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselfiguren:
- Gesamtarbeitskapital: 54,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.6%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Vorjahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -32,7 Millionen US-Dollar | -28,5 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -15,2 Millionen US-Dollar | -12,8 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 47,9 Millionen US -Dollar | 41,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 163,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Agenus Inc. (AGEN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.22 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.45 |
| 52 Wochen hoch | $3.84 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.17 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $4.60
Dividendenanalyse
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Marktbewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 572 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 4.12
- Eigenkapitalrendite: -22.3%
Wichtige Risiken für Agenus Inc. (AGEN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 72,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Biopharmazeutische Entwicklungsunsicherheit | 48,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für 2022 |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexitäten
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Forschungs- und Entwicklungskosten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Der Biotechnologiesektor zeigt einen erheblichen Wettbewerbsdruck:
- Intensiver Forschungswettbewerb
- Schnelle technologische Fortschritte
- Hohe F & E -Investitionsanforderungen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Klinische Studienverzögerungen | 18-24 Monate Potenzielle Zulassungszeitleiste |
| Compliance -Anforderungen | Regulatorische Modifikationen | Potenzial 5-10 Millionen Dollar Compliance -Investition |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen zum Risikomanagement zählen diversifizierte Forschungsportfolios und kollaborative Partnerschaften.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Agenus Inc. (AGEN)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert.
Produktpipeline und Entwicklung
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zeigen ein signifikantes Wachstumspotenzial:
- Gesamt F & E -Ausgaben für 2023: 102,4 Millionen US -Dollar
- Onkologische Pipeline umfasst 6 Programme für aktive klinische Stufe
- Potenzielle Marktchancen in der Immunonkologie geschätzt bei 25,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationswert | Fokusbereich |
|---|---|---|
| Merck | 200 Millionen Dollar Vorab | Immunonkologie |
| GSK | 60 Millionen Dollar Meilensteinpotential | Krebsinmuntherapie |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
- 2024 geschätzte Einnahmen: 85,6 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 18.3% bis 2026
- Potenzielle Meilensteinzahlungen: 300-400 Millionen US-Dollar aus bestehenden Partnerschaften
Markterweiterungsstrategie
Die geografische und technologische Expansion konzentriert sich auf:
- Nordamerikanische Marktdurchdringung: 65% des Zielmarktes
- Europäischer Markteintrittspotenzial: 450 Millionen US -Dollar adressierbarer Markt
- Schwellenländerinvestitionen: 25 Millionen Dollar für 2024-2025 zugewiesen
Agenus Inc. (AGEN) DCF Excel Template
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