Agenus Inc. (AGEN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita AGENUS INC. (AGEN)
Análise de receita
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, os fluxos de receita da empresa demonstram as seguintes características:
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 78,4 milhões | 62% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 35,6 milhões | 28% |
| Acordos de licenciamento | US $ 12,2 milhões | 10% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 8.3%
- Receita anual total: US $ 126,2 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,7 milhões
A distribuição de receita geográfica revela:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 72% |
| Europa | 18% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
Um mergulho profundo na AGENUS INC. (AGEN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de biotecnologia analisada revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.6% | -42.3% |
| Margem operacional | -206.8% | -229.5% |
| Margem de lucro líquido | -214.7% | -237.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita trimestral para 2023: US $ 20,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 109,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 132,6 milhões
A análise de margem de biotecnologia comparativa da indústria demonstra desafios contínuos na obtenção de métricas de lucratividade positiva.
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 31,2 milhões | US $ 26,8 milhões |
| Índice de eficiência da pesquisa | 5.36x | 4.92x |
Dívida vs. Equidade: como a Agenus Inc. (AGEN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 214,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 41,3 milhões |
| Dívida total | US $ 256 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões anualmente
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 138,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 156,7 milhões de ações |
Redução da estrutura de capital
- Porcentagem de dívida: 64.8%
- Porcentagem de patrimônio: 35.2%
- Custo médio ponderado de capital: 9.3%
Avaliando a Agenus Inc. (AGEN) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes figuras -chave:
- Capital total de giro: US $ 54,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.6%
- Índice de capital de giro líquido: 1.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano anterior |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -32,7 milhões | $ -28,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -15,2 milhões | $ -12,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 47,9 milhões | US $ 41,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 163,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Agenus Inc. (Agen) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.22 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $1.45 |
| 52 semanas de altura | $3.84 |
| Preço atual das ações | $2.17 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $4.60
Análise de dividendos
A empresa atualmente não paga um dividendo.
Indicadores de avaliação de mercado
- Capitalização de mercado: US $ 572 milhões
- Proporção atual: 4.12
- Retorno sobre o patrimônio: -22.3%
Riscos -chave enfrentados pela Agenus Inc. (AGEN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 72,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Incerteza de desenvolvimento biofarmacêutico | US $ 48,2 milhões Receita total para 2022 |
Riscos operacionais
- Complexidades de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado e competitivos
O setor de biotecnologia apresenta pressões competitivas significativas:
- Concurso de pesquisa intensa
- Avanços tecnológicos rápidos
- Requisitos de investimento em P&D altos
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Atrasos do ensaio clínico | 18-24 meses Linha do tempo de aprovação potencial |
| Requisitos de conformidade | Modificações regulatórias | Potencial US $ 5 a 10 milhões Investimento de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem portfólios de pesquisa diversificados e parcerias colaborativas.
Perspectivas de crescimento futuro para a Agenus Inc. (AGEN)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas com potencial quantificável.
Oleoduto e desenvolvimento de produtos
Os investimentos atuais de pesquisa e desenvolvimento demonstram potencial de crescimento significativo:
- Despesas totais de P&D para 2023: US $ 102,4 milhões
- O oncologia inclui 6 programas ativos em estágio clínico
- Oportunidade de mercado potencial em imuno-oncologia estimada em US $ 25,3 bilhões até 2027
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Valor de colaboração | Área de foco |
|---|---|---|
| Merck | US $ 200 milhões antecipadamente | Imuno-oncologia |
| GSK | US $ 60 milhões potencial marco | Imunoterapia contra o câncer |
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
- 2024 Receita estimada: US $ 85,6 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 18.3% até 2026
- Possíveis pagamentos em potencial: US $ 300-400 milhões de parcerias existentes
Estratégia de expansão do mercado
A expansão geográfica e tecnológica se concentra em:
- Penetração do mercado norte -americano: 65% do mercado -alvo
- Potencial de entrada no mercado europeu: US $ 450 milhões mercado endereçável
- Investimento emergentes de mercados: US $ 25 milhões alocado para 2024-2025
Agenus Inc. (AGEN) DCF Excel Template
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