Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) Bundle
Verständnis von Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Zeiträume für Finanzberichte.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 47,3 Millionen US -Dollar | 38,2 Millionen US -Dollar | -19.2% |
| Forschungseinnahmen | 22,6 Millionen US -Dollar | 18,5 Millionen US -Dollar | -18.1% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 24,7 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar | -20.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Forschungseinnahmen: 48.4% des Gesamtumsatzes
- Einnahmen aus Zusammenarbeit: 51.6% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 76.3%
- Europa: 18.5%
- Asiatisch-pazifik: 5.2%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen erhebliche Umsatzherausforderungen:
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: -19.2%
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±12.5%
- Kassenverbrennungsrate: 8,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Ein tiefes Eintauchen in Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -79.4% | -85.6% |
| Betriebsspanne | -233.7% | -264.3% |
| Nettogewinnmarge | -234.1% | -265.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 16,4 Millionen US -Dollar für Q4 2023
- Jährlicher Nettoverlust von 68,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 52,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Gesamtbetriebskosten: 69,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschung und Entwicklung als Prozentsatz der Gesamtkosten: 75.3%
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 69,2 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Aligos Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 129,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Fremdfinanzierung, die hauptsächlich aus Cabrio -Notizen und Laufzeitdarlehen bestehen
- Eigenkapitalfinanzierung durch öffentliche und private Aktienangebote
- Bonität in spekulativen Note beibehalten
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht | Jahr |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 85,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cabrio -Schulden | 35,2 Millionen US -Dollar | 2022 |
Das Unternehmen unterhält eine konservative Schuldenstruktur mit a 0.47 Verschuldungsquote, signifikant unter dem Durchschnitt der Biotechnologie-Branche von 0,75.
Bewertung der Liquidität von Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position auf.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.62 |
| Betriebskapital | $89,4 Millionen |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: -42,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -12,7 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 67,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,6 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 110,6 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz/Verhältnis |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.38 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -10.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.47 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.18
- 52 Wochen hoch: $5.63
- Preisänderung: -38.37%
Analystenempfehlungen zeigen gemischte Stimmung an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Drogenpipeline -Unsicherheit | 42,6 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023 |
| Finanzielle Stabilität | Kassenverbrennungsrate | 106,4 Millionen US -Dollar Nettoverlust im Jahr 2023 |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerungen bei der Vermarktung der Produkte |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte biopharmazeutische Pipeline in der klinischen Stufe
- Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
- Bedeutende laufende Forschungs- und Entwicklungskosten
- Mögliche Herausforderungen bei der Erhöhung zusätzlicher Kapital
Breakdown für finanzielles Risiko
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Aktuelle Bargeldposition von 98,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Vierteljährliches Nettogeld, das im Geschäft verwendet wird: 24,7 Millionen US -Dollar
- Geschätzte Cash Runway bis Mitte 2024
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Technologieveralterung | Forschungsinvestitionseffizienz | Hoch |
| Herausforderungen des geistigen Eigentums | Potenzielle Einnahmenbeschränkungen | Niedrig |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Das regulatorische Umfeld stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Komplexe FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Unterbrechungen für klinische Studien
- Anforderungen an strenge Konformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten von Aligos Therapeutics sind in strategischen Forschungs- und Entwicklungsinitiativen verankert, die auf virale Hepatitis und Lebererkrankungen abzielen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Hepatitis B Therapeutische Pipeline -Entwicklung
- Laufende klinische Studien für die AGS-V-Virus-Inhibitor-Plattform
- Fokussierte Forschung in Modalitäten zur Behandlung von Lebererkrankungen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Erwartete Investitionen für klinische Studien | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle Einnahmen aus der Pipeline | 15,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Partnerschaften mit pharmazeutischer Entwicklung
- Fortlaufendes Engagement mit Aufsichtsbehörden
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre antivirale Arzneimittelentdeckungsplattform mit 3 einzigartige therapeutische Kandidaten in fortgeschrittenen klinischen Phasen.
| Technologieplattform | Aktueller Status |
|---|---|
| Virale Hemmungstechnologie | Klinische Phase 2 |
| Intervention von Lebererkrankungen | Präklinische Entwicklung |
Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) DCF Excel Template
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