Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Aligos Therapeutics, Inc. (ALGs)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações financeiras críticas com base nos períodos mais recentes de relatórios financeiros.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 47,3 milhões | US $ 38,2 milhões | -19.2% |
| Receita de pesquisa | US $ 22,6 milhões | US $ 18,5 milhões | -18.1% |
| Receita de colaboração | US $ 24,7 milhões | US $ 19,7 milhões | -20.2% |
Receita Remons de Receita
- Receita de pesquisa: 48.4% de receita total
- Receita de colaboração: 51.6% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 76.3%
- Europa: 18.5%
- Ásia-Pacífico: 5.2%
Principais indicadores de desempenho da receita
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios significativos de receita:
- Declínio da receita ano a ano: -19.2%
- Volatilidade trimestral de receita: ±12.5%
- Taxa de queima de caixa: US $ 8,6 milhões por trimestre
Um mergulho profundo na Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -79.4% | -85.6% |
| Margem operacional | -233.7% | -264.3% |
| Margem de lucro líquido | -234.1% | -265.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 16,4 milhões Para o quarto trimestre 2023
- Perda líquida anual de US $ 68,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 52,1 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 69,2 milhões em 2023
- Pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do total de despesas: 75.3%
| Métrica financeira | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 3,2 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 69,2 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Aligos Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 129,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 |
As principais características de financiamento incluem:
- Financiamento da dívida composto principalmente por notas conversíveis e empréstimos a termo
- Financiamento de ações por meio de ofertas de ações públicas e privadas
- Classificação de crédito mantida na nota especulativa
| Fonte de financiamento | Valor aumentado | Ano |
|---|---|---|
| Oferta de ações | US $ 85,6 milhões | 2023 |
| Dívida conversível | US $ 35,2 milhões | 2022 |
A empresa mantém uma estrutura de dívida conservadora com um 0.47 Índice de dívida / patrimônio, significativamente abaixo da média da indústria de biotecnologia de 0,75.
Avaliando a liquidez da Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.62 |
| Capital de giro | $89,4 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: $ -42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -12,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 67,5 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Dívida total: US $ 45,6 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 110,6 milhões
| Indicador de solvência | Porcentagem/razão |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.2 |
A Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -10.22 |
| Preço atual das ações | $3.47 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.18
- Alta de 52 semanas: $5.63
- Mudança de preço: -38.37%
Recomendações de analistas indicam sentimentos mistos:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Aligos Therapeutics, Inc. (ALGs)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Incerteza de pipeline de drogas | US $ 42,6 milhões Despesas de P&D em 2023 |
| Estabilidade financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 106,4 milhões perda líquida em 2023 |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | Atrasos potenciais na comercialização de produtos |
Principais riscos operacionais
- Oleoduto biofarmacêutico limitado em estágio clínico
- Dependência de uma única área terapêutica
- Despesas significativas de pesquisa e desenvolvimento em andamento
- Desafios potenciais para aumentar o capital adicional
Quebra de risco financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Posição em dinheiro atual de US $ 98,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Caixa líquida trimestral usada em operações: US $ 24,7 milhões
- Runada de Cash estimada até meados de 2024
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Conseqüência potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Investimento de pesquisa ineficiência | Alto |
| Desafios de propriedade intelectual | Limitações potenciais de receita | Baixo |
Riscos regulatórios e de conformidade
O ambiente regulatório apresenta desafios significativos:
- Processos complexos de aprovação da FDA
- Potenciais interrupções no ensaio clínico
- Requisitos rigorosos de conformidade
Perspectivas de crescimento futuro para a Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da Aligos Therapeutics estão ancoradas em iniciativas estratégicas de pesquisa e desenvolvimento direcionadas à hepatite viral e doenças hepáticas.
Principais fatores de crescimento
- Desenvolvimento de oleodutos terapêuticos da hepatite B
- Ensaios clínicos em andamento para plataforma de inibidor de vírus AGS-V
- Pesquisa focada em modalidades de tratamento de doenças hepáticas
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção |
|---|---|
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 35,2 milhões |
| Investimentos esperados de ensaios clínicos | US $ 22,7 milhões |
| Receita potencial do pipeline | US $ 15,6 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com instituições de pesquisa acadêmica
- Potenciais parcerias de desenvolvimento farmacêutico
- Engajamento contínuo com órgãos regulatórios
Vantagens competitivas
Plataforma de descoberta antiviral de medicamentos proprietária com 3 candidatos terapêuticos únicos em estágios clínicos avançados.
| Plataforma de tecnologia | Status atual |
|---|---|
| Tecnologia de inibição viral | Ensaios clínicos de fase 2 |
| Intervenção da doença hepática | Desenvolvimento pré -clínico |
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