Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) Bundle
Comprendre Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la Société révèle des informations financières critiques basées sur les périodes de rapport financier les plus récentes.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 47,3 millions de dollars | 38,2 millions de dollars | -19.2% |
| Revenus de recherche | 22,6 millions de dollars | 18,5 millions de dollars | -18.1% |
| Revenus de collaboration | 24,7 millions de dollars | 19,7 millions de dollars | -20.2% |
Répartition des sources de revenus
- Revenus de recherche: 48.4% de revenus totaux
- Revenus de collaboration: 51.6% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 76.3%
- Europe: 18.5%
- Asie-Pacifique: 5.2%
Indicateurs clés de performance des revenus
Les indicateurs de performance financière démontrent des défis de revenus importants:
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: -19.2%
- Volatilité trimestrielle des revenus: ±12.5%
- Taux de brûlure en espèces: 8,6 millions de dollars par trimestre
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -79.4% | -85.6% |
| Marge opérationnelle | -233.7% | -264.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -234.1% | -265.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 16,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023
- Perte nette annuelle de 68,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 52,1 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 69,2 millions de dollars en 2023
- Recherche et développement en pourcentage des dépenses totales: 75.3%
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 3,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 69,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Aligos Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 129,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.47 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Financement de la dette principalement composé de billets convertibles et de prêts à terme
- Financement en actions par le biais d'offres de bourses publiques et privées
- Note de crédit maintenue à grade spéculatif
| Source de financement | Montant recueilli | Année |
|---|---|---|
| Offrande | 85,6 millions de dollars | 2023 |
| Dette convertible | 35,2 millions de dollars | 2022 |
La société maintient une structure de dette conservatrice avec un 0.47 Ratio dette / fonds propres, significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie de 0,75.
Évaluation des liquidités Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.62 |
| Fonds de roulement | $89,4 millions |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -12,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 67,5 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Dette totale: 45,6 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 110,6 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage / rapport |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.2 |
Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -10.22 |
| Cours actuel | $3.47 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $2.18
- 52 semaines de haut: $5.63
- Changement de prix: -38.37%
Les recommandations des analystes indiquent un sentiment mixte:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de médicaments | 42,6 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023 |
| Stabilité financière | Taux de brûlure en espèces | 106,4 millions de dollars perte nette en 2023 |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Retards potentiels dans la commercialisation des produits |
Risques opérationnels clés
- Pipeline biopharmaceutique limité à un stade clinique
- Dépendance à la zone thérapeutique unique
- Frais de recherche et développement en cours significatifs
- Défis potentiels dans la collecte de capitaux supplémentaires
Déchange de risques financiers
Les risques financiers comprennent:
- Position en espèces actuelle de 98,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Caisse nette trimestrielle utilisée dans les opérations: 24,7 millions de dollars
- Piste de trésorerie estimée jusqu'à la mi-2024
Risques du marché externe
| Facteur de risque | Conséquence potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Obsolescence technologique | Inefficacité de l'investissement de la recherche | Haut |
| Défis de la propriété intellectuelle | Limitations de revenus potentiels | Faible |
Risques réglementaires et conformes
L'environnement réglementaire présente des défis importants:
- Processus d'approbation de la FDA complexes
- Interruptions potentielles d'essais cliniques
- Exigences de conformité strictes
Perspectives de croissance futures d'Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance d'Aligos Therapeutics sont ancrées dans des initiatives de recherche et de développement stratégiques ciblant l'hépatite virale et les maladies du foie.
Moteurs de croissance clés
- Développement thérapeutique de l'hépatite B
- Essais cliniques en cours pour la plate-forme d'inhibiteur du virus AGS-V
- Recherche ciblée sur les modalités de traitement des maladies du foie
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection |
|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 35,2 millions de dollars |
| Investissements d'essais cliniques attendus | 22,7 millions de dollars |
| Revenus potentiels du pipeline | 15,6 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les établissements de recherche universitaires
- Partenariats potentiels de développement pharmaceutique
- Engagement continu avec les organismes de réglementation
Avantages compétitifs
Plateforme de découverte antivirale propriétaire avec 3 candidats thérapeutiques uniques par étapes cliniques avancées.
| Plate-forme technologique | État actuel |
|---|---|
| Technologie d'inhibition virale | Essais cliniques de phase 2 |
| Intervention des maladies du foie | Développement préclinique |
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