AstroNova, Inc. (ALOT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Astronova, Inc. (viel)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 181,7 Millionen US -Dollar | -7.2% |
| 2023 | 159,2 Millionen US -Dollar | -12.4% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Test- und Messsegment: 86,4 Millionen US -Dollar
- Industriedrucksegment: 72,8 Millionen US -Dollar
- Produktidentifikationssegment: 40,1 Millionen US -Dollar
| Geschäftssegment | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Test & Messung | 54.2% |
| Industriedruck | 45.7% |
| Produktidentifikation | 25.2% |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 112,3 Millionen US -Dollar
- Internationale Märkte: 46,9 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Astronova, Inc. (viel)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 4.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 45,2 Mio. USD im Jahr 2022 auf 52,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 9,3 Millionen US -Dollar auf 11,4 Millionen US -Dollar
- Der Nettogewinn stieg von 6,6 Millionen US -Dollar auf 8,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% | 11.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Astronova, Inc. (viel) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Astronova, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 19,1 Millionen US -Dollar | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 26,5 Millionen US -Dollar | 58% |
| Gesamtfinanzierung | 45,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Neueste Kreditfazilität Refinanzierung: 15 Millionen Dollar
- Zinssatz für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 7.2%
Bewertung der Liquidität von Astronova, Inc. (viel)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: Leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (2,3 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (1,9 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Die Finanzdaten zeigen eine moderate Liquidität mit potenziellen Bereichen, die ein strategisches Management kurzfristiger finanzieller Ressourcen erfordern.
Ist Astronova, Inc. (viel) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $15.72
- Aktueller Handelspreis: $11.63
- Preisvolatilität: ±22%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken gegenüber Astronova, Inc. (viel)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikobereichen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Geldwechsel | Internationale Transaktionsbelastung | Medium |
| Zinsänderungen | Ausleihenkostenschwankungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Facharbeitsmangel
- Vorschriften für behördliche Compliance
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Marktanteilerosion: 7.2% potenzieller Rückgang
- Technologisches Veraltertenrisiko: 15% jährliche Bedrohung
- Neueinsteigere Herausforderungen: 3,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
Finanzielle Expositionsmetriken
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | ±0.25 |
| Liquiditätsrisiko | 1.65 | ±0.35 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Astronova, Inc. (viel)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und Marktzielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Industriedrucklösungen | 6.2% CAGR | 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Test- und Messgeräte | 5.8% CAGR | 3,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition von 8,2 Millionen US -Dollar in F & E für 2024
- Gezielte Expansion auf aufstrebende Technologiemärkte
- Potenzielle strategische Akquisitionen mit geschätztem Budget von 15 bis 20 Millionen US-Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 185,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 193,4 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Wettbewerbspositionierung
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Differenzierung und spezialisierten Marktfokus mit 3 neue Patentanwendungen abgelegt im Jahr 2023.
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 2 Technologieforschungsinstitutionen
- Potenzielle gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen im Wert von im Wert 5,6 Millionen US -Dollar
- Internationale Markterweiterungspartnerschaften im asiatisch-pazifischen Raum
AstroNova, Inc. (ALOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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