AstroNova, Inc. (ALOT) Bundle
Comprendre Astronova, Inc. (Aot) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 181,7 millions de dollars | -7.2% |
| 2023 | 159,2 millions de dollars | -12.4% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Segment de test et de mesure: 86,4 millions de dollars
- Segment d'impression industrielle: 72,8 millions de dollars
- Segment d'identification des produits: 40,1 millions de dollars
| Segment d'entreprise | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| Test et mesure | 54.2% |
| Impression industrielle | 45.7% |
| Identification des produits | 25.2% |
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 112,3 millions de dollars
- Marchés internationaux: 46,9 millions de dollars
Une plongée profonde dans Astronova, Inc. (beaucoup) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.6% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures.
- Le bénéfice brut est passé de 45,2 millions de dollars en 2022 à 52,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 9,3 millions de dollars à 11,4 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 6,6 millions de dollars à 8,1 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% | 11.5% |
Dette vs Équité: comment Astronova, Inc. (BEAUCOUP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Astronova, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 19,1 millions de dollars | 42% |
| Financement par actions | 26,5 millions de dollars | 58% |
| Financement total | 45,6 millions de dollars | 100% |
Activités financières récentes
- Dernier refinancement de facilité de crédit: 15 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Coût moyen pondéré du capital: 7.2%
Évaluation des liquidités Astronova, Inc. (beaucoup)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.89 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: légère baisse de l'année précédente
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (2,3 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (1,9 million de dollars) |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Les données financières indiquent une liquidité modérée avec des domaines potentiels nécessitant une gestion stratégique des ressources financières à court terme.
Astronova, Inc. (beaucoup) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $15.72
- Prix de négociation actuel: $11.63
- Volatilité des prix: ±22%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Recommandations des analystes
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Astronova, Inc. (beaucoup)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples domaines de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Change de devises | Exposition internationale sur les transactions | Moyen |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt la variation des coûts | Moyen |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Défis de conformité réglementaire
Risques de paysage concurrentiel
Les principaux risques compétitifs comprennent:
- Érosion des parts de marché: 7.2% déclin potentiel
- Risque d'obsolescence technologique: 15% menace annuelle
- Défis des nouveaux participants: 3,4 millions de dollars Impact potentiel des revenus
Métriques d'exposition financière
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | ±0.25 |
| Risque de liquidité | 1.65 | ±0.35 |
Perspectives de croissance futures pour Astronova, Inc. (ALOT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et du marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Solutions d'impression industrielle | 6.2% TCAC | 4,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Équipement de test et de mesure | 5.8% TCAC | 3,7 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement d'innovation de produit de 8,2 millions de dollars en R&D pour 2024
- Expansion ciblée sur les marchés technologiques émergents
- Acquisitions stratégiques potentielles avec un budget estimé de 15-20 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 185,6 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 193,4 millions de dollars | 4.7% |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels incluent la différenciation technologique et l'orientation spécialisée du marché 3 nouvelles demandes de brevet déposé en 2023.
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 2 institutions de recherche technologique
- Des accords de développement conjoints potentiels évalués à 5,6 millions de dollars
- Partenariats d'expansion du marché international dans la région d'Asie-Pacifique
AstroNova, Inc. (ALOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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