AstroNova, Inc. (ALOT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Astronova, Inc. (muitas)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 181,7 milhões | -7.2% |
| 2023 | US $ 159,2 milhões | -12.4% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Segmento de teste e medição: US $ 86,4 milhões
- Segmento de impressão industrial: US $ 72,8 milhões
- Segmento de identificação do produto: US $ 40,1 milhões
| Segmento de negócios | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Teste e medição | 54.2% |
| Impressão industrial | 45.7% |
| Identificação do produto | 25.2% |
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 112,3 milhões
- Mercados internacionais: US $ 46,9 milhões
Um mergulho profundo na Astronova, Inc. (muita) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 52,6 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 9,3 milhões para US $ 11,4 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 6,6 milhões para US $ 8,1 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% | 11.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Astronova, Inc. (muito) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Astronova, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 19,1 milhões | 42% |
| Financiamento de ações | US $ 26,5 milhões | 58% |
| Financiamento total | US $ 45,6 milhões | 100% |
Atividades financeiras recentes
- REFINANCO DE LINHA DE CRÉDITO ÚLTIMO: US $ 15 milhões
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Custo médio ponderado de capital: 7.2%
Avaliando a Astronova, Inc. (muitas) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.89 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 2,3 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 1,9 milhão) |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
Os dados financeiros indicam liquidez moderada com áreas potenciais que exigem gerenciamento estratégico de recursos financeiros de curto prazo.
A Astronova, Inc. (muito) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $15.72
- Preço de negociação atual: $11.63
- Volatilidade dos preços: ±22%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Astronova, Inc. (muito)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias áreas de risco críticas que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Troca de moeda | Exposição da Transação Internacional | Médio |
| Alterações na taxa de juros | Variação de custo de empréstimo | Médio |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos competitivos da paisagem
Os principais riscos competitivos incluem:
- Erosão de participação de mercado: 7.2% declínio potencial
- Risco de obsolescência tecnológica: 15% ameaça anual
- Novos desafios do participante: US $ 3,4 milhões impacto potencial da receita
Métricas de exposição financeira
| Indicador de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | ±0.25 |
| Risco de liquidez | 1.65 | ±0.35 |
Perspectivas de crescimento futuro para Astronova, Inc. (muito)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e de mercado específicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Soluções de impressão industrial | 6.2% Cagr | US $ 4,3 bilhões até 2026 |
| Equipamento de teste e medição | 5.8% Cagr | US $ 3,7 bilhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos de US $ 8,2 milhões em P&D para 2024
- Expansão direcionada para mercados de tecnologia emergentes
- Potenciais aquisições estratégicas com orçamento estimado de US $ 15-20 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 185,6 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 193,4 milhões | 4.7% |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem diferenciação tecnológica e foco especializado no mercado com 3 novos pedidos de patente Arquivado em 2023.
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 2 instituições de pesquisa de tecnologia
- Potenciais acordos de desenvolvimento conjunto avaliados em US $ 5,6 milhões
- Parcerias de expansão do mercado internacional na região da Ásia-Pacífico
AstroNova, Inc. (ALOT) DCF Excel Template
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