Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Einnahmequellen von Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) verstehen
Einnahmeanalyse
Alarm.com Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 693,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 525,4 Millionen US -Dollar | 458,2 Millionen US -Dollar |
| Hardwareverkäufe | 168,3 Millionen US -Dollar | 147,5 Millionen US -Dollar |
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:
- Wohnsicherheit: 62% des Gesamtumsatzes
- Kommerzielle Sicherheit: 28% des Gesamtumsatzes
- Verbundene Heimlösungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 95.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 4.4% des Gesamtumsatzes
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 607,3 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2022 | 607,7 Millionen US -Dollar | 13.8% |
| 2023 | 693,7 Millionen US -Dollar | 14.2% |
Ein tiefes Eintauchen in Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungshighlights für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 12.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 15.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebseffizienzverbesserung von 2.4%
- Konsistente Margenausdehnung über wichtige finanzielle Metriken hinweg
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 62.3% | 55.6% |
| Betriebsspanne | 18.6% | 16.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Umsatzkosten: 187,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 142,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 63,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 129,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 148 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schuldeninstrumente und Eigenkapital.
- Details der Kreditfazilität:
- Drehende Kreditlinie: 200 Millionen Dollar
- Zinssatz: LIBOR + 2.25%
- Reifedatum: Dezember 2026
- Aktienfinanzierungsmetriken:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 328,6 Millionen US -Dollar
- Aktienerstellung im letzten Geschäftsjahr: 45,2 Millionen US -Dollar
Die derzeitige Schuldenstruktur zeigt einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalmanagement.
| Schuldencharakteristik | Spezifikation |
|---|---|
| Gutschrift | BBB- |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 3.75% |
| Verschuldungsquote | 2.3x |
Bewertung der Liquidität von Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $156,4 Millionen | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden wichtigen finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 98,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -33,7 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $98,3 Millionen | +7.2% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $-42,6 Millionen | -3.9% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $-33,7 Millionen | -5.5% |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Robustes Stromverhältnis über 2,0
- Positiver operierender Cashflow
- Erhebliches Betriebskapital
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen beinhalten die kontinuierliche Überwachung von Investitionen und die Finanzierung von Cashflows, um die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten.
Ist Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 8.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 25.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $62.45 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $48.37
- 52 Wochen hoch: $73.25
- Preisvolatilität: ±22.5%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0.65%
- Auszahlungsquote: 18.3%
Hauptrisiken gegenüber Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auf dem Markt auswirken könnten.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Marktbedeutung |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | 387,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung | Wettbewerbsfähiges Umfeld mit hoher Intensität |
| Technologiestörung | 14.3% potenzielle Marktanteils -Verwundbarkeit | Aufkommende technologische Alternativen |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenzieller finanzieller Exposition von 42,5 Millionen US -Dollar
- Versorgungskettenstörungsrisiko geschätzt bei 7.6% Jahresumsatz
- Vorschriften der regulatorischen Konformität, die dargestellt werden 23,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Finanzrisikoindikatoren
| Risikotyp | Quantitative Maßnahme | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | 3.2% Standardwahrscheinlichkeit | 15,4 Millionen US -Dollar mögliche Exposition |
| Zinssensitivität | 2.1% Portfolio -Volatilität | 28,9 Millionen US -Dollar potenzielle Schwankung |
Strategisches Risikomanagement
Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen der Risikominderung gehören diversifizierte Einnahmequellen und kontinuierliche technologische Innovationen.
- Investition in F & E:: 67,2 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
- Geografische Markterweiterungsstrategie
- Proaktive Entwicklung von Cybersicherheitsinfrastruktur
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreter finanziellem Potenzial:
- Smart -Home -Sicherheitsmarkt prognostiziert zu erreichen 78,9 Milliarden US -Dollar bis 2025
- IoT Connected Home -Geräte erwartet voraussichtlich wachsen 24.5% CAGR bis 2027
- Markt für Wohnsicherheitsmarkt, die für die Erweiterung nach erhöht wurde 11,2 Milliarden US -Dollar Zwischen 2022-2026
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 654,3 Millionen US -Dollar | 712,6 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 17 neue Märkte | 22 potenzielle Märkte |
| Produktinnovationsinvestitionen | 42,1 Millionen US -Dollar | 56,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen verbessern das potenzielle Wachstum in mehreren Sektoren:
- Gewerbliche Sicherheitslösungen auszielen 23,5 Milliarden US -Dollar Marktsegment
- AI-betriebene Überwachungstechnologien mit 37% Verbesserte Vorhersagefunktionen
- Cloud-basierte Serviceerweiterung mit 26% Erwartete Abonnentenwachstum
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