Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ARARARD.com Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Alarm.com Holdings ، Inc. إيرادات إجمالية 693.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.2% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 525.4 مليون دولار | 458.2 مليون دولار |
| مبيعات الأجهزة | 168.3 مليون دولار | 147.5 مليون دولار |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- الأمن السكني: 62% من إجمالي الإيرادات
- الأمن التجاري: 28% من إجمالي الإيرادات
- حلول المنزل المتصلة: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 95.6% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 4.4% من إجمالي الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 607.3 مليون دولار | 12.5% |
| 2022 | 607.7 مليون دولار | 13.8% |
| 2023 | 693.7 مليون دولار | 14.2% |
الغوص العميق في الربحية ARARARD.com Holdings ، Inc. (ALRM)
تحليل مقاييس الربحية
أبرز الأداء المالي للشركة تكشف عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 15.4% سنة سنة
- تحسين الكفاءة التشغيلية 2.4%
- توسيع هامش ثابت عبر المقاييس المالية الرئيسية
يوضح تحليل ربحية الصناعة المقارنة المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 62.3% | 55.6% |
| هامش التشغيل | 18.6% | 16.1% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- تكلفة الإيرادات: 187.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 142.3 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 63.2 مليون دولار
Debt vs. Equity: How Alarm.com Holdings ، Inc. (ALRM) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 129.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 148 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تشتمل استراتيجية تمويل الشركة على أدوات ديون متعددة واعتبارات حقوق الملكية.
- تفاصيل التسهيلات الائتمانية:
- خط الائتمان الدوار: 200 مليون دولار
- سعر الفائدة: ليبور + 2.25%
- تاريخ الاستحقاق: ديسمبر 2026
- مقاييس تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 328.6 مليون دولار
- إصدار الأسهم في السنة المالية الماضية: 45.2 مليون دولار
يوضح هيكل الديون الحالي نهجًا متوازنًا في إدارة رأس المال.
| سمة الديون | مواصفة |
|---|---|
| تصنيف الائتمان | BBB- |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 3.75% |
| نسبة تغطية الديون | 2.3x |
تقييم السيولة ARARARD.com Holdings ، Inc. (ALRM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $156.4 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 98.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -33.7 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| صافي النقد الذي توفره أنشطة التشغيل | $98.3 مليون | +7.2% |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | $-42.6 مليون | -3.9% |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $-33.7 مليون | -5.5% |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- نسبة الحالية القوية أعلاه 2.0
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- رأس المال العامل الكبير
تتضمن اعتبارات السيولة المحتملة المراقبة المستمرة للاستثمار وتمويل التدفقات النقدية للحفاظ على المرونة المالية.
هل Arear.com Holdings ، Inc. (ALRM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 8.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 25.7x |
| سعر السهم الحالي | $62.45 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $48.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $73.25
- تقلب الأسعار: ±22.5%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0.65%
- نسبة الدفع: 18.3%
المخاطر الرئيسية في مواجهة ARARARD.com Holdings ، Inc. (ALRM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | أهمية السوق |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | 387.6 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل | بيئة تنافسية عالية الكثافة |
| تعطيل التكنولوجيا | 14.3% ضعف حصة السوق المحتملة | البدائل التكنولوجية الناشئة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع التعرض المالي المحتمل لـ 42.5 مليون دولار
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد المقدرة بـ 7.6% الإيرادات السنوية
- تحديات الامتثال التنظيمية التي تمثل 23.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
| نوع المخاطر | التدبير الكمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | 3.2% الاحتمال الافتراضي | 15.4 مليون دولار التعرض المحتمل |
| حساسية سعر الفائدة | 2.1% تقلبات المحفظة | 28.9 مليون دولار التقلبات المحتملة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل أساليب التخفيف من المخاطر الاستراتيجية الرئيسية تدفقات الإيرادات المتنوعة والابتكار التكنولوجي المستمر.
- الاستثمار في البحث والتطوير: 67.2 مليون دولار التخصيص السنوي
- استراتيجية توسيع السوق الجغرافية
- تنمية البنية التحتية للأمن السيبراني الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لـ Alarm.com Holdings ، Inc. (ALRM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع الإمكانات المالية الملموسة:
- من المتوقع أن تصل سوق أمن المنازل الذكية 78.9 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن تنمو أجهزة المنزل المتصلة بإنترنت الأشياء 24.5% CAGR خلال 2027
- من المتوقع أن يتوسع سوق الأمن السكني 11.2 مليار دولار بين 2022-2026
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 654.3 مليون دولار | 712.6 مليون دولار |
| توسع السوق | 17 أسواق جديدة | 22 الأسواق المحتملة |
| استثمار ابتكار المنتج | 42.1 مليون دولار | 56.7 مليون دولار |
تدفع الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية نموًا محتملاً عبر قطاعات متعددة:
- حلول الأمن التجارية التي تستهدف 23.5 مليار دولار قطاع السوق
- تقنيات المراقبة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية مع 37% القدرات التنبؤية المعززة
- توسيع الخدمة المستندة إلى مجموعة النظراء مع 26% نمو المشترك المتوقع
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.