Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Comprendre les sources de revenus Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Analyse des revenus
Alarm.com Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 693,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.2% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 525,4 millions de dollars | 458,2 millions de dollars |
| Ventes de matériel | 168,3 millions de dollars | 147,5 millions de dollars |
Répartition des revenus par les segments clés:
- Sécurité résidentielle: 62% de revenus totaux
- Sécurité commerciale: 28% de revenus totaux
- Solutions domestiques connectées: 10% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 95.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 4.4% de revenus totaux
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 607,3 millions de dollars | 12.5% |
| 2022 | 607,7 millions de dollars | 13.8% |
| 2023 | 693,7 millions de dollars | 14.2% |
Une plongée profonde dans Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les faits saillants de la performance financière pour la société révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 12.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 15.4% d'une année à l'autre
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle de 2.4%
- Expansion cohérente de la marge à travers les principales mesures financières
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 62.3% | 55.6% |
| Marge opérationnelle | 18.6% | 16.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des revenus: 187,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 142,3 millions de dollars
- Investissement de recherche et développement: 63,2 millions de dollars
Dette vs Equity: How Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 129,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,7 millions de dollars |
| Dette totale | 148 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
La stratégie de financement de la société intègre plusieurs instruments de dette et considérations en capitaux propres.
- Détails de la facilité de crédit:
- Ligne de crédit tournante: 200 millions de dollars
- Taux d'intérêt: LIBOR + 2.25%
- Date de maturité: décembre 2026
- Métriques de financement par actions:
- Total des actions des actionnaires: 328,6 millions de dollars
- Émission de fonds propres au cours du dernier exercice: 45,2 millions de dollars
La structure de la dette actuelle démontre une approche équilibrée de la gestion du capital.
| Caractéristique de la dette | Spécification |
|---|---|
| Cote de crédit | Bbb- |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 3.75% |
| Ratio de couverture de la dette | 2.3x |
Évaluation des liquidités Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | $156,4 millions | 2023 |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les principaux mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 98,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 33,7 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $98,3 millions | +7.2% |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $-42,6 millions | -3.9% |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $-33,7 millions | -5.5% |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Ratio de courant robuste supérieur à 2,0
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Fonds de roulement substantiel
Les considérations potentielles de liquidité impliquent une surveillance continue des investissements et du financement des flux de trésorerie pour maintenir la flexibilité financière.
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 8.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 25,7x |
| Cours actuel | $62.45 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $48.37
- 52 semaines de haut: $73.25
- Volatilité des prix: ±22.5%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0.65%
- Ratio de paiement: 18.3%
Risques clés face à Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché.
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Signification du marché |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | 387,6 millions de dollars perturbation des revenus potentiels | Environnement concurrentiel à haute intensité |
| Perturbation technologique | 14.3% vulnérabilité potentielle de part de marché | Alternatives technologiques émergentes |
Risques opérationnels
- Menaces de cybersécurité avec une exposition financière potentielle de 42,5 millions de dollars
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimé à 7.6% des revenus annuels
- Défis de conformité réglementaire Représentant 23,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Indicateurs de risque financier
| Type de risque | Mesure quantitative | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de crédit | 3.2% probabilité par défaut | 15,4 millions de dollars exposition potentielle |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | 2.1% volatilité du portefeuille | 28,9 millions de dollars fluctuation potentielle |
Gestion stratégique des risques
Les principales approches d'atténuation des risques stratégiques comprennent des sources de revenus diversifiées et une innovation technologique continue.
- Investissement dans la R&D: 67,2 millions de dollars allocation annuelle
- Stratégie d'expansion du marché géographique
- Développement de l'infrastructure de cybersécurité proactive
Perspectives de croissance futures pour Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier concret:
- Marché de sécurité de la maison intelligente prévoyant pour atteindre 78,9 milliards de dollars d'ici 2025
- Les appareils domestiques connectés IoT devraient croître à 24.5% CAGR jusqu'en 2027
- Marché de la sécurité résidentielle prévue pour se développer par 11,2 milliards de dollars entre 2022-2026
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 654,3 millions de dollars | 712,6 millions de dollars |
| Extension du marché | 17 nouveaux marchés | 22 marchés potentiels |
| Investissement de l'innovation des produits | 42,1 millions de dollars | 56,7 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent la croissance potentielle dans plusieurs secteurs:
- Solutions de sécurité commerciale ciblant 23,5 milliards de dollars segment de marché
- Technologies de surveillance alimentées par AI avec 37% capacités prédictives améliorées
- Extension de service basée sur le cloud avec 26% Croissance prévue des abonnés
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.