Breaking Annexon, Inc. (Annx) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

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Verständnis von Annexon, Inc. (Annx) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Analyse der Einnahmequellen zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Einnahmenmetrik 2022 Wert 2023 Wert Prozentualer Veränderung
Gesamtumsatz 72,4 Millionen US -Dollar 81,6 Millionen US -Dollar 12.7%
Forschungs- und Entwicklungseinnahmen 62,1 Millionen US -Dollar 71,3 Millionen US -Dollar 14.8%
Einnahmen aus Zusammenarbeit 10,3 Millionen US -Dollar 10,3 Millionen US -Dollar 0%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Haupteinnahmequelle: Forschungs- und Entwicklungsdienste
  • Geografische Einnahmeverteilung: Vorwiegend in den USA ansässig
  • Umsatzwachstum durch laufende Forschungsprogramme

Wesentliche Einnahmesegmente Aufschlüsselung:

Umsatzsegment 2023 Beitrag
Forschung für neurologische Störungen 87.4%
Kollaborative Forschung 12.6%

Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen konsistente Fähigkeiten zur Erzeugung der Umsatzerzeugung.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Annexon, Inc. (Annx)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge - -
Betriebsgewinnmarge -100.34% -98.72%
Nettogewinnmarge -106.87% -103.45%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Nettoverlust für 2023: 222,3 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 180,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 242,1 Millionen US -Dollar

Betriebskostenstruktur

Kostenkategorie 2023 Betrag
F & E -Kosten 180,5 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 61,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Annexon, Inc. (Annx) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 256,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 43,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 612,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.49

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Verschuldungsquote von 0.49, signifikant unter dem Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,75
  • Gesamtverschuldung ist 29.5% der Gesamtkapitalisierung
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%

Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten unterstreichen den strategischen Ansatz des Unternehmens:

  • Kreditrating beibehalten bei BB- von Standard & Poor's
  • Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsviertel
  • Aktienfinanzierung erhoben 187,6 Millionen US -Dollar durch Aktienangebote
Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Fremdfinanzierung 299,9 Millionen 37.5%
Eigenkapitalfinanzierung 499,1 Millionen 62.5%



Bewertung der Liquidität von Annexon, Inc. (Annx)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 3.42
Schnellverhältnis 3.18
Bargeld und Bargeldäquivalente $386,4 Millionen

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 412,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitalwachstum: 12.3% Jahr-über-Jahr

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -184,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -76,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 245,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken

  • Ein hohes Stromverhältnis zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an
  • Wesentliche Bargeldreserven unterstützen die laufenden Geschäftstätigkeit
  • Der negative operierende Cashflow erfordert ein weiteres Finanzmanagement



Ist Annexon, Inc. (Annx) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen die folgenden Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.72
Enterprise Value/EBITDA -14.83

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen hoch: $13.85
  • 52 Wochen niedrig: $3.42
  • Aktueller Aktienkurs: $7.24

Der Analystenkonsens liefert die folgende Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 44.4%
Halten 3 33.3%
Verkaufen 2 22.3%

Weitere wichtige Finanzindikatoren sind:

  • Marktkapitalisierung: 287,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtumsatz: 12,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 89,4 Millionen US -Dollar



Schlüsselrisiken für Annexon, Inc. (Annx)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Finanzielles Risiko Kassenverbrennungsrate 99,1 Millionen US -Dollar Bargeld, das für den zweiten Quartal 2023 verwendet wird
Klinisches Entwicklungsrisiko Forschungspipelineunsicherheit Mehrere klinische Studien in Phase 1/2 Stadien
Marktrisiko Wettbewerbslandschaft Begrenzte therapeutische Alternativen in den Zielmärkten

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Mögliche Verzögerungen im Fortschreiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums

Finanzielle Schwachstellen umfassen:

  • Laufende Forschungs- und Entwicklungskosten
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlichen Kapitalfinanzierungen
  • Marktvolatilität, die die Aktienleistung beeinflusst
Finanzmetrik 2023 Wert
Nettoverlust 146,7 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 89,3 Millionen US -Dollar
Bargeld und Investitionen 398,6 Millionen US -Dollar

Strategische Risiken konzentrieren sich überwiegend auf Zeitpläne der klinischen Entwicklung und potenzielle regulatorische Hindernisse in der Forschung mit neurodegenerativen Erkrankungen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Annexon, Inc. (Annx)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken und Marktchancen verankert.

Produktpipeline und Innovation

Produktphase Potenzielle Marktgröße Geschätzte Entwicklungskosten
Präklinische Programme 1,2 Milliarden US -Dollar 45 Millionen Dollar
Programme für klinische Stufe 2,7 Milliarden US -Dollar 125 Millionen Dollar

Strategische Expansionsmöglichkeiten

  • Marktziele für neurologische Störungen 3,5 Milliarden US -Dollar jährliche Chance
  • Immun-neurologische Forschung mit projizierten 15.6% Verbund jährliche Wachstumsrate
  • Potenzielle internationale Markterweiterung auf europäischen und asiatischen Pharmamärkten

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Aktuelle F & E -Ausgaben: 98,4 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr vertreten 62% der Gesamtbetriebskosten.

Potenzielle Partnerschaftsbewertungen

Partnerschaftstyp Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Pharmazeutische Zusammenarbeit 250 Millionen Dollar 65%
Akademische Forschungs Allianz 45 Millionen Dollar 40%

DCF model

Annexon, Inc. (ANNX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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