Annexon, Inc. (ANNX) Bundle
Verständnis von Annexon, Inc. (Annx) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Analyse der Einnahmequellen zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 72,4 Millionen US -Dollar | 81,6 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | 62,1 Millionen US -Dollar | 71,3 Millionen US -Dollar | 14.8% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 10,3 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar | 0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Haupteinnahmequelle: Forschungs- und Entwicklungsdienste
- Geografische Einnahmeverteilung: Vorwiegend in den USA ansässig
- Umsatzwachstum durch laufende Forschungsprogramme
Wesentliche Einnahmesegmente Aufschlüsselung:
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Forschung für neurologische Störungen | 87.4% |
| Kollaborative Forschung | 12.6% |
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen konsistente Fähigkeiten zur Erzeugung der Umsatzerzeugung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Annexon, Inc. (Annx)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -100.34% | -98.72% |
| Nettogewinnmarge | -106.87% | -103.45% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Nettoverlust für 2023: 222,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 180,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 242,1 Millionen US -Dollar
Betriebskostenstruktur
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 180,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 61,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Annexon, Inc. (Annx) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 256,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 612,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.49 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.49, signifikant unter dem Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,75
- Gesamtverschuldung ist 29.5% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten unterstreichen den strategischen Ansatz des Unternehmens:
- Kreditrating beibehalten bei BB- von Standard & Poor's
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsviertel
- Aktienfinanzierung erhoben 187,6 Millionen US -Dollar durch Aktienangebote
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 299,9 Millionen | 37.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 499,1 Millionen | 62.5% |
Bewertung der Liquidität von Annexon, Inc. (Annx)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 |
| Schnellverhältnis | 3.18 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $386,4 Millionen |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 412,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 12.3% Jahr-über-Jahr
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -184,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -76,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 245,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Ein hohes Stromverhältnis zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an
- Wesentliche Bargeldreserven unterstützen die laufenden Geschäftstätigkeit
- Der negative operierende Cashflow erfordert ein weiteres Finanzmanagement
Ist Annexon, Inc. (Annx) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen die folgenden Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.83 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $13.85
- 52 Wochen niedrig: $3.42
- Aktueller Aktienkurs: $7.24
Der Analystenkonsens liefert die folgende Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44.4% |
| Halten | 3 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 22.3% |
Weitere wichtige Finanzindikatoren sind:
- Marktkapitalisierung: 287,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 12,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 89,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Annexon, Inc. (Annx)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 99,1 Millionen US -Dollar Bargeld, das für den zweiten Quartal 2023 verwendet wird |
| Klinisches Entwicklungsrisiko | Forschungspipelineunsicherheit | Mehrere klinische Studien in Phase 1/2 Stadien |
| Marktrisiko | Wettbewerbslandschaft | Begrenzte therapeutische Alternativen in den Zielmärkten |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Mögliche Verzögerungen im Fortschreiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
Finanzielle Schwachstellen umfassen:
- Laufende Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzieller Bedarf an zusätzlichen Kapitalfinanzierungen
- Marktvolatilität, die die Aktienleistung beeinflusst
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Nettoverlust | 146,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Investitionen | 398,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Risiken konzentrieren sich überwiegend auf Zeitpläne der klinischen Entwicklung und potenzielle regulatorische Hindernisse in der Forschung mit neurodegenerativen Erkrankungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Annexon, Inc. (Annx)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken und Marktchancen verankert.
Produktpipeline und Innovation
| Produktphase | Potenzielle Marktgröße | Geschätzte Entwicklungskosten |
|---|---|---|
| Präklinische Programme | 1,2 Milliarden US -Dollar | 45 Millionen Dollar |
| Programme für klinische Stufe | 2,7 Milliarden US -Dollar | 125 Millionen Dollar |
Strategische Expansionsmöglichkeiten
- Marktziele für neurologische Störungen 3,5 Milliarden US -Dollar jährliche Chance
- Immun-neurologische Forschung mit projizierten 15.6% Verbund jährliche Wachstumsrate
- Potenzielle internationale Markterweiterung auf europäischen und asiatischen Pharmamärkten
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Aktuelle F & E -Ausgaben: 98,4 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr vertreten 62% der Gesamtbetriebskosten.
Potenzielle Partnerschaftsbewertungen
| Partnerschaftstyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Zusammenarbeit | 250 Millionen Dollar | 65% |
| Akademische Forschungs Allianz | 45 Millionen Dollar | 40% |
Annexon, Inc. (ANNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
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