Annexon, Inc. (ANNX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Annexon ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل تدفقات الإيرادات عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 72.4 مليون دولار | 81.6 مليون دولار | 12.7% |
| إيرادات البحث والتطوير | 62.1 مليون دولار | 71.3 مليون دولار | 14.8% |
| إيرادات التعاون | 10.3 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 0% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: خدمات البحث والتطوير
- توزيع الإيرادات الجغرافية: في الغالب مقرها الولايات المتحدة
- نمو الإيرادات مدفوعة برامج البحث المستمرة
انهيار قطاعات الإيرادات الهامة:
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| أبحاث الاضطراب العصبي | 87.4% |
| البحث التعاوني | 12.6% |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي قدرات توليد الإيرادات المتسقة.
الغوص العميق في الربحية في Annexon ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -100.34% | -98.72% |
| صافي هامش الربح | -106.87% | -103.45% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- صافي الخسارة لعام 2023: 222.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 180.5 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 242.1 مليون دولار
هيكل التكلفة التشغيلية
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 180.5 مليون دولار |
| عام وإداري | 61.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Annexon ، Inc.
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 256.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 612.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.49، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 0.75
- إجمالي الديون يمثل 29.5% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.3%
تسلط أنشطة التمويل الأخيرة الضوء على النهج الاستراتيجي للشركة:
- تقييم الائتمان في ب ب- بواسطة Standard & Poor's
- لا توجد إصدار جديد من الديون في الحي المالي الأخير
- تم تمويل الأسهم 187.6 مليون دولار من خلال عروض الأسهم
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 299.9 مليون | 37.5% |
| تمويل الأسهم | 499.1 مليون | 62.5% |
التقييم للسيولة Annexon ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 |
| نسبة سريعة | 3.18 |
| المعادلات النقدية والنقدية | $386.4 مليون |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 412.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل: 12.3% سنة سنة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -184.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -76.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 245.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- تشير نسبة التيار المرتفعة إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- تدعم الاحتياطيات النقدية المهمة العمليات الجارية
- يتطلب التدفق النقدي السلبي التشغيلي الإدارة المالية المستمرة
هل Annexon ، Inc. (Innx) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن الأفكار التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.83 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $13.85
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.42
- سعر السهم الحالي: $7.24
يوفر إجماع المحلل الانهيار التالي:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44.4% |
| يمسك | 3 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 22.3% |
تشمل المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 287.6 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 12.3 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 89.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Annexon ، Inc. (Innx)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 99.1 مليون دولار الأموال المستخدمة في عمليات Q3 2023 |
| خطر التطوير السريري | عدم اليقين في خط أنابيب البحوث | تجارب سريرية متعددة في مراحل المرحلة 1/2 |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي | بدائل علاجية محدودة في الأسواق المستهدفة |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التأخيرات المحتملة في تطور التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود حماية الملكية الفكرية
نقاط الضعف المالية تشمل:
- نفقات البحث والتطوير المستمرة
- الحاجة المحتملة إلى تمويل رأس المال إضافي
- تقلب السوق الذي يؤثر على أداء الأسهم
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| خسارة صافية | 146.7 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 89.3 مليون دولار |
| النقد والاستثمارات | 398.6 مليون دولار |
تتركز المخاطر الاستراتيجية في الغالب حول الجداول الزمنية للتنمية السريرية والعقبات التنظيمية المحتملة في أبحاث الأمراض العصبية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Annexon ، Inc. (Annx)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مقاييس مالية محددة وفرص السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرحلة المنتج | حجم السوق المحتمل | تكلفة التطوير المقدرة |
|---|---|---|
| برامج ما قبل السريرية | 1.2 مليار دولار | 45 مليون دولار |
| برامج المرحلة السريرية | 2.7 مليار دولار | 125 مليون دولار |
فرص التوسع الاستراتيجي
- استهداف سوق الاضطراب العصبي 3.5 مليار دولار فرصة سنوية
- أبحاث علم الأعصاب المناعية مع المتوقع 15.6% معدل النمو السنوي المركب
- توسع السوق الدولي المحتمل في الأسواق الصيدلانية الأوروبية والآسيوية
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير الحالية: 98.4 مليون دولار للعام المالي ، يمثل 62% من إجمالي نفقات التشغيل.
تقييمات الشراكة المحتملة
| نوع الشراكة | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التعاون الصيدلاني | 250 مليون دولار | 65% |
| تحالف البحوث الأكاديمية | 45 مليون دولار | 40% |
Annexon, Inc. (ANNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.