Brechen von Apollo Global Management, Inc. (APO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Brechen von Apollo Global Management, Inc. (APO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Financial Services | Asset Management - Global | NYSE

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Verständnis von Apollo Global Management, Inc. (APO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Apollo Global Management, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,4 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die finanzielle Leistung des Unternehmens in verschiedenen Investitionssegmenten demonstriert.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentualer Beitrag
Private Equity 1,150 47.9%
Kreditstrategien 850 35.4%
Immobilie 250 10.4%
Strategischer Beratung 150 6.3%

Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres für 2023 war ein Jahr gegenüber dem Vorjahr 12.5% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

  • Private -Equity -Segment erfahren 15.3% Umsatzwachstum
  • Das Segment von Kreditstrategien wuchs durch 11.7%
  • Immobiliensegment wurde gezeigt 8.2% Umsatzsteigerung

Die geografische Einnahmeverteilung enthüllte 68% der Einnahmen stammen aus den nordamerikanischen Märkten, 22% von europäischen Märkten und 10% aus asiatisch-pazifischen Regionen.

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 1.632 Millionen US -Dollar
Europa 528 Millionen US -Dollar
Asiatisch-pazifik 240 Millionen Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Apollo Global Management, Inc. (APO)

Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 63.4% 59.2%
Betriebsgewinnmarge 38.7% 35.5%
Nettogewinnmarge 26.9% 24.1%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einheitliches Wachstum und Betriebseffizienz.

  • Einnahmen für 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 565 Millionen US -Dollar
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 18.3%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.7%
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Betriebskostenquote 24.6%
Kostenmanagement -Effizienz 76.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Apollo Global Management, Inc. (APO) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in den Kapitalmanagementansatz.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden 14,3 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 2,7 Milliarden US -Dollar
Gesamtverschuldung 17 Milliarden Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
  • Gutschrift: BBB+

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Finanzierungsveranstaltung Details
Anleihenausgabe 1,5 Milliarden US -Dollar bei 5,25% Zinssatz
Eigenkapitalangebot 750 Millionen US -Dollar Stammaktien

Kapitalstrukturausfall

  • Fremdfinanzierung: 65%
  • Eigenkapitalfinanzierung: 35%



Bewertung der Liquidität von Apollo Global Management, Inc. (APO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 1.22
Betriebskapital 3,2 Milliarden US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 1,87 Milliarden US -Dollar
  • Cashflow investieren: -1,23 Milliarden US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -$ 0,64 Milliarden

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,56 Milliarden US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 1,42 Milliarden US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 3,5 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 12,3 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 2.1
Zinsabdeckungsquote 4.5



Ist Apollo Global Management, Inc. (APO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Einblicke für Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 11.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.18
Enterprise Value/EBITDA 13.67
Aktueller Aktienkurs $79.35
Dividendenrendite 4.25%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $66.23
  • 52 Wochen hoch: $90.47
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -8.65%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 30%
Verkaufen 8%

Dividendenanalyse

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionserkenntnisse:

  • Jährliche Dividende je Aktie: $3.36
  • Dividendenausschüttungsquote: 45.7%



Wichtige Risiken für Apollo Global Management, Inc. (APO)

Risikofaktoren für Apollo Global Management, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.

Markt- und Investitionsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Investitionsleistung Portfolio -Volatilität 465 Millionen US -Dollar potenzielle nicht realisierte Verlustexposition
Marktbedingungen Wirtschaftlicher Abschwung 17.3% mögliche Verringerung der Vermögensbewertungen
Regulatorische Umgebung Compliance -Änderungen 92 Millionen Dollar Geschätzte Kosten für die Einhaltung von Anpassungskosten

Wichtige operative Risiken

  • Unsicherheiten der geopolitischen Investitionslandschaft
  • Potenzielle Zinsschwankungen, die die Anlagemanienrenditen beeinflussen
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
  • Herausforderungen bei der Talentbindung im Wettbewerbsinvestitionssektor

Finanzielle Risikokennzahlen

Wichtige Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante Exposition:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
  • Exposition des Kreditrisikos: 1,3 Milliarden US -Dollar
  • Liquiditätsrisikopuffer: 780 Millionen Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehördenaufsichtsbehörden
  • Komplexität der internationalen Investitionsregulierung
  • Potenzielle Rechts- und Compliance -Strafen

Investmentportfolio -Risiken

Portfoliosegment Risikoniveau Expositionsbetrag
Private Equity Hoch 4,2 Milliarden US -Dollar
Immobilie Medium 1,7 Milliarden US -Dollar
Kreditstrategien Niedrig 890 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Apollo Global Management, Inc. (APO)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie von Apollo Global Management umfasst mehrere wichtige Dimensionen auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten und der Marktpositionierung.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2022 2,1 Milliarden US -Dollar 8.3%
2023 2,4 Milliarden US -Dollar 14.2%
2024 (projiziert) 2,7 Milliarden US -Dollar 12.5%

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das alternative Anlageportfolio über Private -Equity -Sektoren hinweg
  • Erhöhen Sie die globalen Infrastrukturinvestitionen
  • Verbessern Sie die Funktionen der digitalen Transformation
  • Zielling aufstrebende Marktchancen

Schlüsselinvestitionssegmente

Investitionssegment 2023 Zuweisung Erwartetes Wachstum
Private Equity 45,6 Milliarden US -Dollar 16.7%
Immobilie 28,3 Milliarden US -Dollar 9.4%
Kreditstrategien 37,2 Milliarden US -Dollar 12.9%

Wettbewerbsvorteile

  • Umfangreiches globales Investitionsnetzwerk
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz im alternativen Vermögensverwaltung
  • Ausgeschreitte Risikomanagementstrategien
  • Diversifiziertes Anlageportfolio

Zukünftiger Investitionsfokus

Die Organisation plant zuzuordnen 5,6 Milliarden US -Dollar auf aufkommende Technologie und nachhaltig ausgerichtete Investitionen im Jahr 2024.

DCF model

Apollo Global Management, Inc. (APO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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