Divisão de saúde financeira da Apollo Global Management, Inc. (APO): Insights -chave para investidores

Divisão de saúde financeira da Apollo Global Management, Inc. (APO): Insights -chave para investidores

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Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Apollo Global Management, Inc. (APO)

Análise de receita

A Apollo Global Management, Inc. relatou receita total de US $ 2,4 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa em vários segmentos de investimento.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Contribuição percentual
Private equity 1,150 47.9%
Estratégias de crédito 850 35.4%
Imobiliária 250 10.4%
Consultoria estratégica 150 6.3%

O crescimento da receita ano a ano para 2023 foi 12.5% comparado ao ano fiscal anterior.

  • Segmento de private equity experimentado 15.3% crescimento de receita
  • O segmento de estratégias de crédito cresceu 11.7%
  • Segmento imobiliário mostrou 8.2% Aumento da receita

A distribuição de receita geográfica revelou 68% das receitas originadas nos mercados norte -americanos, 22% de mercados europeus e 10% das regiões da Ásia-Pacífico.

Região Contribuição da receita
América do Norte US $ 1.632 milhões
Europa US $ 528 milhões
Ásia-Pacífico US $ 240 milhões



Um mergulho profundo na Apollo Global Management, Inc. (APO) lucratividade

Métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 63.4% 59.2%
Margem de lucro operacional 38.7% 35.5%
Margem de lucro líquido 26.9% 24.1%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.

  • Receita para 2023: US $ 2,1 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 565 milhões
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.3%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 8.7%
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 24.6%
Eficiência de gerenciamento de custos 76.4%



Dívida vs. Equidade: como a Apollo Global Management, Inc. (APO) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua abordagem de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 14,3 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 2,7 bilhões
Dívida total US $ 17 bilhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.35
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
  • Classificação de crédito: BBB+

Atividades de financiamento recentes

Evento de financiamento Detalhes
Emissão de títulos US $ 1,5 bilhão com 5,25% de taxa de juros
Oferta de ações US $ 750 milhões Ações ordinárias

Redução da estrutura de capital

  • Financiamento da dívida: 65%
  • Financiamento de patrimônio: 35%



Avaliando a liquidez da Apollo Global Management, Inc. (APO)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.45
Proporção rápida 1.22
Capital de giro US $ 3,2 bilhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 1,87 bilhão
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,23 bilhão
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 0,64 bilhão

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,56 bilhões
  • Valores mobiliários comercializáveis: US $ 1,42 bilhão
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 3,5 bilhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 12,3 bilhões
Relação dívida / patrimônio 2.1
Taxa de cobertura de juros 4.5



A Apollo Global Management, Inc. (APO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para os investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 11.42
Proporção de preço-livro (P/B) 2.18
Valor corporativo/ebitda 13.67
Preço atual das ações $79.35
Rendimento de dividendos 4.25%

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $66.23
  • Alta de 52 semanas: $90.47
  • Desempenho no ano: -8.65%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 30%
Vender 8%

Análise de dividendos

As métricas de dividendos fornecem insights de investimento adicionais:

  • Dividendo anual por ação: $3.36
  • Taxa de pagamento de dividendos: 45.7%



Riscos -chave enfrentados pela Apollo Global Management, Inc. (APO)

Fatores de risco para a Apollo Global Management, Inc.

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.

Riscos de mercado e investimento

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Desempenho do investimento Volatilidade do portfólio US $ 465 milhões potencial exposição à perda não realizada
Condições de mercado Crise econômica 17.3% Redução potencial nas avaliações de ativos
Ambiente Regulatório Mudanças de conformidade US $ 92 milhões Custos estimados de adaptação de conformidade

Principais riscos operacionais

  • Cenário de investimento geopolítico incertezas
  • Flutuações de taxa de juros potenciais que afetam retornos de investimento
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Desafios de retenção de talentos no setor de investimentos competitivo

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro revelam exposição significativa:

  • Relação dívida / patrimônio: 2.1:1
  • Exposição ao risco de crédito: US $ 1,3 bilhão
  • Buffer de risco de liquidez: US $ 780 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Supervisão da Comissão de Valores Mobiliários
  • Complexidades internacionais de regulação de investimentos
  • Potenciais penalidades legais e de conformidade

Portfólio de investimentos riscos

Segmento de portfólio Nível de risco Quantidade de exposição
Private equity Alto US $ 4,2 bilhões
Imobiliária Médio US $ 1,7 bilhão
Estratégias de crédito Baixo US $ 890 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Apollo Global Management, Inc. (APO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da Apollo Global Management abrange várias dimensões -chave com base em dados financeiros recentes e posicionamento de mercado.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita total Taxa de crescimento
2022 US $ 2,1 bilhões 8.3%
2023 US $ 2,4 bilhões 14.2%
2024 (projetado) US $ 2,7 bilhões 12.5%

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expanda o portfólio de investimentos alternativos entre os setores de private equity
  • Aumentar investimentos globais de infraestrutura
  • Aprimore os recursos de transformação digital
  • Oportunidades de mercado emergentes de destino

Principais segmentos de investimento

Segmento de investimento 2023 Alocação Crescimento esperado
Private equity US $ 45,6 bilhões 16.7%
Imobiliária US $ 28,3 bilhões 9.4%
Estratégias de crédito US $ 37,2 bilhões 12.9%

Vantagens competitivas

  • Extensa rede de investimentos globais
  • Histórico comprovado em gerenciamento de ativos alternativos
  • Estratégias sofisticadas de gerenciamento de riscos
  • Portfólio de investimentos diversificado

Foco futuro de investimento

A organização planeja alocar US $ 5,6 bilhões Rumo a tecnologia emergente e investimentos focados em sustentabilidade em 2024.

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