Briser Apollo Global Management, Inc. (APO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Apollo Global Management, Inc. (APO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Apollo Global Management, Inc. (APO) Strots de revenus

Analyse des revenus

Apollo Global Management, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,4 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans divers segments d'investissement.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de contribution
Capital-investissement 1,150 47.9%
Stratégies de crédit 850 35.4%
Immobilier 250 10.4%
Avis stratégique 150 6.3%

La croissance des revenus pour 2023 d'une année sur l'autre 12.5% par rapport à l'exercice précédent.

  • Segment de capital-investissement expérimenté 15.3% croissance des revenus
  • Le segment des stratégies de crédit a augmenté de 11.7%
  • Le segment immobilier a montré 8.2% augmentation des revenus

La distribution des revenus géographiques révélés 68% des revenus provenant des marchés nord-américains, 22% des marchés européens, et 10% des régions d'Asie-Pacifique.

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 1 632 millions de dollars
Europe 528 millions de dollars
Asie-Pacifique 240 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Apollo Global Management, Inc. (APO)

Métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 63.4% 59.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 38.7% 35.5%
Marge bénéficiaire nette 26.9% 24.1%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une croissance cohérente et une efficacité opérationnelle.

  • Revenus pour 2023: 2,1 milliards de dollars
  • Revenu net: 565 millions de dollars
  • Retour à l'équité (ROE): 18.3%
  • Retour des actifs (ROA): 8.7%
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 24.6%
Efficacité de gestion des coûts 76.4%



Dette vs Équité: comment Apollo Global Management, Inc. (APO) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son approche de gestion des capitaux.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 14,3 milliards de dollars
Dette à court terme 2,7 milliards de dollars
Dette totale 17 milliards de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.35
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
  • Note de crédit: Bbb +

Activités de financement récentes

Événement de financement Détails
Émission d'obligations 1,5 milliard de dollars À 5,25%
Offrande 750 millions de dollars actions ordinaires

Répartition de la structure du capital

  • Financement de la dette: 65%
  • Financement des actions: 35%



Évaluation des liquidités d'Apollo Global Management, Inc. (APO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.45
Rapport rapide 1.22
Fonds de roulement 3,2 milliards de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 1,87 milliard de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 1,23 milliard de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 0,64 milliard de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 2,56 milliards de dollars
  • Titres commercialisables: 1,42 milliard de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 3,5 milliards de dollars
Métriques de la dette Montant
Dette totale 12,3 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.1
Ratio de couverture d'intérêt 4.5



Apollo Global Management, Inc. (APO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les paramètres financiers de l'analyse de l'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 11.42
Ratio de prix / livre (P / B) 2.18
Valeur d'entreprise / EBITDA 13.67
Cours actuel $79.35
Rendement des dividendes 4.25%

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $66.23
  • 52 semaines de haut: $90.47
  • Performance de l'année à jour: -8.65%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 30%
Vendre 8%

Analyse des dividendes

Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires sur les investissements:

  • Dividende annuel par action: $3.36
  • Ratio de distribution de dividendes: 45.7%



Risques clés auxquels Apollo Global Management, Inc. (APO)

Facteurs de risque pour Apollo Global Management, Inc.

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.

Risques de marché et d'investissement

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Performance d'investissement Volatilité du portefeuille 465 millions de dollars Exposition potentielle à perte non réalisée
Conditions du marché Ralentissement économique 17.3% Réduction potentielle des évaluations des actifs
Environnement réglementaire Modifications de la conformité 92 millions de dollars Coûts d'adaptation de la conformité estimés

Risques opérationnels clés

  • Incertitudes du paysage d'investissement géopolitique
  • Les fluctuations potentielles des taux d'intérêt affectant les rendements des investissements
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Défis de rétention des talents dans le secteur des investissements concurrentiels

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers clés révèlent une exposition significative:

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
  • Exposition au risque de crédit: 1,3 milliard de dollars
  • Tampon de risque de liquidité: 780 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Opération de la Commission des valeurs mobilières des valeurs mobilières
  • Complexités internationales de réglementation des investissements
  • Pénalités juridiques et conformes potentielles

Risques du portefeuille d'investissement

Segment de portefeuille Niveau de risque Montant d'exposition
Capital-investissement Haut 4,2 milliards de dollars
Immobilier Moyen 1,7 milliard de dollars
Stratégies de crédit Faible 890 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Apollo Global Management, Inc. (APO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance d'Apollo Global Management englobe plusieurs dimensions clés en fonction des données financières récentes et du positionnement du marché.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus totaux Taux de croissance
2022 2,1 milliards de dollars 8.3%
2023 2,4 milliards de dollars 14.2%
2024 (projeté) 2,7 milliards de dollars 12.5%

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez un portefeuille d'investissement alternatif dans les secteurs de capital-investissement
  • Augmenter les investissements mondiaux d'infrastructure
  • Améliorer les capacités de transformation numérique
  • Cible des opportunités de marché émergentes

Segments d'investissement clés

Segment d'investissement 2023 allocation Croissance attendue
Capital-investissement 45,6 milliards de dollars 16.7%
Immobilier 28,3 milliards de dollars 9.4%
Stratégies de crédit 37,2 milliards de dollars 12.9%

Avantages compétitifs

  • Vaste réseau d'investissement mondial
  • Boulanges éprouvées dans la gestion des actifs alternatifs
  • Stratégies sophistiquées de gestion des risques
  • Portefeuille d'investissement diversifié

Focus d'investissement futur

L'organisation prévoit d'allouer 5,6 milliards de dollars Vers la technologie émergente et les investissements axés sur la durabilité en 2024.

DCF model

Apollo Global Management, Inc. (APO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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