Breaking Array Technologies, Inc. (Arry) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Energy | Solar | NASDAQ

Array Technologies, Inc. (ARRY) Bundle

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Verständnis von Array Technologies, Inc. (ARRY) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Array Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 638,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz
Solar Trackerverkauf 592,1 Millionen US -Dollar 92.7%
Dienstleistungen und Wartung 46,3 Millionen US -Dollar 7.3%

Umsatzleistung hebt hervor:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -28.3% im Vergleich zu 2022
  • Nordamerikanischer Marktbeitrag: 485,6 Millionen US -Dollar
  • Internationale Markteinnahmen: 152,8 Millionen US -Dollar

Key Regional Revenue Distribution:

Region Umsatz ($) Marktanteil
Vereinigte Staaten 485,6 Millionen US -Dollar 76.1%
Internationale Märkte 152,8 Millionen US -Dollar 23.9%



Ein tiefes Eintauchen in Array Technologies, Inc. (Arry) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 27.3% 24.6%
Betriebsgewinnmarge -5.2% -8.7%
Nettogewinnmarge -4.8% -9.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn verbesserte sich von 24.6% Zu 27.3%
  • Betriebsverluste verringert sich um -8.7% Zu -5.2%
  • Nettoeinkommen zeigte Erholung und Verengung von Verlusten von -9.3% Zu -4.8%
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Einnahmen 637,4 Millionen US -Dollar
Umsatzkosten 463,6 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 184,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Array Technologies, Inc. (Arry) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 487,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 62,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 721,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.76

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:

  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Zinsaufwand: 24,7 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.3%

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:

  • Cabrio Note Emission: 250 Millionen Dollar Im Oktober 2023
  • Reifeverlängerung: 5-Jahres-Amtszeit mit 3,75% Gutscheinrate
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 40.2%
Eigenkapitalfinanzierung 59.8%



Beurteilung der Liquidität von Array Technologies, Inc. (Arry)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.52 2023
Schnellverhältnis 1.37 2023
Betriebskapital $156,4 Millionen 2023

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow $87,3 Millionen 2023
Cashflow investieren $-42,6 Millionen 2023
Finanzierung des Cashflows $-24,1 Millionen 2023

Wichtige Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow von 87,3 Millionen US -Dollar
  • Stromverhältnis oben 1.5, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
  • Ausreichend Betriebskapital von 156,4 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
  • Potenzieller Bedarf an sorgfältiger Kapitalzuweisung
  • Weitere Überwachung der Liquiditätsmetriken empfohlen



Ist Array Technologies, Inc. (Arry) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -23.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.87
Enterprise Value/EBITDA 15.62

Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung.

Zeitraum Aktienkursbewegung
52 Wochen niedrig $6.23
52 Wochen hoch $21.45
Aktueller Preis $14.87

Analystenperspektiven zur Aktienbewertung:

  • Empfehlungen kaufen: 54%
  • Empfehlungen halten: 36%
  • Empfehlungen verkaufen: 10%

Dividendenmetriken:

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote 0%



Wichtige Risiken für Array Technologies, Inc. (Arry)

Risikofaktoren für Solar Tracking Technology Company

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Volatilität der Sonnenmarkt Änderungen der Richtlinien für erneuerbare Energienpolitik ±15% Einnahmenschwankungen
Lieferkette Herausforderungen der Komponentenbeschaffung 22,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Kostenerhöhung
Technologischer Wettbewerb Aufstrebende Tracking -Technologien 7.3% Marktanteilrisiko

Betriebsrisiken

  • Potential für Herstellungsstörungen: 18,5 Millionen US -Dollar geschätzter Produktionsverlust
  • Herausforderungen für geistiges Eigentum: 3 Ausstehende Patentstreitigkeiten
  • Globale Expansionskomplexität: 12% Internationale Unsicherheit der Marktdurchdringung

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Metriken:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Cash Reserve Depletion Risiko: 47,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitalschwankung: ±6.8% vierteljährliche Varianz

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Finanzielle Belichtung
Umweltvorschriften Emissionsstandardänderungen 5,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Nachrüstkosten
Internationaler Handel Tarifänderungen 9.2% Import/Exportkostenerhöhung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Array Technologies, Inc. (Arry)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Expansion der Solarenergiemarkt: Globale Solaranlagen prognostizieren, um zu erreichen 223,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Investitionen für erneuerbare Energien: Erwartete Marktwachstum von 7.8% jährlich bis 2028
  • Technologische Innovation in Solarverfolgungssystemen
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Umsatzpotential 521,4 Millionen US -Dollar 612,5 Millionen US -Dollar
Marktdurchdringung 18.5% 22.3%
Globaler Marktanteil von Solar Tracker 15.6% 17.9%

Strategische Partnerschaften und Expansionsfokus:

  • Nordamerikanische Marktkonzentration
  • Internationale Expansionsstrategien
  • Schwellenländer Targeting: Lateinamerika, Naher Osten

Wichtige Wettbewerbsvorteile:

  • Proprietäre Solarverfolgungstechnologie
  • Kosteneffiziente Fertigung
  • Starke Forschungs- und Entwicklungspipeline
Anlagekategorie 2023 Zuweisung 2024 geplante Investition
F & E -Ausgaben 42,3 Millionen US -Dollar 55,6 Millionen US -Dollar
Herstellungskapazitätserweiterung 37,8 Millionen US -Dollar 61,2 Millionen US -Dollar

DCF model

Array Technologies, Inc. (ARRY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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