Array Technologies, Inc. (ARRY) Bundle
Comprendre Array Technologies, Inc. (ARRY) Strots de revenus
Analyse des revenus
Array Technologies, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 638,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de tracker solaire | 592,1 millions de dollars | 92.7% |
| Services et entretien | 46,3 millions de dollars | 7.3% |
Points forts des performances des revenus:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -28.3% par rapport à 2022
- Contribution du marché nord-américain: 485,6 millions de dollars
- Revenus sur le marché international: 152,8 millions de dollars
Distribution des revenus régionaux clés:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| États-Unis | 485,6 millions de dollars | 76.1% |
| Marchés internationaux | 152,8 millions de dollars | 23.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Array Technologies, Inc. (ARRY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 24.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.8% | -9.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut s'est amélioré 24.6% à 27.3%
- Les pertes de fonctionnement réduites de -8.7% à -5.2%
- Le bénéfice net a montré une reprise, réduire les pertes -9.3% à -4.8%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 637,4 millions de dollars |
| Coût des revenus | 463,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 184,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Array Technologies, Inc. (Arry) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 487,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 62,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 721,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.76 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 24,7 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.3%
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émission de notes convertible: 250 millions de dollars en octobre 2023
- Extension de la maturité: mandat de 5 ans avec Taux de coupon de 3,75%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 40.2% |
| Financement par actions | 59.8% |
Évaluation des liquidités Array Technologies, Inc. (Arry)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.37 | 2023 |
| Fonds de roulement | $156,4 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $87,3 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-42,6 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-24,1 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 87,3 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 1.5, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Fonds de roulement suffisant de 156,4 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Besoin potentiel d'une allocation de capital soigneuse
- Surveillance continue des métriques de liquidité recommandées
Array Technologies, Inc. (Arry) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.62 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'évaluation.
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $6.23 |
| 52 semaines de haut | $21.45 |
| Prix actuel | $14.87 |
Perspectives des analystes sur l'évaluation des actions:
- Acheter des recommandations: 54%
- Recommandations de maintien: 36%
- Vendre des recommandations: 10%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
Risques clés face à Array Technologies, Inc. (Arry)
Facteurs de risque pour l'entreprise de technologie de suivi solaire
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché solaire | Changements de politique des énergies renouvelables | ±15% Fluctuation des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | 22,7 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts |
| Compétition technologique | Technologies de suivi émergentes | 7.3% Risque de part de marché |
Risques opérationnels
- Potentiel de perturbations de fabrication: 18,5 millions de dollars perte de production estimée
- Défis de la propriété intellectuelle: 3 conflits de brevet en instance
- Complexité globale de l'expansion: 12% incertitude de pénétration du marché international
Indicateurs de vulnérabilité financière
L'évaluation des risques financiers révèle des mesures critiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 47,6 millions de dollars
- Fluctation du fonds de roulement: ±6.8% variance trimestrielle
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Exposition financière |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Modifications standard des émissions | 5,3 millions de dollars Coûts de modernisation potentielles |
| Commerce international | Modifications tarifaires | 9.2% Augmentation des coûts d'importation / exportation |
Perspectives de croissance futures d'Array Technologies, Inc. (Arry)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Extension du marché de l'énergie solaire: les installations solaires mondiales prévues pour atteindre 223,3 milliards de dollars d'ici 2026
- Investissement en énergies renouvelables: croissance attendue du marché de 7.8% annuellement jusqu'en 2028
- Innovation technologique dans les systèmes de suivi solaire
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 521,4 millions de dollars | 612,5 millions de dollars |
| Pénétration du marché | 18.5% | 22.3% |
| Part de marché mondial des trackers solaires | 15.6% | 17.9% |
Partenariats stratégiques et orientation d'expansion:
- Concentration du marché nord-américain
- Stratégies d'expansion internationales
- Marchés émergents ciblant: Amérique latine, Moyen-Orient
Avantages concurrentiels clés:
- Technologie de suivi solaire propriétaire
- Fabrication rentable
- Pipeline de recherche et de développement solide
| Catégorie d'investissement | 2023 allocation | 2024 Investissement planifié |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 42,3 millions de dollars | 55,6 millions de dollars |
| Expansion de la capacité de fabrication | 37,8 millions de dollars | 61,2 millions de dollars |
Array Technologies, Inc. (ARRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.