Briser la santé financière Array Technologies, Inc. (ARRY): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Array Technologies, Inc. (ARRY): Insights clés pour les investisseurs

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Array Technologies, Inc. (ARRY) Bundle

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Comprendre Array Technologies, Inc. (ARRY) Strots de revenus

Analyse des revenus

Array Technologies, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 638,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée comme suit:

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Ventes de tracker solaire 592,1 millions de dollars 92.7%
Services et entretien 46,3 millions de dollars 7.3%

Points forts des performances des revenus:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -28.3% par rapport à 2022
  • Contribution du marché nord-américain: 485,6 millions de dollars
  • Revenus sur le marché international: 152,8 millions de dollars

Distribution des revenus régionaux clés:

Région Revenus ($) Part de marché
États-Unis 485,6 millions de dollars 76.1%
Marchés internationaux 152,8 millions de dollars 23.9%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Array Technologies, Inc. (ARRY)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 27.3% 24.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle -5.2% -8.7%
Marge bénéficiaire nette -4.8% -9.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut s'est amélioré 24.6% à 27.3%
  • Les pertes de fonctionnement réduites de -8.7% à -5.2%
  • Le bénéfice net a montré une reprise, réduire les pertes -9.3% à -4.8%
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Revenu 637,4 millions de dollars
Coût des revenus 463,6 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 184,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Array Technologies, Inc. (Arry) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 487,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 62,5 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 721,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.76

Les caractéristiques financières clés comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 24,7 millions de dollars annuellement
  • Coût moyen pondéré de la dette: 5.3%

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:

  • Émission de notes convertible: 250 millions de dollars en octobre 2023
  • Extension de la maturité: mandat de 5 ans avec Taux de coupon de 3,75%
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 40.2%
Financement par actions 59.8%



Évaluation des liquidités Array Technologies, Inc. (Arry)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.52 2023
Rapport rapide 1.37 2023
Fonds de roulement $156,4 millions 2023

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation $87,3 millions 2023
Investir des flux de trésorerie $-42,6 millions 2023
Financement des flux de trésorerie $-24,1 millions 2023

Forces de liquidité clés

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 87,3 millions de dollars
  • Rapport de courant ci-dessus 1.5, indiquant de fortes liquidités à court terme
  • Fonds de roulement suffisant de 156,4 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
  • Besoin potentiel d'une allocation de capital soigneuse
  • Surveillance continue des métriques de liquidité recommandées



Array Technologies, Inc. (Arry) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -23.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.62

Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'évaluation.

Période de temps Mouvement du cours des actions
52 semaines de bas $6.23
52 semaines de haut $21.45
Prix ​​actuel $14.87

Perspectives des analystes sur l'évaluation des actions:

  • Acheter des recommandations: 54%
  • Recommandations de maintien: 36%
  • Vendre des recommandations: 10%

Métriques de dividendes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 0%
Ratio de paiement 0%



Risques clés face à Array Technologies, Inc. (Arry)

Facteurs de risque pour l'entreprise de technologie de suivi solaire

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité du marché solaire Changements de politique des énergies renouvelables ±15% Fluctuation des revenus
Chaîne d'approvisionnement Défis d'approvisionnement des composants 22,7 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts
Compétition technologique Technologies de suivi émergentes 7.3% Risque de part de marché

Risques opérationnels

  • Potentiel de perturbations de fabrication: 18,5 millions de dollars perte de production estimée
  • Défis de la propriété intellectuelle: 3 conflits de brevet en instance
  • Complexité globale de l'expansion: 12% incertitude de pénétration du marché international

Indicateurs de vulnérabilité financière

L'évaluation des risques financiers révèle des mesures critiques:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 47,6 millions de dollars
  • Fluctation du fonds de roulement: ±6.8% variance trimestrielle

Risques réglementaires et conformes

Domaine réglementaire Défi de conformité Exposition financière
Règlements environnementaux Modifications standard des émissions 5,3 millions de dollars Coûts de modernisation potentielles
Commerce international Modifications tarifaires 9.2% Augmentation des coûts d'importation / exportation



Perspectives de croissance futures d'Array Technologies, Inc. (Arry)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Extension du marché de l'énergie solaire: les installations solaires mondiales prévues pour atteindre 223,3 milliards de dollars d'ici 2026
  • Investissement en énergies renouvelables: croissance attendue du marché de 7.8% annuellement jusqu'en 2028
  • Innovation technologique dans les systèmes de suivi solaire
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Potentiel de revenus 521,4 millions de dollars 612,5 millions de dollars
Pénétration du marché 18.5% 22.3%
Part de marché mondial des trackers solaires 15.6% 17.9%

Partenariats stratégiques et orientation d'expansion:

  • Concentration du marché nord-américain
  • Stratégies d'expansion internationales
  • Marchés émergents ciblant: Amérique latine, Moyen-Orient

Avantages concurrentiels clés:

  • Technologie de suivi solaire propriétaire
  • Fabrication rentable
  • Pipeline de recherche et de développement solide
Catégorie d'investissement 2023 allocation 2024 Investissement planifié
Dépenses de R&D 42,3 millions de dollars 55,6 millions de dollars
Expansion de la capacité de fabrication 37,8 millions de dollars 61,2 millions de dollars

DCF model

Array Technologies, Inc. (ARRY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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