Breaking Down Array Technologies, Inc. (ARRY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Array Technologies, Inc. (ARRY) Bundle

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Underfunding Array Technologies, Inc. (ARRY) fluxos de receita

Análise de receita

A Array Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 638,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Vendas do rastreador solar US $ 592,1 milhões 92.7%
Serviços e manutenção US $ 46,3 milhões 7.3%

Destaques de desempenho da receita:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: -28.3% comparado a 2022
  • Contribuição do mercado norte -americano: US $ 485,6 milhões
  • Receita do mercado internacional: US $ 152,8 milhões

Distribuição Regional da Receita Regional:

Região Receita ($) Quota de mercado
Estados Unidos US $ 485,6 milhões 76.1%
Mercados internacionais US $ 152,8 milhões 23.9%



Um mergulho profundo na Array Technologies, Inc. (ARRY) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 27.3% 24.6%
Margem de lucro operacional -5.2% -8.7%
Margem de lucro líquido -4.8% -9.3%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto melhorou de 24.6% para 27.3%
  • Perdas operacionais reduzidas de -8.7% para -5.2%
  • O lucro líquido mostrou recuperação, restringindo as perdas de -9.3% para -4.8%
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Receita US $ 637,4 milhões
Custo da receita US $ 463,6 milhões
Despesas operacionais US $ 184,2 milhões



Dívida vs. Equidade: Como a Array Technologies, Inc. (ARRY) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 487,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 62,5 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 721,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.76

As principais características financeiras incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Despesa de juros: US $ 24,7 milhões anualmente
  • Custo médio ponderado da dívida: 5.3%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:

  • Emissão de nota conversível: US $ 250 milhões Em outubro de 2023
  • Extensão de maturidade: termo de 5 anos com Taxa de cupom de 3,75%
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 40.2%
Financiamento de ações 59.8%



Avaliando a Array Technologies, Inc. (ARRY) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.52 2023
Proporção rápida 1.37 2023
Capital de giro $156,4 milhões 2023

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional $87,3 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa $-42,6 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa $-24,1 milhões 2023

Principais pontos fortes da liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 87,3 milhões
  • Proporção atual acima 1.5, indicando forte liquidez a curto prazo
  • Capital de giro suficiente de US $ 156,4 milhões

Considerações potenciais de liquidez

  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Necessidade potencial de alocação de capital cuidadosa
  • Monitoramento contínuo de métricas de liquidez recomendadas



A Array Technologies, Inc. (Arry) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -23.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda 15.62

O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação de avaliação.

Período de tempo Movimento do preço das ações
52 semanas baixo $6.23
52 semanas de altura $21.45
Preço atual $14.87

Perspectivas do analista sobre avaliação de ações:

  • Compre recomendações: 54%
  • Hold Recomendações: 36%
  • Vender recomendações: 10%

Métricas de dividendos:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 0%
Taxa de pagamento 0%



Riscos -chave enfrentando a Array Technologies, Inc. (Arry)

Fatores de risco para a empresa de tecnologia de rastreamento solar

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade do mercado solar Mudanças de política energética renovável ±15% Flutuação de receita
Cadeia de mantimentos Desafios de aquisição de componentes US $ 22,7 milhões Aumento potencial de custo
Competição tecnológica Tecnologias de rastreamento emergentes 7.3% Risco de participação de mercado

Riscos operacionais

  • Potencial de interrupções na fabricação: US $ 18,5 milhões perda estimada de produção
  • Desafios de propriedade intelectual: 3 disputas de patentes pendentes
  • Complexidade de expansão global: 12% Incerteza de penetração do mercado internacional

Indicadores de vulnerabilidade financeira

A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Risco de depleção de reserva de caixa: US $ 47,6 milhões
  • Flutuação de capital de giro: ±6.8% variação trimestral

Riscos regulatórios e de conformidade

Domínio regulatório Desafio de conformidade Exposição financeira
Regulamentos ambientais Alterações padrão de emissão US $ 5,3 milhões Potenciais custos de adaptação
Comércio internacional Modificações tarifárias 9.2% Aumento do custo de importação/exportação



Perspectivas de crescimento futuro da Array Technologies, Inc. (Arry)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:

  • Expansão do mercado de energia solar: instalações solares globais projetadas para alcançar US $ 223,3 bilhões até 2026
  • Investimento de energia renovável: crescimento esperado do mercado de 7.8% anualmente até 2028
  • Inovação tecnológica em sistemas de rastreamento solar
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Potencial de receita US $ 521,4 milhões US $ 612,5 milhões
Penetração de mercado 18.5% 22.3%
Participação de mercado global de rastreador solar 15.6% 17.9%

Parcerias estratégicas e foco de expansão:

  • Concentração do mercado norte -americano
  • Estratégias de expansão internacional
  • Mercados emergentes direcionados: América Latina, Oriente Médio

Principais vantagens competitivas:

  • Tecnologia de rastreamento solar proprietário
  • Fabricação econômica
  • Pipeline de pesquisa e desenvolvimento forte
Categoria de investimento 2023 Alocação 2024 Investimento planejado
Despesas de P&D US $ 42,3 milhões US $ 55,6 milhões
Expansão da capacidade de fabricação US $ 37,8 milhões US $ 61,2 milhões

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