Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) Bundle
Verständnis der Arts-Way-Manufacturing Co., Inc. (ARTW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Arts-Way Manufacturing Co., Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 18,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Geschäftssegment | Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Ausrüstung | 12,400,000 | 66.7% |
| Industrieausrüstung | 4,200,000 | 22.6% |
| Laborausrüstung | 2,000,000 | 10.7% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden historischen Trends:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 5.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: -12.4%
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Die landwirtschaftliche Ausrüstung bleibt der primäre Einnahmenfahrer
- Das Segment für Industriegeräte zeigt eine konsistente Leistung
- Laborausrüstungssegment stellt einen kleineren, aber stabilen Einnahmequellen dar
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 21,200,000 | N / A |
| 2022 | 22,300,000 | +5.3% |
| 2023 | 18,600,000 | -12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Art'sway Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 2.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 7,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 2,1 Millionen US -Dollar Zu 1,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 1,4 Millionen US -Dollar Zu 1,05 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche zeigen die relative Leistung gegen den Durchschnitt der Fertigungssektor:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 19.7% | 24.5% |
| Betriebsspanne | 4.2% | 6.8% |
Die operativen Effizienzindikatoren unterstreichen die herausfordernde Kostenmanagementdynamik:
- Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 5.3%
- Betriebskosten stiegen durch 3.9%
- Das Umsatzwachstum blieb bei 2.1%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Kunstmanufferen Co., Inc. (ARTW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,421,000 | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,071,000 | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $5,492,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: $412,000 jährlich
| Eigenkapitalaufschlüsselung | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3,786,000 |
| Vorzugsbestand | $521,000 |
| Stammaktien | $265,000 |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
Bewertung der Artw-Liquidität von Art'sway Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Betriebskapital | $3,456,000 | 2023 |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: $2,345,000
- Cashflow investieren: -$1,234,000
- Finanzierung des Cashflows: -$567,000
Aufschlüsselung der Liquiditätsposition
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Metrisch | 2022 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,567,000 | $5,123,000 | +12.2% |
| Kurzfristige Investitionen | $2,345,000 | $2,678,000 | +14.2% |
Solvenzbewertung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Gesamtverschuldung: $12,345,000
Zu den Liquiditätsrisikofaktoren gehören potenzielle kurzfristige Finanzierungsbeschränkungen und ein moderates Betriebskapitalmanagement.
Ist Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.87 |
| 52 Wochen niedrig | $3.25 |
| 52 Wochen hoch | $6.12 |
Aktienleistung Metriken
- Dividendenrendite: 3.45%
- Dividendenausschüttungsquote: 42.3%
- Marktkapitalisierung: 38,6 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Die aktuelle Bewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage wichtiger Finanzindikatoren vor.
Schlüsselrisiken für Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktvolatilität des landwirtschaftlichen Geräts | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Rohmaterialpreisinstabilität | Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung ab 2023: 12,4 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Technologisches Veraltertenrisiko
- Abhängigkeit von Zyklen des Agrarsektors
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen Umweltvorschriften und Veränderungen der Handelspolitik, die sich auf die Herstellungs- und Exportfähigkeiten auswirken.
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | Potenzielle jährliche Kosten: $500,000 |
| Handelszölle | Potenzielle Einnahmenauswirkungen: 3-5% |
Bewertung des Anlagerisikos
Anleger sollten die folgenden Risikokennzahlen berücksichtigen:
- Beta -Koeffizient: 1.2
- Volatilitätsindex: Medium
- Jährliche Umsatzvariabilität: ±7%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Wachstumschancen
Art's-Way Manufacturing Co., Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Sektoren:
Marktexpansionspotential
| Segment | Projiziertes Wachstum | Marktgröße |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Ausrüstung | 4.2% CAGR | 18,5 Milliarden US -Dollar |
| Fertigungslösungen | 3.7% CAGR | 12,3 Milliarden US -Dollar |
| Forschungslaborgeräte | 5.1% CAGR | 9,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Produktionsfähigkeiten in Präzisionslandwirtschaftsmaschinen
- Entwickeln Sie Advanced Research Laboratory Equipment Technologies
- Erforschen Sie internationale Marktdurchdringungsstrategien
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschätzte Umsatzverlauf:
- 2024 projizierte Einnahmen: 24,6 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 26,3 Millionen US -Dollar
- 2026 Prognosen Einnahmen: 28,1 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre Fertigungstechnologien | 15% Kostensenkungspotential |
| Diversifiziertes Produktportfolio | 3 Primärmarktsegmente |
| Ingenieurkompetenz | 22 Patente gehalten |
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