Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Art's Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Análise de receita
A Arts-Way Manufacturing Co., Inc. relatou receita total de US $ 18,6 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento agrícola | 12,400,000 | 66.7% |
| Equipamento industrial | 4,200,000 | 22.6% |
| Equipamento de laboratório | 2,000,000 | 10.7% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes tendências históricas:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 5.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: -12.4%
As principais características da receita incluem:
- Equipamento agrícola continua sendo o principal fator de receita
- O segmento de equipamentos industriais mostra desempenho consistente
- O segmento de equipamentos de laboratório representa um fluxo de receita menor, mas estável
| Ano | Receita total ($) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 21,200,000 | N / D |
| 2022 | 22,300,000 | +5.3% |
| 2023 | 18,600,000 | -12.4% |
Um mergulho profundo na Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 2.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 8,2 milhões em 2022 para US $ 7,1 milhões em 2023
- O lucro operacional diminuiu de US $ 2,1 milhões para US $ 1,5 milhão
- Lucro líquido reduzido de US $ 1,4 milhão para US $ 1,05 milhão
As métricas comparativas de lucratividade da indústria demonstram desempenho relativo contra as médias do setor manufatureiro:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 19.7% | 24.5% |
| Margem operacional | 4.2% | 6.8% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam dinâmicas desafiadoras de gerenciamento de custos:
- O custo dos bens vendidos aumentou por 5.3%
- As despesas operacionais cresceram 3.9%
- O crescimento da receita permaneceu em 2.1%
Dívida vs. Equidade: Como a Art'sway Manufacturing Co., Inc. (ARTW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,421,000 | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | $2,071,000 | 37.7% |
| Dívida total | $5,492,000 | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $412,000 anualmente
| Quebra de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total do acionista | $3,786,000 |
| Ações preferenciais | $521,000 |
| Ações ordinárias | $265,000 |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a ART'S-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Capital de giro | $3,456,000 | 2023 |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $2,345,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,234,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$567,000
Remutação da posição de liquidez
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
| Métrica | 2022 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,567,000 | $5,123,000 | +12.2% |
| Investimentos de curto prazo | $2,345,000 | $2,678,000 | +14.2% |
Avaliação de Solvência
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Dívida total: $12,345,000
Os fatores de risco de liquidez incluem possíveis restrições de financiamento de curto prazo e gerenciamento moderado de capital de giro.
A Art'sway Manufacturing Co., Inc. (ARTW) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $4.87 |
| 52 semanas baixo | $3.25 |
| 52 semanas de altura | $6.12 |
Métricas de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 3.45%
- Taxa de pagamento de dividendos: 42.3%
- Capitalização de mercado: US $ 38,6 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
A avaliação atual sugere subvalorização potencial com base nos principais indicadores financeiros.
Riscos-chave enfrentados pela Art's Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de equipamentos agrícolas | Flutuação de receita | Alto |
| Instabilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total a partir de 2023: US $ 12,4 milhões
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Diversificação geográfica limitada
- Risco de obsolescência tecnológica
- Dependência de ciclos do setor agrícola
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem regulamentos ambientais e mudanças de política comercial que afetam as capacidades de fabricação e exportação.
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | Custos anuais potenciais: $500,000 |
| Tarifas comerciais | Impacto de receita potencial: 3-5% |
Avaliação de risco de investimento
Os investidores devem considerar as seguintes métricas de risco:
- Coeficiente beta: 1.2
- Índice de Volatilidade: Médio
- Variabilidade anual de receita: ±7%
Perspectivas de crescimento futuro para a Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Oportunidades de crescimento
A Art's-Way Manufacturing Co., Inc. demonstra estratégias de crescimento potenciais em vários setores:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento | Crescimento projetado | Tamanho de mercado |
|---|---|---|
| Equipamento agrícola | 4.2% Cagr | US $ 18,5 bilhões |
| Soluções de fabricação | 3.7% Cagr | US $ 12,3 bilhões |
| Equipamento de Laboratório de Pesquisa | 5.1% Cagr | US $ 9,7 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda as capacidades de fabricação em máquinas agrícolas de precisão
- Desenvolver tecnologias de equipamentos de laboratório de pesquisa avançada
- Explore estratégias de penetração do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
Trajetória de receita estimada:
- 2024 Receita projetada: US $ 24,6 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 26,3 milhões
- 2026 Receita prevista: US $ 28,1 milhões
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Tecnologias de fabricação proprietárias | 15% Potencial de redução de custos |
| Portfólio de produtos diversificados | 3 Segmentos de mercado primários |
| Experiência em engenharia | 22 Patentes mantidas |
Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.