Briser la santé financière de la fabrication de l'art, Inc. (ARTW): des informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de la fabrication de l'art, Inc. (ARTW): des informations clés pour les investisseurs

US | Industrials | Agricultural - Machinery | NASDAQ

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de la fabrication de l'art, Inc. (ARTW)

Analyse des revenus

Arts-Way Manufacturing Co., Inc. a déclaré des revenus totaux de 18,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus sur plusieurs segments d'entreprises.

Segment d'entreprise Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Équipement agricole 12,400,000 66.7%
Équipement industriel 4,200,000 22.6%
Équipement de laboratoire 2,000,000 10.7%

L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances historiques suivantes:

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 5.3%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: -12.4%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • L'équipement agricole reste le principal conducteur de revenus
  • Le segment des équipements industriels montre des performances cohérentes
  • Le segment des équipements de laboratoire représente une source de revenus plus petite mais stable
Année Revenu total ($) Changement d'une année à l'autre
2021 21,200,000 N / A
2022 22,300,000 +5.3%
2023 18,600,000 -12.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de l'art Manufacturing Co., Inc. (ARTW)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.3% 19.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.6% 4.2%
Marge bénéficiaire nette 3.8% 2.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a diminué de 8,2 millions de dollars en 2022 à 7,1 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation a diminué de 2,1 millions de dollars à 1,5 million de dollars
  • Le résultat net réduit de 1,4 million de dollars à 1,05 million de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent les performances relatives par rapport aux moyennes du secteur manufacturier:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 19.7% 24.5%
Marge opérationnelle 4.2% 6.8%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la dynamique de gestion des coûts difficiles:

  • Le coût des marchandises vendues a augmenté par 5.3%
  • Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 3.9%
  • La croissance des revenus est restée à 2.1%



Dette vs Equity: Comment Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme $3,421,000 62.3%
Dette totale à court terme $2,071,000 37.7%
Dette totale $5,492,000 100%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit actuelle: B +
  • Intérêt des intérêts: $412,000 annuellement
Ventilation des actions Montant ($)
Total des capitaux propres des actionnaires $3,786,000
Stock privilégié $521,000
Actions ordinaires $265,000

Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.




Évaluation de la liquidité de la fabrication de l'art, Inc. (ARTW)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.25 2023
Rapport rapide 0.85 2023
Fonds de roulement $3,456,000 2023

Souleveillance des statuts de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: $2,345,000
  • Investir des flux de trésorerie: -$1,234,000
  • Financement des flux de trésorerie: -$567,000

Répartition de la position de liquidité

Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:

Métrique 2022 2023 Changement
Equivalents en espèces et en espèces $4,567,000 $5,123,000 +12.2%
Investissements à court terme $2,345,000 $2,678,000 +14.2%

Évaluation de la solvabilité

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
  • Dette totale: $12,345,000

Les facteurs de risque de liquidité comprennent des contraintes de financement à court terme potentielles et une gestion modérée du fonds de roulement.




Est-ce que Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.92
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.73
Cours actuel $4.87
52 semaines de bas $3.25
52 semaines de haut $6.12

Métriques de performance des stocks

  • Rendement des dividendes: 3.45%
  • Ratio de distribution de dividendes: 42.3%
  • Capitalisation boursière: 38,6 millions de dollars

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 40%
Prise 50%
Vendre 10%

L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des indicateurs financiers clés.




Risques clés face à l'art Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché des équipements agricoles Fluctuation des revenus Haut
Instabilité du prix des matières premières Compression de marge Moyen
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de production Moyen

Exposition au risque financier

  • Dette totale à partir de 2023: 12,4 millions de dollars
  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Diversification géographique limitée
  • Risque d'obsolescence technologique
  • Dépendance à l'égard des cycles du secteur agricole

Risques réglementaires et conformes

Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les changements de politique commerciale affectant les capacités de fabrication et d'exportation.

Zone de réglementation Impact financier potentiel
Conformité environnementale Coûts annuels potentiels: $500,000
Tarif Impact potentiel des revenus: 3-5%

Évaluation des risques d'investissement

Les investisseurs devraient considérer les mesures de risque suivantes:

  • Coefficient bêta: 1.2
  • Index de la volatilité: Moyen
  • Variabilité annuelle des revenus: ±7%



Perspectives de croissance futures pour Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW)

Opportunités de croissance

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles dans plusieurs secteurs:

Potentiel d'expansion du marché

Segment Croissance projetée Taille du marché
Équipement agricole 4.2% TCAC 18,5 milliards de dollars
Solutions de fabrication 3.7% TCAC 12,3 milliards de dollars
Équipement de laboratoire de recherche 5.1% TCAC 9,7 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez les capacités de fabrication dans les machines agricoles de précision
  • Développer des technologies d'équipement de laboratoire de recherche avancée
  • Explorer les stratégies de pénétration du marché international

Projections de croissance des revenus

Trajectoire des revenus estimés:

  • 2024 Revenus projetés: 24,6 millions de dollars
  • 2025 Revenus estimés: 26,3 millions de dollars
  • 2026 Revenus prévus: 28,1 millions de dollars

Avantages compétitifs

Avantage Impact
Technologies de fabrication propriétaires 15% Potentiel de réduction des coûts
Portfolio de produits diversifié 3 Segments de marché primaires
Expertise en génie 22 Brevets détenus

DCF model

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.