Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la fabrication de l'art, Inc. (ARTW)
Analyse des revenus
Arts-Way Manufacturing Co., Inc. a déclaré des revenus totaux de 18,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus sur plusieurs segments d'entreprises.
| Segment d'entreprise | Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement agricole | 12,400,000 | 66.7% |
| Équipement industriel | 4,200,000 | 22.6% |
| Équipement de laboratoire | 2,000,000 | 10.7% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances historiques suivantes:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 5.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: -12.4%
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- L'équipement agricole reste le principal conducteur de revenus
- Le segment des équipements industriels montre des performances cohérentes
- Le segment des équipements de laboratoire représente une source de revenus plus petite mais stable
| Année | Revenu total ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 21,200,000 | N / A |
| 2022 | 22,300,000 | +5.3% |
| 2023 | 18,600,000 | -12.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'art Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 2.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 8,2 millions de dollars en 2022 à 7,1 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 2,1 millions de dollars à 1,5 million de dollars
- Le résultat net réduit de 1,4 million de dollars à 1,05 million de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent les performances relatives par rapport aux moyennes du secteur manufacturier:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 19.7% | 24.5% |
| Marge opérationnelle | 4.2% | 6.8% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la dynamique de gestion des coûts difficiles:
- Le coût des marchandises vendues a augmenté par 5.3%
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 3.9%
- La croissance des revenus est restée à 2.1%
Dette vs Equity: Comment Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,421,000 | 62.3% |
| Dette totale à court terme | $2,071,000 | 37.7% |
| Dette totale | $5,492,000 | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: $412,000 annuellement
| Ventilation des actions | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,786,000 |
| Stock privilégié | $521,000 |
| Actions ordinaires | $265,000 |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.
Évaluation de la liquidité de la fabrication de l'art, Inc. (ARTW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 | 2023 |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $2,345,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,234,000
- Financement des flux de trésorerie: -$567,000
Répartition de la position de liquidité
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique | 2022 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $4,567,000 | $5,123,000 | +12.2% |
| Investissements à court terme | $2,345,000 | $2,678,000 | +14.2% |
Évaluation de la solvabilité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Dette totale: $12,345,000
Les facteurs de risque de liquidité comprennent des contraintes de financement à court terme potentielles et une gestion modérée du fonds de roulement.
Est-ce que Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $4.87 |
| 52 semaines de bas | $3.25 |
| 52 semaines de haut | $6.12 |
Métriques de performance des stocks
- Rendement des dividendes: 3.45%
- Ratio de distribution de dividendes: 42.3%
- Capitalisation boursière: 38,6 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des indicateurs financiers clés.
Risques clés face à l'art Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des équipements agricoles | Fluctuation des revenus | Haut |
| Instabilité du prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Exposition au risque financier
- Dette totale à partir de 2023: 12,4 millions de dollars
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Diversification géographique limitée
- Risque d'obsolescence technologique
- Dépendance à l'égard des cycles du secteur agricole
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les changements de politique commerciale affectant les capacités de fabrication et d'exportation.
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | Coûts annuels potentiels: $500,000 |
| Tarif | Impact potentiel des revenus: 3-5% |
Évaluation des risques d'investissement
Les investisseurs devraient considérer les mesures de risque suivantes:
- Coefficient bêta: 1.2
- Index de la volatilité: Moyen
- Variabilité annuelle des revenus: ±7%
Perspectives de croissance futures pour Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW)
Opportunités de croissance
Art's-Way Manufacturing Co., Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles dans plusieurs secteurs:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment | Croissance projetée | Taille du marché |
|---|---|---|
| Équipement agricole | 4.2% TCAC | 18,5 milliards de dollars |
| Solutions de fabrication | 3.7% TCAC | 12,3 milliards de dollars |
| Équipement de laboratoire de recherche | 5.1% TCAC | 9,7 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez les capacités de fabrication dans les machines agricoles de précision
- Développer des technologies d'équipement de laboratoire de recherche avancée
- Explorer les stratégies de pénétration du marché international
Projections de croissance des revenus
Trajectoire des revenus estimés:
- 2024 Revenus projetés: 24,6 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 26,3 millions de dollars
- 2026 Revenus prévus: 28,1 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Technologies de fabrication propriétaires | 15% Potentiel de réduction des coûts |
| Portfolio de produits diversifié | 3 Segments de marché primaires |
| Expertise en génie | 22 Brevets détenus |
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