Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) Bundle
Verständnis von Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Atossa Therapeutics, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Metriken für die Umsatzanalyse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 0,43 Millionen US -Dollar | -68.4% |
| 2023 | 0,29 Millionen US -Dollar | -32.6% |
Einnahmequellen für das Unternehmen werden hauptsächlich abgeleitet:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste
- Potenzielle pharmazeutische Produktentwicklung
- Lizenzierungs- und Zusammenarbeitsvereinbarungen
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Derzeit keine kommerziellen Produktverkäufe erzielt
- Hauptsächlich durch Forschungsstipendien und Eigenkapitalfinanzierung finanziert
- Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung gezielter Krebstherapien und Covid-19-Behandlungen
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 68% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 22% |
| Anderes Einkommen | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -95.6% | -88.3% |
| Betriebsspanne | -1,256% | -987% |
| Nettogewinnmarge | -1,289% | -1,045% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die die laufende Entwicklungsstufe anzeigen
- Erhebliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Konsistente negative Betriebsmargen, die den Biotech-Status vor dem Einbau widerspiegeln
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Investitionen in Forschungsaktivitäten:
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 12,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 17,4 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil der langfristigen Schulden. Die Verschuldungsquote liegt bei 0.35, was im Vergleich zur Biotechnologie -Branche relativ niedrig ist, durchschnittlich von der Biotechnologie -Branche von 0.52.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar | 20.7% |
| Langfristige Schulden | 13,8 Millionen US -Dollar | 79.3% |
| Gesamtverschuldung | 17,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Ansatzes zur Kapitalstruktur. Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Eigenkapitalfinanzierung: 45,2 Millionen US -Dollar durch Lagerangebote im Jahr 2023 erhöht
- Fremdfinanzierung: 5,7 Millionen US -Dollar in neuen Krediteinrichtungen
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen eine Präferenz für Eigenkapitalförderung mit 72% von Kapital, die durch Aktienemissionen erhöht werden und 28% durch Schuldeninstrumente.
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 45,2 Millionen US -Dollar | 72% |
| Fremdfinanzierung | 5,7 Millionen US -Dollar | 28% |
Der Zinsaufwand für das Geschäftsjahr 2023 war 1,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 3.4% der Gesamtbetriebskosten.
Bewertung der Liquidität von Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
| Betriebskapital | $43,6 Millionen | Zeigt finanzielle Flexibilität |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Positive Betriebskapitalposition
- Ausreichende aktuelle Vermögenswerte, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
- Konsequente Geldgenerierung aus dem Geschäftstätigkeit
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen laufende Forschungs- und Entwicklungsausgaben und potenzielle zukünftige Kapitalanforderungen.
Ist Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken und Bewertungsindikatoren für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.84 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.52 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $0.30
- 52 Wochen hoch: $1.15
- Preisvolatilität: 7.2%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken für Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS)
Risikofaktoren für das Biotechnologieunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn und die operative Stabilität auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 23,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Begrenzte externe Zuschüsseunterstützung | Medium |
| Klinische Studienkosten | 12,7 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben | Hoch |
Betriebsrisiken
- Zulassungsherausforderungen für Arzneimittelkandidaten
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Diversifizierung der eingeschränkten Produktpipeline
- Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
Market wettbewerbsfähige Risiken
Der Biotechnologiesektor präsentiert komplexe Wettbewerbslandschaften mit folgenden wichtigen Herausforderungen:
- Intensiver Wettbewerb im Onkologie -Forschungssegment
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
- Schnelle technologische Fortschritte
- Strenge FDA -Genehmigungsprozesse
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | 45,6 Millionen US -Dollar | Medium |
| Verschuldungsquote | 0.75 | Medium |
| Vierteljährlicher Nettoverlust | 8,3 Millionen US -Dollar | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS)
Wachstumschancen
Ab 2024 zeigt das Unternehmen potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Produktpipelineentwicklung
| Produktphase | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Brustkrebsbehandlung | Klinische Phase 2 | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Covid-19 Behandlung | Präklinische Forschung | 22,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Markterweiterung
- Oncology Market Targeting 12,3 Milliarden US -Dollar Globale Chance
- Erweiterung der Forschung zu gezielten therapeutischen Interventionen
- Potenzielle internationale Marktdurchdringung in europäischen und asiatischen Regionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | 8,6 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar |
| 2025 (geschätzt) | 14,2 Millionen US -Dollar | 22,9 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente
- Speziales Forschungsteam mit umfangreichem Onkologie -Fachwissen
Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) DCF Excel Template
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