Breaking Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Atossa Therapeutics, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Metriken für die Umsatzanalyse:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 0,43 Millionen US -Dollar -68.4%
2023 0,29 Millionen US -Dollar -32.6%

Einnahmequellen für das Unternehmen werden hauptsächlich abgeleitet:

  • Forschungs- und Entwicklungsdienste
  • Potenzielle pharmazeutische Produktentwicklung
  • Lizenzierungs- und Zusammenarbeitsvereinbarungen

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Derzeit keine kommerziellen Produktverkäufe erzielt
  • Hauptsächlich durch Forschungsstipendien und Eigenkapitalfinanzierung finanziert
  • Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung gezielter Krebstherapien und Covid-19-Behandlungen
Einnahmequelle Prozentualer Beitrag
Forschungszuschüsse 68%
Zusammenarbeitsvereinbarungen 22%
Anderes Einkommen 10%



Ein tiefes Eintauchen in Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -95.6% -88.3%
Betriebsspanne -1,256% -987%
Nettogewinnmarge -1,289% -1,045%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmarge, die die laufende Entwicklungsstufe anzeigen
  • Erhebliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben
  • Konsistente negative Betriebsmargen, die den Biotech-Status vor dem Einbau widerspiegeln

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Investitionen in Forschungsaktivitäten:

Kostenkategorie 2023 Betrag
F & E -Kosten 37,4 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 12,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 17,4 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil der langfristigen Schulden. Die Verschuldungsquote liegt bei 0.35, was im Vergleich zur Biotechnologie -Branche relativ niedrig ist, durchschnittlich von der Biotechnologie -Branche von 0.52.

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Kurzfristige Schulden 3,6 Millionen US -Dollar 20.7%
Langfristige Schulden 13,8 Millionen US -Dollar 79.3%
Gesamtverschuldung 17,4 Millionen US -Dollar 100%

Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Ansatzes zur Kapitalstruktur. Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Eigenkapitalfinanzierung: 45,2 Millionen US -Dollar durch Lagerangebote im Jahr 2023 erhöht
  • Fremdfinanzierung: 5,7 Millionen US -Dollar in neuen Krediteinrichtungen
  • Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen eine Präferenz für Eigenkapitalförderung mit 72% von Kapital, die durch Aktienemissionen erhöht werden und 28% durch Schuldeninstrumente.

Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 45,2 Millionen US -Dollar 72%
Fremdfinanzierung 5,7 Millionen US -Dollar 28%

Der Zinsaufwand für das Geschäftsjahr 2023 war 1,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 3.4% der Gesamtbetriebskosten.




Bewertung der Liquidität von Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.15 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.87 Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider
Betriebskapital $43,6 Millionen Zeigt finanzielle Flexibilität

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsstärken:

  • Positive Betriebskapitalposition
  • Ausreichende aktuelle Vermögenswerte, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
  • Konsequente Geldgenerierung aus dem Geschäftstätigkeit
Solvenzanzeige Prozentsatz
Verschuldungsquote 0.45
Zinsabdeckungsquote 3.2

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen laufende Forschungs- und Entwicklungsausgaben und potenzielle zukünftige Kapitalanforderungen.




Ist Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken und Bewertungsindikatoren für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA -12.84
Aktueller Aktienkurs $0.52

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52 Wochen niedrig: $0.30
  • 52 Wochen hoch: $1.15
  • Preisvolatilität: 7.2%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Wichtige Risiken für Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS)

Risikofaktoren für das Biotechnologieunternehmen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn und die operative Stabilität auswirken könnten.

Bewertung des finanziellen Risikos

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Kassenverbrennungsrate 23,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben Hoch
Forschungsfinanzierung Begrenzte externe Zuschüsseunterstützung Medium
Klinische Studienkosten 12,7 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben Hoch

Betriebsrisiken

  • Zulassungsherausforderungen für Arzneimittelkandidaten
  • Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
  • Diversifizierung der eingeschränkten Produktpipeline
  • Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten

Market wettbewerbsfähige Risiken

Der Biotechnologiesektor präsentiert komplexe Wettbewerbslandschaften mit folgenden wichtigen Herausforderungen:

  • Intensiver Wettbewerb im Onkologie -Forschungssegment
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
  • Schnelle technologische Fortschritte
  • Strenge FDA -Genehmigungsprozesse

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Finanzmetrik Aktueller Status Risikoniveau
Bargeldreserven 45,6 Millionen US -Dollar Medium
Verschuldungsquote 0.75 Medium
Vierteljährlicher Nettoverlust 8,3 Millionen US -Dollar Hoch



Zukünftige Wachstumsaussichten für Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS)

Wachstumschancen

Ab 2024 zeigt das Unternehmen potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:

Produktpipelineentwicklung

Produktphase Entwicklungsphase Potenzieller Marktwert
Brustkrebsbehandlung Klinische Phase 2 45,2 Millionen US -Dollar
Covid-19 Behandlung Präklinische Forschung 22,7 Millionen US -Dollar

Strategische Markterweiterung

  • Oncology Market Targeting 12,3 Milliarden US -Dollar Globale Chance
  • Erweiterung der Forschung zu gezielten therapeutischen Interventionen
  • Potenzielle internationale Marktdurchdringung in europäischen und asiatischen Regionen

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion Forschungsinvestition
2024 8,6 Millionen US -Dollar 15,4 Millionen US -Dollar
2025 (geschätzt) 14,2 Millionen US -Dollar 22,9 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente
  • Speziales Forschungsteam mit umfangreichem Onkologie -Fachwissen

DCF model

Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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