Auddia Inc. (AUUD) Bundle
Verständnis von Auddia Inc. (AUUD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Auddia Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,93 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 24.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Software -Lizenzierung | 1,750,000 | 59.7% |
| Abonnementdienste | 850,000 | 29.0% |
| Professionelle Dienstleistungen | 330,000 | 11.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für Auddia Inc. gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 24.5%
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 2,4 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 68%
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,200,000 | 75.1% |
| Europa | 450,000 | 15.4% |
| Asiatisch-pazifik | 280,000 | 9.5% |
Wesentliche Umsatzwechseländerungen umfassen a 42% Zunahme der Abonnementdienste im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Auddia Inc. (AUUD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.4% | -52.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -325.6% | -276.8% |
| Nettogewinnmarge | -339.2% | -287.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von -52,3% auf ab -68.4%
- Betriebskosten erhöht sich auf 14,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust erweiterte sich auf 12,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Vergleichende finanzielle Metriken zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität.
| Finanzmetrik | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | -325.6% | -12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | -45.2% | 3.1% |
Umsatzerzeugung und Kostenmanagement bleiben primäre Schwerpunktbereiche für die Verbesserung der finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Auddia Inc. (AUUD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.71 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
- Schuldenfälle profile Bereich zwischen 3 und 7 Jahren
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:
- Eigenkapitalangebot in Q3 2023: 5,6 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Schuldenerstellung: 3,2 Millionen US -Dollar
- Refinanzierung bestehender Schulden zu niedrigeren Zinssätzen
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Bewertung der Liquidität von Auddia Inc. (AUUD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung der Liquidität ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.76 | 0.95 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,236,000 |
| Cashflow investieren | -1,892,000 |
| Finanzierung des Cashflows | 6,421,000 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: -$2,145,000
- Netto -Betriebskapitalrückgang: 37%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $1,892,000
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Der negative operative Cashflow schlägt die laufenden operativen Finanzierungsanforderungen vor
- Vertrauen in die externe Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Liquidität
Ist Auddia Inc. (AUUD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 präsentiert Auddia Inc. eine komplexe Bewertungslandschaft für potenzielle Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.34 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Handelspreis: $2.37
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
- Marktkapitalisierung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 52,6 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 3.24
Schlüsselrisiken für Auddia Inc. (AUUD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | Jährlicher finanzieller Verlust | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Verbleibender Bargeld | 3,6 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Umsatzgenerierung: 1,2 Millionen US -Dollar Jahresumsatz
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Unsicherheiten der Technologieentwicklung
- Potenzielle Herausforderungen für Marktakaditionen
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau |
|---|---|
| Technologie -Patentschutz | Mäßig |
| Markteintrittsbarrieren | Hoch |
| Wettbewerbsfähigkeit finanzieren | Herausfordernd |
Regulierungsrisiken
- Potenzielle Compliance -Kosten: $350,000 jährlich
- Technologie -Zertifizierungsanforderungen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Auddia Inc. (AUUD)
Wachstumschancen
Auddia Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch mehrere strategische Wege:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Digitale Audio -Plattform | 12.4% CAGR | 3,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| AI-getriebene Audio-Technologie | 18.7% CAGR | 5,2 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Initiativen
- Technologie -Patentportfolio -Expansion
- Verbesserte Algorithmen für maschinelles Lernen
- Plattformübergreifende Integrationsstrategien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 2,8 Millionen US -Dollar | 33.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre AI -Audio -Technologie
- Einzigartiges Patentportfolio mit 7 Registrierte Innovationen
- Skalierbare Software -Infrastruktur
Auddia Inc. (AUUD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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