Auddia Inc. (AUUD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Auddia Inc. (AUUD)
Análise de receita
A Auddia Inc. relatou receita total de US $ 2,93 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 24.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Licenciamento de software | 1,750,000 | 59.7% |
| Serviços de assinatura | 850,000 | 29.0% |
| Serviços profissionais | 330,000 | 11.3% |
Os principais insights da receita da Auddia Inc. incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 24.5%
- Receita recorrente anual total (ARR): US $ 2,4 milhões
- Margem bruta: 68%
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,200,000 | 75.1% |
| Europa | 450,000 | 15.4% |
| Ásia-Pacífico | 280,000 | 9.5% |
Mudanças significativas no fluxo de receita incluem um 42% Aumento dos serviços de assinatura em comparação com o ano fiscal anterior.
Um mergulho profundo na Auddia Inc. (AUUD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.4% | -52.3% |
| Margem de lucro operacional | -325.6% | -276.8% |
| Margem de lucro líquido | -339.2% | -287.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta caiu de -52,3% para -68.4%
- Despesas operacionais aumentadas para US $ 14,2 milhões em 2023
- Perda líquida expandida para US $ 12,3 milhões Para o ano fiscal
As métricas financeiras comparativas demonstram desafios contínuos para alcançar a lucratividade.
| Métrica financeira | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | -325.6% | -12.5% |
| Retorno sobre ativos | -45.2% | 3.1% |
A geração de receita e o gerenciamento de custos continuam sendo áreas de foco primário para melhorar o desempenho financeiro.
Dívida vs. patrimônio: como a Auddia Inc. (AUUD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 2,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 15,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.71 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.2%
- Maturidade da dívida profile varia entre 3-7 anos
Atividades recentes de financiamento destacam uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
- Oferta de capital no terceiro trimestre 2023: US $ 5,6 milhões
- Emissão de dívida conversível: US $ 3,2 milhões
- Refinanciamento de dívida existente a taxas de juros mais baixas
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando liquidez da Auddia Inc. (AUUD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira da liquidez revela informações críticas sobre os recursos operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.76 | 0.95 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -4,236,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -1,892,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | 6,421,000 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: -$2,145,000
- Declínio líquido de capital de giro: 37%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $1,892,000
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere requisitos contínuos de financiamento operacional
- Confiança no financiamento externo para manter a liquidez
A Auddia Inc. (AUUD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, a Auddia Inc. apresenta um cenário complexo de avaliação para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.34 |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $1.25
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Preço de negociação atual: $2.37
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Insights adicionais de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 45,2 milhões
- Valor total da empresa: US $ 52,6 milhões
- Razão de preço/vendas: 3.24
Riscos -chave enfrentados pela Auddia Inc. (AUUD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 2,1 milhões |
| Perda líquida | Perda financeira anual | US $ 8,4 milhões |
| Reservas de caixa | Dinheiro restante | US $ 3,6 milhões |
Riscos operacionais
- Geração de receita limitada: US $ 1,2 milhão Receita anual
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,5 milhões anualmente
- Desenvolvimento de tecnologia incertezas
- Possíveis desafios de adoção de mercado
Riscos de concorrência no mercado
| Fator competitivo | Nível de risco |
|---|---|
| Proteção de patentes de tecnologia | Moderado |
| Barreiras de entrada de mercado | Alto |
| Competitividade de financiamento | Desafiante |
Riscos regulatórios
- Custo potencial de conformidade: $350,000 anualmente
- Requisitos de certificação de tecnologia
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Perspectivas de crescimento futuro para a Auddia Inc. (AUUD)
Oportunidades de crescimento
A Auddia Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita potencial |
|---|---|---|
| Plataforma de áudio digital | 12.4% Cagr | US $ 3,6 milhões até 2025 |
| Tecnologia de áudio orientada a IA | 18.7% Cagr | US $ 5,2 milhões até 2026 |
Iniciativas estratégicas
- Expansão de portfólio de patentes de tecnologia
- Algoritmos aprimorados de aprendizado de máquina
- Estratégias de integração entre plataformas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 milhões | 15.3% |
| 2025 | US $ 2,8 milhões | 33.4% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de áudio de IA proprietária
- Portfólio de patente exclusivo com 7 inovações registradas
- Infraestrutura de software escalável
Auddia Inc. (AUUD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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