Auddia Inc. (AUUD) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Auddia Inc. (AUUD)
Analyse des revenus
Auddia Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,93 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 24.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Licence de logiciel | 1,750,000 | 59.7% |
| Services d'abonnement | 850,000 | 29.0% |
| Services professionnels | 330,000 | 11.3% |
Les principales informations sur les revenus pour Auddia Inc. comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 24.5%
- Revenus récurrents annuels totaux (ARR): 2,4 millions de dollars
- Marge brute: 68%
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,200,000 | 75.1% |
| Europe | 450,000 | 15.4% |
| Asie-Pacifique | 280,000 | 9.5% |
Les changements importants de sources de revenus comprennent un 42% Augmentation des services d'abonnement par rapport à l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans Auddia Inc. (AUUD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.4% | -52.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -325.6% | -276.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -339.2% | -287.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -52,3% à -68.4%
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 14,2 millions de dollars en 2023
- La perte nette s'est étendue à 12,3 millions de dollars pour l'exercice
Les mesures financières comparatives démontrent des défis continus pour atteindre la rentabilité.
| Métrique financière | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | -325.6% | -12.5% |
| Retour sur les actifs | -45.2% | 3.1% |
La génération de revenus et la gestion des coûts restent les principaux domaines d'intervention pour améliorer les performances financières.
Dette vs Équité: comment Auddia Inc. (AUUD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 2,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 15,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.71 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.2%
- Maturité de la dette profile se situe entre 3 et 7 ans
Les activités de financement récentes mettent en évidence une approche stratégique de la gestion du capital:
- Offre en actions au troisième trimestre 2023: 5,6 millions de dollars
- Émission de dette convertible: 3,2 millions de dollars
- Refinancement de la dette existante à des taux d'intérêt inférieurs
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Évaluation des liquidités d'Auddia Inc. (AUUD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière de la liquidité révèle des informations critiques sur les capacités de santé financière et opérationnelles à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.76 | 0.95 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -4,236,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -1,892,000 |
| Financement des flux de trésorerie | 6,421,000 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: -$2,145,000
- Décline net du fonds de roulement: 37%
- Equivalents en espèces et en espèces: $1,892,000
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des exigences de financement opérationnel continues
- Dépendance au financement externe pour maintenir la liquidité
Auddia Inc. (AUUD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En 2024, Auddia Inc. présente un paysage d'évaluation complexe pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.34 |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $3.45
- Prix de négociation actuel: $2.37
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires
- Capitalisation boursière: 45,2 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 52,6 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 3.24
Risques clés face à Auddia Inc. (AUUD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 2,1 millions de dollars |
| Perte nette | Perte financière annuelle | 8,4 millions de dollars |
| Réserves en espèces | En espèces restants | 3,6 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Génération limitée des revenus: 1,2 million de dollars revenus annuels
- Frais de recherche et développement élevés: 4,5 millions de dollars annuellement
- Incertitudes du développement technologique
- Défis potentiels d'adoption du marché
Risques de concurrence sur le marché
| Facteur compétitif | Niveau de risque |
|---|---|
| Protection des brevets technologiques | Modéré |
| Barrières d'entrée sur le marché | Haut |
| Financement de la compétitivité | Stimulant |
Risques réglementaires
- Coût potentiel de conformité: $350,000 annuellement
- Exigences de certification technologique
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Perspectives de croissance futures pour Auddia Inc. (AUUD)
Opportunités de croissance
Auddia Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Plate-forme audio numérique | 12.4% TCAC | 3,6 millions de dollars d'ici 2025 |
| Technologie audio dirigée AI | 18.7% TCAC | 5,2 millions de dollars d'ici 2026 |
Initiatives stratégiques
- Extension du portefeuille de brevets technologiques
- Algorithmes d'apprentissage automatique améliorés
- Stratégies d'intégration multiplateforme
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 2,8 millions de dollars | 33.4% |
Avantages compétitifs
- Technologie audio de l'IA propriétaire
- Portefeuille de brevets unique avec 7 Innovations enregistrées
- Infrastructure logicielle évolutive
Auddia Inc. (AUUD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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