Aware, Inc. (AWRE) Bundle
AWARE, AWRE (AWRE) Einnahmequellen für AWARE, Inc. (AWRE)
Einnahmeanalyse
Aware, Inc. (AWRE) meldete den Gesamtumsatz von 19,87 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die finanzielle Leistung des Unternehmens demonstriert.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 12,450,000 | 62.7% |
| Professionelle Dienstleistungen | 4,680,000 | 23.6% |
| Hardwareverkäufe | 2,740,000 | 13.7% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2022 bis 2023 Gesamtumsatzwachstum: 8.3%
- Software -Lösungssegmentwachstum: 11.2%
- Wachstum des professionellen Dienstleistungssegments: 5.7%
- Wachstum des Hardware -Umsatzsegments: 3.9%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,920,000 | 60.0% |
| Europa | 4,765,000 | 24.0% |
| Asiatisch-pazifik | 3,185,000 | 16.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aware, Inc. (AWRE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für den aktuellen Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.4% | 19.6% |
| Nettogewinnmarge | 18.1% | 15.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 39.9% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 14,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition mit den Margen, die konsequent Mediane des Sektors übertreffen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aware, Inc. (AWRE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Aware, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand für 2023: 1,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.75%
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Die jüngste Anleiheerstellung: 10 Millionen Dollar bei 5,25% Zinssatz
- Reife der Primärschuldinstrumente: 5-7 Jahre
- Nicht verwendete Kreditfazilitäten: 15,6 Millionen US -Dollar
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 22,5 Millionen Aktien |
| Gewinnrücklagen | 32,7 Millionen US -Dollar |
Beurteilung der Liquidität von ARWAIRE, INC. (AWRE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.38 | 1.22 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $4,567,000 |
| Cashflow investieren | -$1,234,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$987,000 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: $6,789,000
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.45x
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von $4,567,000
- Stromverhältnis über 1,5, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu decken
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Mäßige Wachstumsrate für Betriebskapital
Ist Aware, Inc. (AWRE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $22.15 |
| 52 Wochen hoch | $35.67 |
| Aktueller Preis | $29.43 |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 37.5%
- Vierteljährliche Dividende pro Aktie: 0,62 USD
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 6 |
| Verkaufen | 1 |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Wachstumspotenzial hin.
Wichtige Risiken für Aware, Inc. (AWRE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Technologiesektor -Rivalität | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle Technologieentwicklung | Medium |
| Kundenkonzentration | Einnahmeabhängigkeit von begrenzter Kundenstamm | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität: ±15% vierteljährliche Schwankung
- Barreserve: 12,4 Millionen US -Dollar Ab jüngster Berichterstattung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Betriebsspanne: 7.2%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Störungen der Lieferkette
- Schutz des geistigen Eigentums
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Internationale Handelsbeschränkungen | $750,000 | Medium |
Strategisches Risikomanagement
Minderungsstrategien umfassen Diversifizierung, kontinuierliche Innovation und proaktive Risikoüberwachung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für AWare, Inc. (AWRE)
Wachstumschancen
AWARE, Inc. (AWRE) zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Produktinnovationslandschaft
| Innovationsbereich | Investition | Projizierte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Biometrische Authentifizierung | 3,2 Millionen US -Dollar | 15% Umsatzerweiterung |
| AI-gesteuerte Sicherheitslösungen | 2,7 Millionen US -Dollar | 12% Marktdurchdringung |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 neue internationale Märkte im Cybersicherheitssektor
- Erweitern Sie das Portfolio für Enterprise Software Solutions
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit globalen Technologieanbietern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 46,9 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre biometrische Authentifizierungstechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 aktive Patente
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in Unternehmenssicherheitslösungen
Aware, Inc. (AWRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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