Aware, Inc. (AWRE) Bundle
Compréhension des sources de revenus (AWRE) (AWRE)
Analyse des revenus
Awards, Inc. (AWRE) a déclaré un chiffre d'affaires total de 19,87 millions de dollars pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise.
| Flux de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Solutions logicielles | 12,450,000 | 62.7% |
| Services professionnels | 4,680,000 | 23.6% |
| Ventes de matériel | 2,740,000 | 13.7% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances suivantes de toute l'année:
- 2022 à 2023 Croissance totale des revenus: 8.3%
- Croissance du segment des solutions logicielles: 11.2%
- Croissance du segment des services professionnels: 5.7%
- Croissance du segment des ventes de matériel: 3.9%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 11,920,000 | 60.0% |
| Europe | 4,765,000 | 24.0% |
| Asie-Pacifique | 3,185,000 | 16.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de savoir, Inc. (AWRE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour la période budgétaire en cours.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.4% | 19.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.1% | 15.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.3% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 39.9% de revenus totaux
- La croissance du revenu net atteint 14,2 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.3% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les marges qui surpassent constamment les médianes du secteur.
Dette vs Équité: How Aware, Inc. (AWRE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Aware, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt pour 2023: 1,2 million de dollars
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%
Structure de la dette récente Sontsages:
- Émission d'obligations la plus récente: 10 millions de dollars À 5,25%
- Maturité des instruments de la dette primaire: 5-7 ans
- Facilités de crédit inutilisées: 15,6 millions de dollars
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 22,5 millions d'actions |
| Des bénéfices non répartis | 32,7 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de SAWEAL, Inc. (AWRE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.38 | 1.22 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $4,567,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,234,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$987,000 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: $6,789,000
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.45x
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de $4,567,000
- Ratio actuel supérieur à 1,5, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour couvrir les obligations à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Taux de croissance du fonds de roulement modéré
Est-ce que CAWEL, Inc. (AWRE) a surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.6 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $22.15 |
| 52 semaines de haut | $35.67 |
| Prix actuel | $29.43 |
Analyse des dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 37.5%
- Dividende trimestriel par action: 0,62 $
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 6 |
| Vendre | 1 |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un positionnement équilibré du marché avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à Aware, Inc. (AWRE)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense du secteur technologique | Haut |
| Perturbation technologique | Évolution de la technologie rapide | Moyen |
| Concentration du client | Dépendance des revenus à la base de la clientèle limitée | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus: ±15% fluctuation trimestrielle
- Réserve de trésorerie: 12,4 millions de dollars Au cours des derniers rapports
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Marge opérationnelle: 7.2%
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Protection de la propriété intellectuelle
- Complexités de conformité réglementaire
Environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,2 million de dollars | Haut |
| Restrictions du commerce international | $750,000 | Moyen |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation comprennent la diversification, l'innovation continue et le suivi proactif des risques.
Future Growth Prospects for Aware, Inc. (AWRE)
Opportunités de croissance
Aware, Inc. (AWRE) démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.
Paysage d'innovation de produit
| Zone d'innovation | Investissement | Impact projeté |
|---|---|---|
| Authentification biométrique | 3,2 millions de dollars | Expansion des revenus de 15% |
| Solutions de sécurité axées | 2,7 millions de dollars | 12% de pénétration du marché |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 nouveaux marchés internationaux dans le secteur de la cybersécurité
- Développer le portefeuille de solutions logicielles d'entreprise
- Développer des partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies mondiales
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 46,9 millions de dollars | 10.4% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'authentification biométrique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 17 brevets actifs
- Boulanges éprouvées dans les solutions de sécurité d'entreprise
Aware, Inc. (AWRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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