Aware, Inc. (AWRE) Bundle
UNFERENCIAMENTO CONSTRUIR
Análise de receita
CENGE US $ 19,87 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa.
| Fluxo de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Soluções de software | 12,450,000 | 62.7% |
| Serviços profissionais | 4,680,000 | 23.6% |
| Vendas de hardware | 2,740,000 | 13.7% |
A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento total da receita: 8.3%
- Crescimento do segmento de soluções de software: 11.2%
- Crescimento do segmento de serviços profissionais: 5.7%
- Crescimento do segmento de vendas de hardware: 3.9%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 11,920,000 | 60.0% |
| Europa | 4,765,000 | 24.0% |
| Ásia-Pacífico | 3,185,000 | 16.0% |
Um profundo mergulho em consciência, Inc. (AWRE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para o atual período fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.4% | 19.6% |
| Margem de lucro líquido | 18.1% | 15.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.3% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 39.9% de receita total
- O crescimento do lucro líquido alcançado US $ 14,2 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens superando consistentemente medianas do setor.
Dívida vs. Equidade: How Sconwer, Inc. (AWRE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a C40, a Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para 2023: US $ 1,2 milhão
- Custo médio ponderado da dívida: 4.75%
A estrutura de dívida recente destaca:
- Emissão mais recente de títulos: US $ 10 milhões com 5,25% de taxa de juros
- Maturidade dos instrumentos de dívida primária: 5-7 anos
- Linhas de crédito não utilizadas: US $ 15,6 milhões
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 22,5 milhões de ações |
| Lucros acumulados | US $ 32,7 milhões |
Avaliação da Liquidez da Avaliação da Consciência, Inc. (AWRE)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.38 | 1.22 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $4,567,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,234,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$987,000 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: $6,789,000
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.45x
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de $4,567,000
- Taxa atual acima de 1,5, indicando forte liquidez de curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Taxa moderada de crescimento de capital de giro
Está ciente, Inc. (AWRE) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $22.15 |
| 52 semanas de altura | $35.67 |
| Preço atual | $29.43 |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 37.5%
- Dividendo trimestral por ação: $ 0,62
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 6 |
| Vender | 1 |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem um posicionamento de mercado equilibrado com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela CNOACH, Inc. (Awre)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa do setor de tecnologia | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Evolução da tecnologia rápida | Médio |
| Concentração de clientes | Dependência da receita da base de clientes limitados | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita: ±15% flutuação trimestral
- Reserva de caixa: US $ 12,4 milhões AS RELATÓRIOS ÚLTIMOS
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Margem operacional: 7.2%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Proteção à propriedade intelectual
- Complexidades de conformidade regulatória
Ambiente Regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,2 milhão | Alto |
| Restrições comerciais internacionais | $750,000 | Médio |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação incluem diversificação, inovação contínua e monitoramento proativo de riscos.
Perspectivas de crescimento futuro da CEAR, Inc. (Awre)
Oportunidades de crescimento
A SWEGY, Inc. (AWRE) demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Cenário de inovação de produtos
| Área de inovação | Investimento | Impacto projetado |
|---|---|---|
| Autenticação biométrica | US $ 3,2 milhões | 15% de expansão da receita |
| Soluções de segurança orientadas a IA | US $ 2,7 milhões | 12% de penetração no mercado |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 novos mercados internacionais no setor de cibersegurança
- Expand a Enterprise Software Solutions Portfolio
- Desenvolva parcerias estratégicas com provedores de tecnologia global
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,5 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 46,9 milhões | 10.4% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de autenticação biométrica proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 17 patentes ativas
- Histórico comprovado em soluções de segurança corporativa
Aware, Inc. (AWRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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