Break Autozone, Inc. (AZO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Autozone, Inc. (AZO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NYSE

AutoZone, Inc. (AZO) Bundle

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Verständnis von Autozone, Inc. (AZO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Autozone, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 15,98 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Betrag (Milliarden US -Dollar)
Inlandsgeschäfteverkäufe 92.3% $14.75
Kommerzielle Verkäufe 7.7% $1.23

Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:

  • Insgesamtes Umsatzwachstum des Inlands gleichgeschäft 4.3%
  • Der kommerzielle Umsatz stieg um um 6.2%
  • Anzahl der Geschäfte: 6,736 Standorte

Geografische Umsatzbaus:

Region Umsatzbeitrag
Südliche Vereinigte Staaten 38.5%
Mittlere Westen Vereinigte Staaten 27.3%
WESTER VEREINIGTE STAATEN 19.2%
Nordöstliche Vereinigte Staaten 15%

Umsatzwachstumstrends von 2019-2023:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2019 $ 12,57 Milliarden 3.2%
2020 13,45 Milliarden US -Dollar 7.0%
2021 14,55 Milliarden US -Dollar 8.2%
2022 15,10 Milliarden US -Dollar 3.8%
2023 15,98 Milliarden US -Dollar 5.7%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Autozone, Inc. (AZO)

Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Autozone zeigt robuste Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023.

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 52.4%
Betriebsgewinnmarge 20.1%
Nettogewinnmarge 16.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 714%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 24.3%
  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 5,1 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 2,96 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 2,47 Milliarden US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die starke Leistung des Unternehmens mit dem Durchschnitt des Einzelhandelssektors des Automobilteile.

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 52.4% 48.6%
Betriebsspanne 20.1% 15.3%

Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung mit strategischen Kostenmanagementansätzen.

  • Inventarumsatzverhältnis: 3.2x
  • Betriebskostenverhältnis: 32.3%
  • Kosten der verkauften Waren: 4,85 Milliarden US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Autozone, Inc. (AZO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Strategie zur Kapitalzuweisung:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 5,64 Milliarden US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 1,23 Milliarden US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 4,81 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 1.65

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Bonität: BBB- von Standard & Poor's
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
  • Gesamtverschuldung Profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Prozentsatz Betrag ($)
Senior ungesicherte Notizen 68% 4,12 Milliarden US -Dollar
Drehende Kreditfazilität 22% 1,33 Milliarden US -Dollar
Andere Schuldeninstrumente 10% 0,61 Milliarden US -Dollar

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement mit 750 Millionen US -Dollar in neuen Schuldenausgaben im vergangenen Geschäftsjahr.




Bewertung der Liquidität von Autozone, Inc. (AZO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen wichtige Liquiditätsmetriken wie folgt:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.43
Schnellverhältnis 0.52
Betriebskapital $2,1 Milliarden

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 1,87 Milliarden US -Dollar
  • Cashflow investieren: -844 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -$ 1,02 Milliarden
Cashflow -Kategorie Menge Veränderung des Jahres
Betriebscashflow 1,87 Milliarden US -Dollar +6.3%
Nettogeld 456 Millionen US -Dollar +2.1%

Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken zeigen:

  • Gesamtverschuldung: 3,6 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.2
  • Interessenversicherungsquote: 8.7

Kurzfristige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine stabile Finanzpositionierung mit ausreichenden liquiden Vermögenswerten hin, um unmittelbare Verpflichtungen zu decken.




Ist Autozone, Inc. (AZO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22,5x 19.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 55.3x 48,6x
Enterprise Value/EBITDA 14,2x 12,9x

Aktienkursleistung enthüllt wichtige Investitionserkenntnisse:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2,100 - $2,750
  • Aktueller Aktienkurs: $2,450
  • 12-Monats-Preis-Wertschätzung: 18.5%
Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote N / A

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Empfehlungen kaufen: 65%
  • Empfehlungen halten: 30%
  • Empfehlungen verkaufen: 5%

Die Kursziels reicht von Analysten: $2,300 - $2,800




Wichtige Risiken gegenüber Autozone, Inc. (Azo)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Lieferkette Automobilteile Störung der Verfügbarkeit von Komponenten Hoch
Wirtschaftsrezession Reduzierte Verbraucherausgaben Medium
Technologische Verschiebungen Marktumwandlung für Elektrofahrzeuge Hoch

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen des Bestandsmanagements
  • Lagerhause Logistikkomplexität
  • Mögliche Unterbrechungen der Lieferkette
  • Erhöhung der Arbeitskosten

Finanzrisikoindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: 2.45
  • Betriebskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Interessenversicherungsquote: 8.3x

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den potenziellen regulatorischen Herausforderungen gehören Umweltvorschriften, Herstellungsstandards für Automobilteile und die Einhaltung der zwischenstaatlichen Handel.

Regulierungsbereich Compliance -Kosten Potenzielle Strafe
Umweltstandards 15,6 Millionen US -Dollar Bis zu 500.000 US -Dollar
Sicherheitsvorschriften 8,3 Millionen US -Dollar Bis zu 250.000 US -Dollar

Technologie- und Cybersicherheitsrisiken

  • Potenzielle Datenverletzungsexposition
  • Schwachstellen für digitale Infrastruktur
  • Erhöhung der Anforderungen an Cybersicherheitsinvestitionen

Cybersicherheitsinvestition: 22,7 Millionen US -Dollar jährlich




Zukünftige Wachstumsaussichten für Autozone, Inc. (AZO)

Wachstumschancen

Der Automotive Aftermarket -Einzelhändler zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsinitiativen.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Ausdehnung des Inlandsgeschäfte mit 250-300 neue Geschäftseröffnungen jährlich
  • Verbesserung der E-Commerce-Plattform mit den projizierten 15-20% Online-Umsatzwachstum
  • Gewerbliche Vertriebssegment auf Flotte und professionelle Mechaniker abzielen

Markterweiterungsstrategie

Wachstumsmetrik Aktuelle Leistung Projiziertes Wachstum
Gesamtgeschäfte 6,756 Standorte 7,100-7,300 bis 2025
Kommerzielle Verkäufe 3,2 Milliarden US -Dollar Einnahmen 4,5 bis 5,0 Milliarden US-Dollar projiziert
Online -Verkauf 12% des Gesamtumsatzes 18-22% erwartet bis 2026

Strategische Investitionsbereiche

  • Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 150 bis 200 Millionen US-Dollar jährlich
  • Lieferkette Optimierung mit 100 Millionen Dollar für Logistikverbesserungen zugewiesen
  • Modernisierung der digitalen Plattform 25% Kundenerfahrungsverbesserung

DCF model

AutoZone, Inc. (AZO) DCF Excel Template

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