Desglosando Autozone, Inc. (Azo) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Autozone, Inc. (Azo) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NYSE

AutoZone, Inc. (AZO) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Autozone, Inc. (Azo)

Análisis de ingresos

Autozone, Inc. reportó ingresos totales de $ 15.98 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 5.7% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos Contribución porcentual Monto ($ mil millones)
Ventas de tiendas nacionales 92.3% $14.75
Ventas comerciales 7.7% $1.23

Las métricas de rendimiento de los ingresos clave incluyen:

  • Crecimiento total de ventas nacionales en la misma tienda de 4.3%
  • Las ventas comerciales aumentaron por 6.2%
  • Número de tiendas: 6,736 ubicación

Desglose de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
Del sur de los Estados Unidos 38.5%
Medio Oeste de los Estados Unidos 27.3%
Estados Unidos occidental 19.2%
Noreste de los Estados Unidos 15%

Tendencias de crecimiento de ingresos de 2019-2023:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2019 $ 12.57 mil millones 3.2%
2020 $ 13.45 mil millones 7.0%
2021 $ 14.55 mil millones 8.2%
2022 $ 15.10 mil millones 3.8%
2023 $ 15.98 mil millones 5.7%



Una inmersión profunda en Autozone, Inc. (Azo) Rentabilidad

Métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Autozone revela indicadores de rentabilidad sólidos para el año fiscal 2023.

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 52.4%
Margen de beneficio operativo 20.1%
Margen de beneficio neto 16.7%
Regreso sobre la equidad (ROE) 714%
Retorno de los activos (ROA) 24.3%
  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 5.1 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 2.96 mil millones
  • Lngresos netos: $ 2.47 mil millones

Las métricas de rentabilidad de la industria comparativa demuestran el fuerte desempeño de la compañía contra los promedios del sector minorista de piezas automotrices.

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen bruto 52.4% 48.6%
Margen operativo 20.1% 15.3%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento constante con enfoques de gestión de costos estratégicos.

  • Relación de rotación de inventario: 3.2x
  • Relación de gastos operativos: 32.3%
  • Costo de bienes vendidos: $ 4.85 mil millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Autozone, Inc. (AZO) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 5.64 mil millones
Deuda total a corto plazo $ 1.23 mil millones
Equidad total de los accionistas $ 4.81 mil millones
Relación deuda / capital 1.65

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- de Standard & Poor's
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
  • Vencimiento total de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo

Desglose de financiamiento de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje Monto ($)
Notas senior no seguras 68% $ 4.12 mil millones
Facilidad de crédito giratorio 22% $ 1.33 mil millones
Otros instrumentos de deuda 10% $ 0.61 mil millones

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica con $ 750 millones en nuevas emisiones de deuda durante el último año fiscal.




Evaluar la liquidez de Autozone, Inc. (AZO)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, la compañía demuestra métricas clave de liquidez de la siguiente manera:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.43
Relación rápida 0.52
Capital de explotación $2.1 mil millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 1.87 mil millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 844 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 1.02 mil millones
Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio año tras año
Flujo de caja operativo $ 1.87 mil millones +6.3%
Efectivo neto $ 456 millones +2.1%

Las métricas de liquidez relacionadas con la deuda revelan:

  • Deuda total: $ 3.6 mil millones
  • Relación deuda / capital: 4.2
  • Relación de cobertura de interés: 8.7

Los indicadores de liquidez a corto plazo sugieren un posicionamiento financiero estable con suficientes activos líquidos para cubrir las obligaciones inmediatas.




¿Autozone, Inc. (azo) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas de valoración proporcionan información crítica sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 22.5x 19.7x
Relación de precio a libro (P/B) 55.3x 48.6x
Valor empresarial/EBITDA 14.2x 12.9x

El rendimiento del precio de las acciones revela información clave de inversión:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $2,100 - $2,750
  • Precio actual de las acciones: $2,450
  • Apreciación del precio de 12 meses: 18.5%
Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 0%
Relación de pago N / A

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 65%
  • Hacer recomendaciones: 30%
  • Vender recomendaciones: 5%

El rango de precios del objetivo de los analistas: $2,300 - $2,800




Riesgos clave que enfrenta Autozone, Inc. (Azo)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta varias categorías de riesgos críticos que podrían afectar su desempeño financiero:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Cadena de suministro de piezas automotrices Interrupción en la disponibilidad de componentes Alto
Recesión económica Gasto reducido del consumidor Medio
Cambios tecnológicos Transformación del mercado de vehículos eléctricos Alto

Riesgos operativos

  • Desafíos de gestión de inventario
  • Complejidad logística de almacén
  • Posibles interrupciones de la cadena de suministro
  • Aumento de los costos laborales

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 2.45
  • Capital de explotación: $ 1.2 mil millones
  • Relación de cobertura de interés: 8.3x

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los posibles desafíos regulatorios incluyen regulaciones ambientales, estándares de fabricación de piezas automotrices y cumplimiento de comercio interestatal.

Área reguladora Costo de cumplimiento Penalización potencial
Estándares ambientales $ 15.6 millones Hasta $ 500,000
Regulaciones de seguridad $ 8.3 millones Hasta $ 250,000

Riesgos de tecnología y ciberseguridad

  • Exposición potencial a la violación de datos
  • Vulnerabilidades de infraestructura digital
  • Aumento de los requisitos de inversión de ciberseguridad

Inversión de ciberseguridad: $ 22.7 millones anualmente




Perspectivas de crecimiento futuro para Autozone, Inc. (Azo)

Oportunidades de crecimiento

El minorista automotriz del mercado de accesorios demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión.

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión de la tienda nacional con 250-300 nuevas aperturas de tiendas anualmente
  • Mejora de la plataforma de comercio electrónico con proyectado 15-20% de crecimiento de ventas en línea
  • Segmento de ventas comerciales dirigido a la flota y mecánica profesional

Estrategia de expansión del mercado

Métrico de crecimiento Rendimiento actual Crecimiento proyectado
Recuento total de tiendas 6,756 ubicación 7,100-7,300 para 2025
Ventas comerciales $ 3.2 mil millones ganancia $ 4.5-5.0 mil millones proyectado
Ventas en línea 12% de ingresos totales 18-22% esperado para 2026

Áreas de inversión estratégica

  • Inversión de infraestructura tecnológica de $ 150-200 millones anualmente
  • Optimización de la cadena de suministro con $ 100 millones asignado para mejoras logísticas
  • Dirección de modernización de la plataforma digital Mejora del 25% de la experiencia del cliente

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AutoZone, Inc. (AZO) DCF Excel Template

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