AutoZone, Inc. (AZO) Bundle
Comprendre Autozone, Inc. (AZO) Structure de revenus
Analyse des revenus
Autozone, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 15,98 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 5.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant (milliards de dollars) |
---|---|---|
Ventes de magasins nationaux | 92.3% | $14.75 |
Ventes commerciales | 7.7% | $1.23 |
Les mesures clés de performance des revenus comprennent:
- Croissance totale des ventes à magasins comparables nationaux de 4.3%
- Les ventes commerciales ont augmenté de 6.2%
- Nombre de magasins: 6,736 lieux
Répartition des revenus géographiques:
Région | Contribution des revenus |
---|---|
Du sud des États-Unis | 38.5% |
Midwest des États-Unis | 27.3% |
Occidental des États-Unis | 19.2% |
Nord-Est des États-Unis | 15% |
Tendances de croissance des revenus de 2019 à 2023:
Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
2019 | 12,57 milliards de dollars | 3.2% |
2020 | 13,45 milliards de dollars | 7.0% |
2021 | 14,55 milliards de dollars | 8.2% |
2022 | 15,10 milliards de dollars | 3.8% |
2023 | 15,98 milliards de dollars | 5.7% |
Une plongée profonde dans Autozone, Inc. (AZO) rentable
Métriques de rentabilité
Les performances financières d'AutoZone révèlent des indicateurs de rentabilité solides pour l'exercice 2023.
Métrique de la rentabilité | Valeur |
---|---|
Marge bénéficiaire brute | 52.4% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.1% |
Marge bénéficiaire nette | 16.7% |
Retour sur l'équité (ROE) | 714% |
Retour sur les actifs (ROA) | 24.3% |
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 5,1 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,96 milliards de dollars
- Revenu net: 2,47 milliards de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent les performances solides de l'entreprise contre les moyennes du secteur de la vente au détail de pièces automobiles.
Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
---|---|---|
Marge brute | 52.4% | 48.6% |
Marge opérationnelle | 20.1% | 15.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes avec les approches stratégiques de gestion des coûts.
- Ratio de roulement des stocks: 3.2x
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 32.3%
- Coût des marchandises vendues: 4,85 milliards de dollars
Dette vs Équité: comment Autozone, Inc. (AZO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital:
Métrique de la dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale à long terme | 5,64 milliards de dollars |
Dette totale à court terme | 1,23 milliard de dollars |
Total des capitaux propres des actionnaires | 4,81 milliards de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité totale de la dette Profile: Instruments à long terme
Répartition du financement de la dette:
Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
---|---|---|
Notes non garanties seniors | 68% | 4,12 milliards de dollars |
Facilité de crédit renouvelable | 22% | 1,33 milliard de dollars |
Autres instruments de dette | 10% | 0,61 milliard de dollars |
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique avec 750 millions de dollars dans les nouvelles émissions de dettes au cours de l'exercice précédent.
Évaluation des liquidités Autozone, Inc. (AZO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés comme suit:
Métrique de liquidité | Valeur |
---|---|
Ratio actuel | 1.43 |
Rapport rapide | 0.52 |
Fonds de roulement | $2,1 milliards |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,87 milliard de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 844 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,02 milliard de dollars
Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | 1,87 milliard de dollars | +6.3% |
Espèces nettes | 456 millions de dollars | +2.1% |
Les mesures de liquidité liées à la dette révèlent:
- Dette totale: 3,6 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 4.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.7
Les indicateurs de liquidité à court terme suggèrent un positionnement financier stable avec des actifs liquides suffisants pour couvrir les obligations immédiates.
Autozone, Inc. (AZO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x | 19.7x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 55,3x | 48,6x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.2x | 12.9x |
Les performances des cours des actions révèlent des informations sur l'investissement clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2,100 - $2,750
- Prix actuel de l'action: $2,450
- Appréciation des prix à 12 mois: 18.5%
Métriques de dividendes | Valeur |
---|---|
Rendement des dividendes | 0% |
Ratio de paiement | N / A |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 30%
- Vendre des recommandations: 5%
Varigne des prix cible des analystes: $2,300 - $2,800
Risques clés face à Autozone, Inc. (AZO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière:
Risques du marché externe
Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
---|---|---|
Chaîne d'approvisionnement des pièces automobiles | Perturbation de la disponibilité des composants | Haut |
Récession économique | Réduction des dépenses de consommation | Moyen |
Quarts de travail technologiques | Transformation du marché des véhicules électriques | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de gestion des stocks
- Complexité logistique de l'entrepôt
- Interruptions potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Augmentation des coûts de main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / fonds propres: 2.45
- Fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.3x
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales, les normes de fabrication de pièces automobiles et la conformité au commerce interétatique.
Zone de réglementation | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
---|---|---|
Normes environnementales | 15,6 millions de dollars | Jusqu'à 500 000 $ |
Règlements sur la sécurité | 8,3 millions de dollars | Jusqu'à 250 000 $ |
Risques technologiques et cybersécurité
- Exposition potentielle sur la violation des données
- Vulnérabilités des infrastructures numériques
- Augmentation des exigences d'investissement en cybersécurité
Investissement en cybersécurité: 22,7 millions de dollars annuellement
Perspectives de croissance futures pour Autozone, Inc. (AZO)
Opportunités de croissance
Le détaillant du marché secondaire automobile démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des initiatives de positionnement et d'expansion du marché stratégique.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du magasin domestique avec 250-300 Openings de nouveaux magasins annuellement
- Amélioration de la plate-forme de commerce électronique avec projeté Croissance des ventes en ligne de 15 à 20%
- Segment des ventes commerciales ciblant la flotte et la mécanique professionnelle
Stratégie d'expansion du marché
Métrique de croissance | Performance actuelle | Croissance projetée |
---|---|---|
Nombre total de magasins | 6,756 lieux | 7,100-7,300 d'ici 2025 |
Ventes commerciales | 3,2 milliards de dollars revenu | 4,5 à 5,0 milliards de dollars projeté |
Ventes en ligne | 12% de revenus totaux | 18-22% attendu d'ici 2026 |
Domaines d'investissement stratégiques
- Investissement d'infrastructure technologique de 150 à 200 millions de dollars annuellement
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement avec 100 millions de dollars alloué aux améliorations logistiques
- Ciblage de modernisation de la plate-forme numérique 25% d'amélioration de l'expérience client
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