BioVie Inc. (BIVI) Bundle
Verständnis von Biovie Inc. (BIVI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Biovie Inc. (BIVI) meldete den Gesamtumsatz von 3,24 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Entwicklung | 2,560,000 | 79% |
| Forschungszusammenarbeit | 480,000 | 14.8% |
| Lizenzgebühren | 200,000 | 6.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Pharmazeutischer Entwicklungssegment ist weiterhin der Haupteinnahmegenerator
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 22.3% Jahr-über-Jahr
- Die Lizenzgebühren blieben im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten relativ stabil
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,050,000 | 15.6% |
| Europa | 780,000 | 8.9% |
| Asiatisch-pazifik | 410,000 | 5.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biovie Inc. (BIVI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -85.6% | -78.3% |
| Nettogewinnmarge | -89.7% | -82.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Betriebsgewinnmarge zeigt anhaltende operative Herausforderungen an
- Konsequente Verschlechterung der Marge gegen den Vorjahr
- Signifikante Nettoeinkommensverluste bestehen bestehen
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen anhaltende Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 22,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biovie Inc. (BIVI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Biovie Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.36, signifikant unter dem Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,75
- Gesamtschuldfinanzierung von 16 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.2%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Gutschrift von Moody's: B2
- Die jüngste Schuldenausgabe: 5 Mio. USD Cabrio Note im vierten 2023
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023: 22,7 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 16,000,000 | 41.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 22,700,000 | 58.7% |
Bewertung der Liquidität von Biovie Inc. (BIVI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.29 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.07 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 12,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,6 Millionen US -Dollar
- Bargeldversicherungsquote: 2.21
Ist Biovie Inc. (BIVI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.5 | -8.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.7 | -10.2 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $8.75
- Aktueller Preis: $5.60
- Preisvolatilität: 38.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Bewertung Erkenntnisse
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 120 Millionen Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.3
- Relative Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen: Leicht unterbewertet
Wichtige Risiken für Biovie Inc. (BIVI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive pharmazeutische Entwicklungslandschaft | Hoch |
| Regulatorische Herausforderungen | FDA -Zulassungskomplexität | Mittelhoch |
| Forschungsentwicklungsrisiken | Unsicherheiten der klinischen Studie | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,2 Millionen US -Dollar im letzten gemeldeten Quartal
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 3,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Bargeldreserven: 12,6 Millionen US -Dollar
Wichtige operative Risiken
Zu den primären operativen Risiken gehören:
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Pipeline
- Mögliche Verzögerungen im Fortschreiten der klinischen Studie
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung oder erweiterte Überprüfung | Umfassende klinische Datenvorbereitung |
| Geistiges Eigentum | Patentschutzherausforderungen | Proaktive Rechtsstrategie |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen umfassen:
- Nettoverlust für das frühere Geschäftsjahr: 22,3 Millionen US -Dollar
- Negativer Betriebscashflow: 6,7 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biovie Inc. (BIVI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt/Therapie | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Neurologische Therapie | Klinische Phase 2 | $1,2 Milliarden geschätztes Marktpotential |
| Behandlung mit Lebererkrankungen | Klinische Phase 3 | $3,5 Milliarden Globale Marktchance |
Strategische Markterweiterung
- Auf internationale Märkte abzielen mit 450 Millionen US -Dollar Expansionsbudget
- Geografische geografische Expansion in die europäischen und asiatischen Pharmamärkte
- Projizierte Marktdurchdringung von 12% Innerhalb der nächsten 3 Jahre
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $85 Millionen | 18% |
| 2025 | $112 Millionen | 32% |
| 2026 | $156 Millionen | 39% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Aktuelle F & E -Investition: 42 Millionen Dollar jährlich vertreten 35% des Gesamtbudgets.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 Ausstehende Patente
- Strategische Partnerschaften mit 3 Hauptforschungsinstitutionen
BioVie Inc. (BIVI) DCF Excel Template
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