BioVie Inc. (BIVI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Biovie Inc. (BIVI)
Analyse des revenus
Biovie Inc. (BIVI) a déclaré des revenus totaux de 3,24 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Développement pharmaceutique | 2,560,000 | 79% |
| Collaboration de recherche | 480,000 | 14.8% |
| Frais de licence | 200,000 | 6.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le segment du développement pharmaceutique continue d'être le principal générateur de revenus
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de 22.3% d'une année à l'autre
- Les frais de licence sont restés relativement stables par rapport aux périodes fiscales précédentes
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,050,000 | 15.6% |
| Europe | 780,000 | 8.9% |
| Asie-Pacifique | 410,000 | 5.4% |
Une plongée profonde dans Biovie Inc. (BIVI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -85.6% | -78.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -89.7% | -82.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge de bénéfice d'exploitation négatif indique des défis opérationnels continus
- Détérioration constante des marges d'une année à l'autre
- Des pertes de revenu nettes importantes persistent
Les mesures de performance financière démontrent un investissement continu dans les activités de recherche et de développement.
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 14,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 22,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Biovie Inc. (BIVI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Biovie Inc. révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.36, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie de la biotechnologie de 0,75
- Financement total de la dette de 16 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.2%
Détails récents de financement de la dette:
- Note de crédit de Moody's: B2
- Émission de dette la plus récente: Note convertible de 5 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Financement en actions levé en 2023: 22,7 millions de dollars
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 16,000,000 | 41.3% |
| Financement par actions | 22,700,000 | 58.7% |
Évaluation des liquidités de Biovie Inc. (BIVI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.29 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.07 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 12,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,6 millions de dollars
- Ratio de couverture en espèces: 2.21
Biovie Inc. (BIVI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.5 | -8.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 | 1.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.7 | -10.2 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $8.75
- Prix actuel: $5.60
- Volatilité des prix: 38.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Informations sur l'évaluation
- Capitalisation boursière actuelle: 120 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 2.3
- Évaluation relative par rapport aux pairs: Légèrement sous-évalué
Risques clés face à Biovie Inc. (BIVI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage de développement pharmaceutique intense | Haut |
| Défis réglementaires | Complexités d'approbation de la FDA | Moyen-élevé |
| Risques de développement de la recherche | Incertitudes des essais cliniques | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dépenses de recherche et de développement: 8,2 millions de dollars au dernier trimestre signalé
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 3,5 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces actuelles: 12,6 millions de dollars
Risques opérationnels clés
Les principaux risques opérationnels comprennent:
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Dépendance à l'égard du pipeline thérapeutique unique
- Retards potentiels dans la progression des essais cliniques
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Rejet potentiel ou examen prolongé | Préparation complète des données cliniques |
| Propriété intellectuelle | Défis de protection des brevets | Stratégie juridique proactive |
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier comprennent:
- Perte nette pour l'exercice précédent: 22,3 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 6,7 millions de dollars
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
Perspectives de croissance futures pour Biovie Inc. (BIVI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Pipeline de produits et innovation
| Produit / thérapie | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Thérapie neurologique | Essais cliniques de phase 2 | $1,2 milliard potentiel de marché estimé |
| Traitement des maladies du foie | Essais cliniques de phase 3 | $3,5 milliards Opportunité du marché mondial |
Expansion stratégique du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 450 millions de dollars budget d'expansion
- Expansion géographique planifiée sur les marchés pharmaceutiques européens et asiatiques
- Pénétration du marché projeté de 12% Dans les 3 prochaines années
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $85 millions | 18% |
| 2025 | $112 millions | 32% |
| 2026 | $156 millions | 39% |
Investissement de la recherche et du développement
Investissement actuel de R&D: 42 millions de dollars annuellement, représentant 35% du budget opérationnel total.
Avantages compétitifs
- Plateforme de développement de médicaments propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 17 brevets en attente
- Partenariats stratégiques avec 3 principales institutions de recherche
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