BJs Restaurants, Inc. (BJRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

BJs Restaurants, Inc. (BJRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

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BJs Restaurants, Inc. (BJRI) Einnahmequellen für BJs verstehen

Einnahmeanalyse: Finanzielle Leistung Erkenntnisse

Die finanzielle Leistung der Restaurantkette zeigt kritische Umsatzmetriken, die Investoren berücksichtigen müssen.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 1,16 Milliarden US -Dollar +4.8%
2023 1,24 Milliarden US -Dollar +6.9%

Einnahmequellen zeigen eine konsistente Leistung über mehrere Kanäle hinweg:

  • Dine-in-Restaurantverkauf: 78.5% des Gesamtumsatzes
  • Off-Premise Dining: 16.3% des Gesamtumsatzes
  • Catering- und Lieferservices: 5.2% des Gesamtumsatzes

Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:

Region Umsatzbeitrag
Westküste 42.6%
Mittlerer Westen 27.3%
Südwesten 18.5%
Ostküste 11.6%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen eine stetige Wachstumskrajektorie.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für die Restaurantkette zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 22.4% -1.2%
Betriebsgewinnmarge 3.7% -0.5%
Nettogewinnmarge 2.1% -0.3%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Gesamtumsatz: $ 1,089 Milliarden
  • Betriebseinkommen: 40,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 22,8 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 845,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 248,7 Millionen US -Dollar
  • Rand auf Restaurantebene: 17.6%
Vergleichende Metrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 8.2% 7.9%
Rendite der Vermögenswerte 4.5% 4.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 312,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.35

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelles Kreditrating: BB von Standard & Poor's
  • Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 5,2 Jahre

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenquelle Prozentsatz
Drehende Kreditfazilität 62%
Laufzeitdarlehen 28%
Andere Schuldeninstrumente 10%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Autorisierte Aktien: 50 Millionen
  • Hervorragende Anteile: 22,4 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 645,2 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.23
Schnellverhältnis 0.85
Bargeldverhältnis 0.42

Betriebskapitalanalyse

Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.1x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 87,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,7 Millionen US -Dollar
Netto -Bargeldwechsel 19,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,45x
  • Bargeldreservedauer: 6,2 Monate
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65

Die Finanzdaten stellen den jüngsten vierteljährlichen Berichtszeitraum dar und bieten eine Momentaufnahme der aktuellen Liquiditätsposition des Unternehmens.




Ist BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für die Restaurantkette zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse Leistung
52 Wochen niedrig $32.15 -
52 Wochen hoch $48.67 -
Aktueller Aktienkurs $41.23 +15.2% Jahresverlauf

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
  • Jährliche Dividendenausschüttung: 0,50 USD pro Aktie
  • Auszahlungsquote: 23%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 41%
Halten 9 53%
Verkaufen 1 6%

Bewertung Erkenntnisse

Die aktuelle Marktbewertung deutet auf eine moderate Investitionsmöglichkeit mit ausgewogenen Analystenperspektiven hin.




Schlüsselrisiken für BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)

Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Flugbahn erheblich beeinflussen könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Betriebsrisiken Restaurantarbeitskosten $14.25 Durchschnittlicher Stundenlohn für Restaurantarbeiter
Marktrisiken Volatilität des Lebensmittelpreises 5.8% jährliche Inflation der Lebensmittelkosten
Wirtschaftsrisiken Verbraucherausgaben $1.47 Billion Casual Dining Market Größe

Wichtige operative Herausforderungen

  • Störungen der Lieferkette: 37% Erhöhung der Verteilungskosten
  • Technologieinvestitionsanforderungen: 2,3 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Technologie -Upgrade -Ausgaben
  • Wettbewerbsmarktdruck: 4.2% Marktanteil im Casual Dining -Segment

Finanzrisikoindikatoren

Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Betriebsspanne: 3.7%

Externe Marktrisiken

Risikotyp Mögliche Auswirkungen Minderungsstrategie
Pandemische Genesung 12.5% Umsatzvarianz Verbesserte digitale Bestellplattformen
Vorschriftenregulierung $450,000 Geschätzte jährliche Konformitätskosten Proaktive Rechts- und Personalüberwachung



Zukünftige Wachstumsaussichten für BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)

Wachstumschancen

Die Restaurantkette ist für die strategische Expansion positioniert, wobei mehrere wichtige Wachstumstreiber in jüngsten Finanzanalysen identifiziert wurden.

Markterweiterungsstrategie

Metrisch Aktueller Status Wachstumsziel
Gesamtstandorte 210 Restaurants 250-270 bis 2025
Neue Restaurantöffnungen 12-15 pro Jahr 15-18 jährlich
Geografische Expansion 21 Staaten derzeit 26-28 Zustände ins Visier genommen

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Verbesserung der digitalen Bestellplattform mit den projizierten 25% Umsatzsteigerung
  • Off-Premise-Ausdehnung der Esskapazität 35% des Gesamtumsatzes
  • Menüinnovation mit Potenzial 8-10% Inkrementelle Einnahmen

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion EBITDA -Schätzung
2024 1,2 Milliarden US -Dollar 180 bis 200 Millionen US-Dollar
2025 $ 1,35-1,45 Milliarden 220 bis 240 Millionen US-Dollar

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäres Restaurantkonzept mit 15-Jahres bewährte Marktleistung
  • Technologieintegration mit 40% Verkauf über digitale Kanäle
  • Die Effizienz der Lieferkette, die die Lebensmittelkosten durch 3-4% jährlich

DCF model

BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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