BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Bundle
Compreendendo os transmissões de receita Restaurants, Inc. (BJRI)
Análise de receita: Insights de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da cadeia de restaurantes revela métricas críticas de receita para os investidores considerarem.
Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
---|---|---|
2022 | US $ 1,16 bilhão | +4.8% |
2023 | US $ 1,24 bilhão | +6.9% |
Os fluxos de receita demonstram desempenho consistente em vários canais:
- Vendas de restaurantes para jantar: 78.5% de receita total
- Jantar fora do local: 16.3% de receita total
- Serviços de catering e entrega: 5.2% de receita total
A distribuição geográfica da receita destaca a penetração do mercado:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Costa Oeste | 42.6% |
Centro -Oeste | 27.3% |
Sudoeste | 18.5% |
Costa Leste | 11.6% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram trajetória constante de crescimento.
Um mergulho profundo nos restaurantes da BJ, Inc. (BJRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da cadeia de restaurantes revela informações críticas sobre a lucratividade para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 22.4% | -1.2% |
Margem de lucro operacional | 3.7% | -0.5% |
Margem de lucro líquido | 2.1% | -0.3% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 1,089 bilhão
- Receita operacional: US $ 40,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 845,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 248,7 milhões
- Margem no nível do restaurante: 17.6%
Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 8.2% | 7.9% |
Retorno sobre ativos | 4.5% | 4.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 312,5 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB da Standard & Poor's
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Redução do financiamento da dívida:
Fonte de dívida | Percentagem |
---|---|
Linha de crédito rotativo | 62% |
Empréstimos a termo | 28% |
Outros instrumentos de dívida | 10% |
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações autorizadas: 50 milhões
- Ações em circulação: 22,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 645,2 milhões
Avaliando a liquidez da BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 1.23 |
Proporção rápida | 0.85 |
Relação em dinheiro | 0.42 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
Alteração líquida em dinheiro | US $ 19,4 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
- Duração da reserva de caixa: 6,2 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Os dados financeiros representam o período trimestral mais recente, fornecendo um instantâneo da posição de liquidez atual da empresa.
A BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a cadeia de restaurantes revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
---|---|---|
52 semanas baixo | $32.15 | - |
52 semanas de altura | $48.67 | - |
Preço atual das ações | $41.23 | +15.2% YTD |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Pagamento anual de dividendos: US $ 0,50 por ação
- Taxa de pagamento: 23%
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 7 | 41% |
Segurar | 9 | 53% |
Vender | 1 | 6% |
Insights de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere uma oportunidade moderada de investimento com as perspectivas equilibradas do analista.
Riscos -chave enfrentando a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente sua trajetória financeira:
Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Riscos operacionais | Custos de mão -de -obra do restaurante | $14.25 Salário médio por hora para trabalhadores de restaurante |
Riscos de mercado | Volatilidade dos preços dos alimentos | 5.8% inflação anual de custo alimentar |
Riscos econômicos | Gastos com consumidores | $1.47 trilhão de tamanho casual do mercado de refeições |
Principais desafios operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% aumento dos custos de distribuição
- Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 2,3 milhões Despesas anuais estimadas de atualização tecnológica
- Pressões competitivas do mercado: 4.2% participação de mercado no segmento de refeições casuais
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Margem operacional: 3.7%
Riscos de mercado externo
Tipo de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
---|---|---|
Recuperação Pandêmica | 12.5% Variação da receita | Plataformas aprimoradas de pedidos digitais |
Conformidade regulatória | $450,000 Custos estimados de conformidade anual | Monitoramento legal e de RH proativos |
Perspectivas de crescimento futuro para a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Oportunidades de crescimento
A cadeia de restaurantes está posicionada para expansão estratégica com vários fatores de crescimento importantes identificados em análises financeiras recentes.
Estratégia de expansão do mercado
Métrica | Status atual | Alvo de crescimento |
---|---|---|
Locais totais | 210 restaurantes | 250-270 até 2025 |
Novas aberturas de restaurantes | 12-15 por ano | 15-18 anualmente |
Expansão geográfica | 21 estados atualmente | 26-28 estados direcionados |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma de pedidos digitais com projetado 25% Aumento da receita
- Direcionamento de expansão da capacidade de jantar fora do local 35% de vendas totais
- Inovação de menu com potencial 8-10% Receita incremental
Projeções de crescimento financeiro
Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
---|---|---|
2024 | US $ 1,2 bilhão | US $ 180-200 milhões |
2025 | US $ 1,35-1,45 bilhão | US $ 220-240 milhões |
Vantagens competitivas
- Conceito de restaurante proprietário com 15 anos desempenho comprovado do mercado
- Integração de tecnologia com 40% de vendas através de canais digitais
- Eficiência da cadeia de suprimentos reduzindo os custos de alimentos por 3-4% anualmente
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