BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Bundle
Compreendendo os transmissões de receita Restaurants, Inc. (BJRI)
Análise de receita: Insights de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da cadeia de restaurantes revela métricas críticas de receita para os investidores considerarem.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,16 bilhão | +4.8% |
| 2023 | US $ 1,24 bilhão | +6.9% |
Os fluxos de receita demonstram desempenho consistente em vários canais:
- Vendas de restaurantes para jantar: 78.5% de receita total
- Jantar fora do local: 16.3% de receita total
- Serviços de catering e entrega: 5.2% de receita total
A distribuição geográfica da receita destaca a penetração do mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Costa Oeste | 42.6% |
| Centro -Oeste | 27.3% |
| Sudoeste | 18.5% |
| Costa Leste | 11.6% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram trajetória constante de crescimento.
Um mergulho profundo nos restaurantes da BJ, Inc. (BJRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da cadeia de restaurantes revela informações críticas sobre a lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | -1.2% |
| Margem de lucro operacional | 3.7% | -0.5% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | -0.3% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 1,089 bilhão
- Receita operacional: US $ 40,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 845,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 248,7 milhões
- Margem no nível do restaurante: 17.6%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 8.2% | 7.9% |
| Retorno sobre ativos | 4.5% | 4.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 312,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB da Standard & Poor's
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Fonte de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 62% |
| Empréstimos a termo | 28% |
| Outros instrumentos de dívida | 10% |
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações autorizadas: 50 milhões
- Ações em circulação: 22,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 645,2 milhões
Avaliando a liquidez da BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.42 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Alteração líquida em dinheiro | US $ 19,4 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
- Duração da reserva de caixa: 6,2 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Os dados financeiros representam o período trimestral mais recente, fornecendo um instantâneo da posição de liquidez atual da empresa.
A BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a cadeia de restaurantes revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $32.15 | - |
| 52 semanas de altura | $48.67 | - |
| Preço atual das ações | $41.23 | +15.2% YTD |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Pagamento anual de dividendos: US $ 0,50 por ação
- Taxa de pagamento: 23%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41% |
| Segurar | 9 | 53% |
| Vender | 1 | 6% |
Insights de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere uma oportunidade moderada de investimento com as perspectivas equilibradas do analista.
Riscos -chave enfrentando a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente sua trajetória financeira:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Riscos operacionais | Custos de mão -de -obra do restaurante | $14.25 Salário médio por hora para trabalhadores de restaurante |
| Riscos de mercado | Volatilidade dos preços dos alimentos | 5.8% inflação anual de custo alimentar |
| Riscos econômicos | Gastos com consumidores | $1.47 trilhão de tamanho casual do mercado de refeições |
Principais desafios operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% aumento dos custos de distribuição
- Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 2,3 milhões Despesas anuais estimadas de atualização tecnológica
- Pressões competitivas do mercado: 4.2% participação de mercado no segmento de refeições casuais
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Margem operacional: 3.7%
Riscos de mercado externo
| Tipo de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Recuperação Pandêmica | 12.5% Variação da receita | Plataformas aprimoradas de pedidos digitais |
| Conformidade regulatória | $450,000 Custos estimados de conformidade anual | Monitoramento legal e de RH proativos |
Perspectivas de crescimento futuro para a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Oportunidades de crescimento
A cadeia de restaurantes está posicionada para expansão estratégica com vários fatores de crescimento importantes identificados em análises financeiras recentes.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica | Status atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Locais totais | 210 restaurantes | 250-270 até 2025 |
| Novas aberturas de restaurantes | 12-15 por ano | 15-18 anualmente |
| Expansão geográfica | 21 estados atualmente | 26-28 estados direcionados |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma de pedidos digitais com projetado 25% Aumento da receita
- Direcionamento de expansão da capacidade de jantar fora do local 35% de vendas totais
- Inovação de menu com potencial 8-10% Receita incremental
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | US $ 180-200 milhões |
| 2025 | US $ 1,35-1,45 bilhão | US $ 220-240 milhões |
Vantagens competitivas
- Conceito de restaurante proprietário com 15 anos desempenho comprovado do mercado
- Integração de tecnologia com 40% de vendas através de canais digitais
- Eficiência da cadeia de suprimentos reduzindo os custos de alimentos por 3-4% anualmente
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