Quebrando a Saúde Financeira da BJ's Restaurants, Inc. (BJRI): Principais insights para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da BJ's Restaurants, Inc. (BJRI): Principais insights para investidores

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Bundle

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Compreendendo os transmissões de receita Restaurants, Inc. (BJRI)

Análise de receita: Insights de desempenho financeiro

O desempenho financeiro da cadeia de restaurantes revela métricas críticas de receita para os investidores considerarem.

Ano fiscal Receita total Crescimento de receita
2022 US $ 1,16 bilhão +4.8%
2023 US $ 1,24 bilhão +6.9%

Os fluxos de receita demonstram desempenho consistente em vários canais:

  • Vendas de restaurantes para jantar: 78.5% de receita total
  • Jantar fora do local: 16.3% de receita total
  • Serviços de catering e entrega: 5.2% de receita total

A distribuição geográfica da receita destaca a penetração do mercado:

Região Contribuição da receita
Costa Oeste 42.6%
Centro -Oeste 27.3%
Sudoeste 18.5%
Costa Leste 11.6%

Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram trajetória constante de crescimento.




Um mergulho profundo nos restaurantes da BJ, Inc. (BJRI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da cadeia de restaurantes revela informações críticas sobre a lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 22.4% -1.2%
Margem de lucro operacional 3.7% -0.5%
Margem de lucro líquido 2.1% -0.3%

Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:

  • Receita total: US $ 1,089 bilhão
  • Receita operacional: US $ 40,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 22,8 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 845,6 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 248,7 milhões
  • Margem no nível do restaurante: 17.6%
Métrica comparativa Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 8.2% 7.9%
Retorno sobre ativos 4.5% 4.3%



Dívida vs. patrimônio: como a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 22,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 312,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.35

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BB da Standard & Poor's
  • Taxa de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos

Redução do financiamento da dívida:

Fonte de dívida Percentagem
Linha de crédito rotativo 62%
Empréstimos a termo 28%
Outros instrumentos de dívida 10%

Detalhes de financiamento de ações:

  • Ações autorizadas: 50 milhões
  • Ações em circulação: 22,4 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 645,2 milhões



Avaliando a liquidez da BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.23
Proporção rápida 0.85
Relação em dinheiro 0.42

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.1x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 87,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,7 milhões
Alteração líquida em dinheiro US $ 19,4 milhões

Avaliação de risco de liquidez

  • Cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
  • Duração da reserva de caixa: 6,2 meses
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

Os dados financeiros representam o período trimestral mais recente, fornecendo um instantâneo da posição de liquidez atual da empresa.




A BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a cadeia de restaurantes revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x
Valor corporativo/ebitda 9.3x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço Desempenho
52 semanas baixo $32.15 -
52 semanas de altura $48.67 -
Preço atual das ações $41.23 +15.2% YTD

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 1.2%
  • Pagamento anual de dividendos: US $ 0,50 por ação
  • Taxa de pagamento: 23%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 41%
Segurar 9 53%
Vender 1 6%

Insights de avaliação

A avaliação atual do mercado sugere uma oportunidade moderada de investimento com as perspectivas equilibradas do analista.




Riscos -chave enfrentando a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)

Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente sua trajetória financeira:

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Riscos operacionais Custos de mão -de -obra do restaurante $14.25 Salário médio por hora para trabalhadores de restaurante
Riscos de mercado Volatilidade dos preços dos alimentos 5.8% inflação anual de custo alimentar
Riscos econômicos Gastos com consumidores $1.47 trilhão de tamanho casual do mercado de refeições

Principais desafios operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% aumento dos custos de distribuição
  • Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 2,3 milhões Despesas anuais estimadas de atualização tecnológica
  • Pressões competitivas do mercado: 4.2% participação de mercado no segmento de refeições casuais

Indicadores de risco financeiro

As métricas críticas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.2
  • Margem operacional: 3.7%

Riscos de mercado externo

Tipo de risco Impacto potencial Estratégia de mitigação
Recuperação Pandêmica 12.5% Variação da receita Plataformas aprimoradas de pedidos digitais
Conformidade regulatória $450,000 Custos estimados de conformidade anual Monitoramento legal e de RH proativos



Perspectivas de crescimento futuro para a BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)

Oportunidades de crescimento

A cadeia de restaurantes está posicionada para expansão estratégica com vários fatores de crescimento importantes identificados em análises financeiras recentes.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica Status atual Alvo de crescimento
Locais totais 210 restaurantes 250-270 até 2025
Novas aberturas de restaurantes 12-15 por ano 15-18 anualmente
Expansão geográfica 21 estados atualmente 26-28 estados direcionados

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Aprimoramento da plataforma de pedidos digitais com projetado 25% Aumento da receita
  • Direcionamento de expansão da capacidade de jantar fora do local 35% de vendas totais
  • Inovação de menu com potencial 8-10% Receita incremental

Projeções de crescimento financeiro

Ano fiscal Projeção de receita Estimativa do EBITDA
2024 US $ 1,2 bilhão US $ 180-200 milhões
2025 US $ 1,35-1,45 bilhão US $ 220-240 milhões

Vantagens competitivas

  • Conceito de restaurante proprietário com 15 anos desempenho comprovado do mercado
  • Integração de tecnologia com 40% de vendas através de canais digitais
  • Eficiência da cadeia de suprimentos reduzindo os custos de alimentos por 3-4% anualmente

DCF model

BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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